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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询(025167)

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今天最新净值 0.7315 0.0052 0.72% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7315
  • 成立日期：2025-08-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.92亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
今年以来汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)基金累计收益率-23.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7272 0.7272 0.7315 0.7315 -0.0043 -0.59%
2026-09-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7315 0.7315 0.7263 0.7263 0.0052 0.72%
2026-09-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7263 0.7263 0.7297 0.7297 -0.0034 -0.47%
2026-09-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7297 0.7297 0.7339 0.7339 -0.0042 -0.57%
2026-09-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7339 0.7339 0.7352 0.7352 -0.0013 -0.18%
2026-09-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7352 0.7352 0.7492 0.7492 -0.0140 -1.90%
2026-09-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7492 0.7492 0.7545 0.7545 -0.0053 -0.70%
2026-09-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7545 0.7545 0.7668 0.7668 -0.0123 -1.63%
2026-09-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7668 0.7668 0.7714 0.7714 -0.0046 -0.60%
2026-09-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7714 0.7714 0.7530 0.7530 0.0184 2.44%
2026-09-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7530 0.7530 0.7621 0.7621 -0.0091 -1.21%
2026-09-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7621 0.7621 0.7654 0.7654 -0.0033 -0.43%
2026-09-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7763 0.7763 -0.0109 -1.40%
2026-08-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7763 0.7763 0.7730 0.7730 0.0033 0.43%
2026-08-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7730 0.7730 0.7732 0.7732 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7732 0.7732 0.7741 0.7741 -0.0009 -0.12%
2026-08-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7741 0.7741 0.7674 0.7674 0.0067 0.87%
2026-08-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7674 0.7674 0.7643 0.7643 0.0031 0.41%
2026-08-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7643 0.7643 0.7968 0.7968 -0.0325 -4.25%
2026-08-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7968 0.7968 0.7873 0.7873 0.0095 1.21%
2026-08-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7911 0.7911 -0.0038 -0.48%
2026-08-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7911 0.7911 0.7987 0.7987 -0.0076 -0.95%
2026-08-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7987 0.7987 0.8045 0.8045 -0.0058 -0.72%
2026-08-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8045 0.8045 0.7919 0.7919 0.0126 1.59%
2026-08-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7919 0.7919 0.8011 0.8011 -0.0092 -1.16%
2026-08-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8011 0.8011 0.7993 0.7993 0.0018 0.23%
2026-08-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7993 0.7993 0.8070 0.8070 -0.0077 -0.96%
2026-08-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8070 0.8070 0.8196 0.8196 -0.0126 -1.56%
2026-08-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8196 0.8196 0.8119 0.8119 0.0077 0.95%
2026-08-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8119 0.8119 0.8049 0.8049 0.0070 0.87%
2026-08-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8049 0.8049 0.8225 0.8225 -0.0176 -2.19%
2026-08-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8142 0.8142 0.0083 1.02%
2026-08-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8142 0.8142 0.8075 0.8075 0.0067 0.83%
2026-08-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8075 0.8075 0.7959 0.7959 0.0116 1.46%
2026-07-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7959 0.7959 0.7896 0.7896 0.0063 0.80%
2026-07-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7896 0.7896 0.8039 0.8039 -0.0143 -1.78%
2026-07-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8039 0.8039 0.7856 0.7856 0.0183 2.33%
2026-07-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7856 0.7856 0.7816 0.7816 0.0040 0.51%
2026-07-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7816 0.7816 0.7668 0.7668 0.0148 1.93%
2026-07-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7668 0.7668 0.7800 0.7800 -0.0132 -1.69%
2026-07-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26%
2026-07-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7780 0.7780 0.8017 0.8017 -0.0237 -3.05%
2026-07-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8017 0.8017 0.7893 0.7893 0.0124 1.57%
2026-07-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7893 0.7893 0.7663 0.7663 0.0230 3.00%
2026-07-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7663 0.7663 0.8097 0.8097 -0.0434 -5.36%
2026-07-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8097 0.8097 0.7950 0.7950 0.0147 1.85%
2026-07-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7950 0.7950 0.7849 0.7849 0.0101 1.29%
2026-07-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7849 0.7849 0.7823 0.7823 0.0026 0.33%
2026-07-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7823 0.7823 0.7954 0.7954 -0.0131 -1.65%
2026-07-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7999 0.7999 -0.0045 -0.56%
2026-07-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7999 0.7999 0.7918 0.7918 0.0081 1.02%
2026-07-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7918 0.7918 0.7512 0.7512 0.0406 5.40%
2026-07-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7512 0.7512 0.7567 0.7567 -0.0055 -0.73%
2026-07-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7510 0.7510 0.0057 0.76%
2026-07-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7510 0.7510 0.7497 0.7497 0.0013 0.17%
2026-07-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7497 0.7497 0.7632 0.7632 -0.0135 -1.77%
2026-07-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7632 0.7632 0.7639 0.7639 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7639 0.7639 0.7485 0.7485 0.0154 2.06%
2026-06-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7485 0.7485 0.7277 0.7277 0.0208 2.86%
2026-06-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7277 0.7277 0.7577 0.7577 -0.0300 -4.12%
2026-06-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7675 0.7675 -0.0098 -1.29%
2026-06-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7496 0.7496 0.0179 2.39%
2026-06-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7496 0.7496 0.7746 0.7746 -0.0250 -3.23%
2026-06-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7746 0.7746 0.7830 0.7830 -0.0084 -1.08%
2026-06-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7830 0.7830 0.7933 0.7933 -0.0103 -1.30%
2026-06-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7871 0.7871 0.0062 0.79%
2026-06-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7871 0.7871 0.8058 0.8058 -0.0187 -2.38%
2026-06-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8058 0.8058 0.7876 0.7876 0.0182 2.31%
2026-06-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7876 0.7876 0.7851 0.7851 0.0025 0.32%
2026-06-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7851 0.7851 0.7975 0.7975 -0.0124 -1.58%
2026-06-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7975 0.7975 0.8106 0.8106 -0.0131 -1.62%
2026-06-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8106 0.8106 0.8060 0.8060 0.0046 0.57%
2026-06-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8060 0.8060 0.8294 0.8294 -0.0234 -2.82%
2026-06-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8294 0.8294 0.8452 0.8452 -0.0158 -1.87%
2026-06-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8452 0.8452 0.8582 0.8582 -0.0130 -1.51%
2026-06-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8582 0.8582 0.8788 0.8788 -0.0206 -2.40%
2026-06-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8788 0.8788 0.8397 0.8397 0.0391 4.66%
2026-06-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8397 0.8397 0.8233 0.8233 0.0164 1.99%
2026-05-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8233 0.8233 0.8273 0.8273 -0.0040 -0.48%
2026-05-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8273 0.8273 0.8303 0.8303 -0.0030 -0.36%
2026-05-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8303 0.8303 0.8361 0.8361 -0.0058 -0.69%
2026-05-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2026-05-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8210 0.8210 0.8215 0.8215 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8215 0.8215 0.7990 0.7990 0.0225 2.82%
2026-05-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7990 0.7990 0.8166 0.8166 -0.0176 -2.16%
2026-05-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8166 0.8166 0.8091 0.8091 0.0075 0.93%
2026-05-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8091 0.8091 0.8064 0.8064 0.0027 0.33%
2026-05-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8064 0.8064 0.8159 0.8159 -0.0095 -1.16%
2026-05-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8159 0.8159 0.8393 0.8393 -0.0234 -2.87%
2026-05-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8475 0.8475 -0.0082 -0.97%
2026-05-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8475 0.8475 0.8434 0.8434 0.0041 0.49%
2026-05-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8434 0.8434 0.8521 0.8521 -0.0087 -1.02%
2026-05-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8521 0.8521 0.8527 0.8527 -0.0006 -0.07%
2026-05-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8527 0.8527 0.8553 0.8553 -0.0026 -0.30%
2026-04-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8061 0.8061 -0.0021 -0.26%
2026-04-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8061 0.8061 0.7954 0.7954 0.0107 1.35%
2026-04-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7954 0.7954 0.8182 0.8182 -0.0228 -2.87%
2026-04-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8182 0.8182 0.8147 0.8147 0.0035 0.43%
2026-04-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8017 0.8017 0.0130 1.62%
2026-04-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8017 0.8017 0.8147 0.8147 -0.0130 -1.60%
2026-04-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8270 0.8270 -0.0123 -1.51%
2026-04-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8270 0.8270 0.8284 0.8284 -0.0014 -0.17%
2026-04-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8284 0.8284 0.8225 0.8225 0.0059 0.72%
2026-04-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8271 0.8271 -0.0046 -0.56%
2026-04-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8271 0.8271 0.8020 0.8020 0.0251 3.13%
2026-04-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8020 0.8020 0.7923 0.7923 0.0097 1.22%
2026-04-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7923 0.7923 0.7868 0.7868 0.0055 0.70%
2026-04-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7868 0.7868 0.7977 0.7977 -0.0109 -1.39%
2026-04-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7977 0.7977 0.7925 0.7925 0.0052 0.66%
2026-04-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7925 0.7925 0.8070 0.8070 -0.0145 -1.83%
2026-04-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8070 0.8070 0.7576 0.7576 0.0494 6.52%
2026-04-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7584 0.7584 0.7579 0.7579 0.0005 0.07%
2026-04-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7579 0.7579 0.7768 0.7768 -0.0189 -2.43%
2026-04-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7768 0.7768 0.7586 0.7586 0.0182 2.40%
2026-03-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7586 0.7586 0.7682 0.7682 -0.0096 -1.25%
2026-03-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7682 0.7682 0.7834 0.7834 -0.0152 -1.98%
2026-03-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7834 0.7834 0.7843 0.7843 -0.0009 -0.11%
2026-03-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7843 0.7843 0.8123 0.8123 -0.0280 -3.57%
2026-03-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8123 0.8123 0.7921 0.7921 0.0202 2.55%
2026-03-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7921 0.7921 0.7752 0.7752 0.0169 2.18%
2026-03-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7752 0.7752 0.8013 0.8013 -0.0261 -3.26%
2026-03-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8013 0.8013 0.8292 0.8292 -0.0279 -3.48%
2026-03-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8292 0.8292 0.8500 0.8500 -0.0208 -2.45%
2026-03-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59%
2026-03-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8484 0.8484 -0.0034 -0.40%
2026-03-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8484 0.8484 0.8283 0.8283 0.0201 2.43%
2026-03-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8283 0.8283 0.8393 0.8393 -0.0110 -1.31%
2026-03-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8468 0.8468 -0.0075 -0.89%
2026-03-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8468 0.8468 0.8526 0.8526 -0.0058 -0.68%
2026-03-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8526 0.8526 0.8327 0.8327 0.0199 2.39%
2026-03-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8327 0.8327 0.8340 0.8340 -0.0013 -0.16%
2026-03-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8340 0.8340 0.8175 0.8175 0.0165 2.02%
2026-03-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8175 0.8175 0.8225 0.8225 -0.0050 -0.61%
2026-03-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8272 0.8272 -0.0047 -0.57%
2026-03-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8272 0.8272 0.8501 0.8501 -0.0229 -2.69%
2026-03-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8501 0.8501 0.8846 0.8846 -0.0345 -4.06%
2026-02-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8846 0.8846 0.8820 0.8820 0.0026 0.29%
2026-02-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8820 0.8820 0.9059 0.9059 -0.0239 -2.71%
2026-02-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9059 0.9059 0.9084 0.9084 -0.0025 -0.28%
2026-02-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9084 0.9084 0.9282 0.9282 -0.0198 -2.18%
2026-02-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9342 0.9342 -0.0060 -0.64%
2026-02-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9342 0.9342 0.9456 0.9456 -0.0114 -1.22%
2026-02-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9456 0.9456 0.9410 0.9410 0.0046 0.49%
2026-02-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9382 0.9382 0.0028 0.30%
2026-02-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9382 0.9382 0.9282 0.9282 0.0100 1.08%
2026-02-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9413 0.9413 -0.0131 -1.41%
2026-02-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9413 0.9413 0.9355 0.9355 0.0058 0.62%
2026-02-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9355 0.9355 0.9584 0.9584 -0.0229 -2.45%
2026-02-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9584 0.9584 0.9716 0.9716 -0.0132 -1.38%
2026-02-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9716 0.9716 1.0012 1.0012 -0.0296 -2.96%
2026-01-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0012 1.0012 1.0255 1.0255 -0.0243 -2.37%
2026-01-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0255 1.0255 1.0330 1.0330 -0.0075 -0.73%
2026-01-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0330 1.0330 1.0096 1.0096 0.0234 2.32%
2026-01-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0096 1.0096 0.9986 0.9986 0.0110 1.10%
2026-01-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9986 0.9986 1.0153 1.0153 -0.0167 -1.64%
2026-01-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0153 1.0153 1.0060 1.0060 0.0093 0.92%
2026-01-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2026-01-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0046 1.0046 0.9892 0.9892 0.0154 1.56%
2026-01-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9892 0.9892 1.0057 1.0057 -0.0165 -1.64%
2026-01-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0269 1.0269 -0.0212 -2.11%
2026-01-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2026-01-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2026-01-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0196 1.0196 0.0115 1.13%
2026-01-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2026-01-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0212 1.0212 0.9860 0.9860 0.0352 3.57%
2026-01-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31%
2026-01-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9920 0.9920 -0.0090 -0.91%
2026-01-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9920 0.9920 1.0042 1.0042 -0.0122 -1.23%
2026-01-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9984 0.9984 0.0058 0.58%
2026-01-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9984 0.9984 0.9549 0.9549 0.0435 4.56%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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