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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

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  • 累计净值：1.1214
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：7.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易圣倩
近半年西部利得汇盈债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,西部利得汇盈债券D(025226)基金累计收益率1.56%
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2026-09-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2026-09-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-09-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-09-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-09-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-09-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2026-09-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2026-09-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2026-09-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
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2026-08-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1196 1.1196 1.1197 1.1197 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
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2026-08-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-08-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-08-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-08-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-07-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
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2026-07-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
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2026-06-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
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2026-06-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
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2026-05-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2026-05-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-05-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2026-05-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2026-05-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-05-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-05-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2026-05-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-05-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2026-05-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.1112 1.1112 1.1113 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2026-05-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-05-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.1105 1.1105 1.1108 1.1108 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-04-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-04-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
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2026-04-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2026-04-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2026-04-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-04-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2026-04-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2026-04-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1065 1.1065 1.1060 1.1060 0.0005 0.05%
2026-03-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2026-03-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-03-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-03-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.1050 1.1050 1.1047 1.1047 0.0003 0.03%
2026-03-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.1047 1.1047 1.1044 1.1044 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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