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西部利得汇盈债券D基金净值查询(025226)

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  • 累计净值：1.1212
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易圣倩
近一年西部利得汇盈债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得汇盈债券D(025226)基金累计收益率2.76%
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2026-09-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-09-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.1210 1.1210 1.1208 1.1208 0.0002 0.02%
2026-09-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1208 1.1208 1.1208 1.1208 0.0000 0.00%
2026-09-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-09-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2026-09-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-09-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1206 1.1206 1.1203 1.1203 0.0003 0.03%
2026-09-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.1203 1.1203 1.1201 1.1201 0.0002 0.02%
2026-09-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2026-09-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2026-09-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
2026-08-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1195 1.1195 1.1193 1.1193 0.0002 0.02%
2026-08-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1194 1.1194 1.1197 1.1197 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1197 1.1197 1.1198 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
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2026-08-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.1197 1.1197 1.1200 1.1200 -0.0003 -0.03%
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2026-08-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2026-08-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1185 1.1185 1.1181 1.1181 0.0004 0.04%
2026-08-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2026-08-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-08-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-08-04 025226 西部利得汇盈债券D 1.1177 1.1177 1.1175 1.1175 0.0002 0.02%
2026-08-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2026-07-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-07-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2026-07-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1170 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-07-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1169 1.1169 1.1168 1.1168 0.0001 0.01%
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2026-07-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
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2026-07-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1155 1.1155 1.1154 1.1154 0.0001 0.01%
2026-07-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
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2026-07-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.1148 1.1148 1.1153 1.1153 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
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2026-06-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2026-06-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
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2026-05-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
2026-05-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1136 1.1136 1.1132 1.1132 0.0004 0.04%
2026-05-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2026-05-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2026-05-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-05-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.1123 1.1123 1.1122 1.1122 0.0001 0.01%
2026-05-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1122 1.1122 1.1121 1.1121 0.0001 0.01%
2026-05-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2026-05-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.1116 1.1116 1.1112 1.1112 0.0004 0.04%
2026-05-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
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2026-05-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2026-05-12 025226 西部利得汇盈债券D 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-05-11 025226 西部利得汇盈债券D 1.1106 1.1106 1.1103 1.1103 0.0003 0.03%
2026-05-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1103 1.1103 1.1102 1.1102 0.0001 0.01%
2026-04-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1103 1.1103 1.1104 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-28 025226 西部利得汇盈债券D 1.1101 1.1101 1.1099 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-04-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2026-04-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2026-04-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-04-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2026-04-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.1091 1.1091 1.1088 1.1088 0.0003 0.03%
2026-04-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2026-04-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2026-04-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-04-08 025226 西部利得汇盈债券D 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-04-07 025226 西部利得汇盈债券D 1.1078 1.1078 1.1073 1.1073 0.0005 0.05%
2026-04-03 025226 西部利得汇盈债券D 1.1073 1.1073 1.1068 1.1068 0.0005 0.05%
2026-04-02 025226 西部利得汇盈债券D 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-04-01 025226 西部利得汇盈债券D 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
2026-03-31 025226 西部利得汇盈债券D 1.1067 1.1067 1.1065 1.1065 0.0002 0.02%
2026-03-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.1065 1.1065 1.1060 1.1060 0.0005 0.05%
2026-03-27 025226 西部利得汇盈债券D 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2026-03-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2026-03-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2026-03-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-03-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.1051 1.1051 1.1051 1.1051 0.0000 0.00%
2026-03-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
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2026-03-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
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2026-03-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
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2026-02-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.1024 1.1024 1.1027 1.1027 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
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2026-02-06 025226 西部利得汇盈债券D 1.1005 1.1005 1.1002 1.1002 0.0003 0.03%
2026-02-05 025226 西部利得汇盈债券D 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
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2025-10-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-10-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-10-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-10-21 025226 西部利得汇盈债券D 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-10-20 025226 西部利得汇盈债券D 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2025-10-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0917 1.0917 1.0910 1.0910 0.0007 0.06%
2025-10-16 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-10-15 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0907 1.0907 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 025226 西部利得汇盈债券D 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-10-13 025226 西部利得汇盈债券D 1.0906 1.0906 1.0899 1.0899 0.0007 0.06%
2025-10-10 025226 西部利得汇盈债券D 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-10-09 025226 西部利得汇盈债券D 1.0898 1.0898 1.0889 1.0889 0.0009 0.08%
2025-09-30 025226 西部利得汇盈债券D 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2025-09-29 025226 西部利得汇盈债券D 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-09-26 025226 西部利得汇盈债券D 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2025-09-25 025226 西部利得汇盈债券D 1.0885 1.0885 1.0893 1.0893 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 025226 西部利得汇盈债券D 1.0893 1.0893 1.0903 1.0903 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 025226 西部利得汇盈债券D 1.0903 1.0903 1.0910 1.0910 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 0.0000 0.00%
2025-09-19 025226 西部利得汇盈债券D 1.0910 1.0910 1.0913 1.0913 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 025226 西部利得汇盈债券D 1.0913 1.0913 1.0915 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 025226 西部利得汇盈债券D 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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