广发创业板指数增强C基金净值查询(025196)
今天最新净值
1.1972
-0.0121 -1.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1623
0.0196 1.7143%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1972
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.79亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪
近一月,广发创业板指数增强C(025196)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0133 |
-1.12% |
| 2026-09-14 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0084 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2359 |
1.2359 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0363 |
3.03% |
| 2026-09-04 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0264 |
-2.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0152 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0149 |
1.19% |
| 2026-08-26 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0391 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0201 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.2603 |
1.2603 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0768 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
025196 |
广发创业板指数增强C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0406 |
3.11% |
