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汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询(025167)

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今天最新净值 0.7263 -0.0034 -0.47% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7263
  • 成立日期：2025-08-27
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.92亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：乐无穹
近一年汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)基金累计收益率-31.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7263 0.7263 0.7297 0.7297 -0.0034 -0.47%
2026-09-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7297 0.7297 0.7339 0.7339 -0.0042 -0.57%
2026-09-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7339 0.7339 0.7352 0.7352 -0.0013 -0.18%
2026-09-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7352 0.7352 0.7492 0.7492 -0.0140 -1.90%
2026-09-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7492 0.7492 0.7545 0.7545 -0.0053 -0.70%
2026-09-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7545 0.7545 0.7668 0.7668 -0.0123 -1.63%
2026-09-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7668 0.7668 0.7714 0.7714 -0.0046 -0.60%
2026-09-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7714 0.7714 0.7530 0.7530 0.0184 2.44%
2026-09-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7530 0.7530 0.7621 0.7621 -0.0091 -1.21%
2026-09-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7621 0.7621 0.7654 0.7654 -0.0033 -0.43%
2026-09-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7763 0.7763 -0.0109 -1.40%
2026-08-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7763 0.7763 0.7730 0.7730 0.0033 0.43%
2026-08-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7730 0.7730 0.7732 0.7732 -0.0002 -0.03%
2026-08-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7732 0.7732 0.7741 0.7741 -0.0009 -0.12%
2026-08-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7741 0.7741 0.7674 0.7674 0.0067 0.87%
2026-08-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7674 0.7674 0.7643 0.7643 0.0031 0.41%
2026-08-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7643 0.7643 0.7968 0.7968 -0.0325 -4.25%
2026-08-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7968 0.7968 0.7873 0.7873 0.0095 1.21%
2026-08-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7873 0.7873 0.7911 0.7911 -0.0038 -0.48%
2026-08-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7911 0.7911 0.7987 0.7987 -0.0076 -0.95%
2026-08-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7987 0.7987 0.8045 0.8045 -0.0058 -0.72%
2026-08-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8045 0.8045 0.7919 0.7919 0.0126 1.59%
2026-08-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7919 0.7919 0.8011 0.8011 -0.0092 -1.16%
2026-08-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8011 0.8011 0.7993 0.7993 0.0018 0.23%
2026-08-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7993 0.7993 0.8070 0.8070 -0.0077 -0.96%
2026-08-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8070 0.8070 0.8196 0.8196 -0.0126 -1.56%
2026-08-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8196 0.8196 0.8119 0.8119 0.0077 0.95%
2026-08-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8119 0.8119 0.8049 0.8049 0.0070 0.87%
2026-08-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8049 0.8049 0.8225 0.8225 -0.0176 -2.19%
2026-08-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8142 0.8142 0.0083 1.02%
2026-08-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8142 0.8142 0.8075 0.8075 0.0067 0.83%
2026-08-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8075 0.8075 0.7959 0.7959 0.0116 1.46%
2026-07-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7959 0.7959 0.7896 0.7896 0.0063 0.80%
2026-07-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7896 0.7896 0.8039 0.8039 -0.0143 -1.78%
2026-07-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8039 0.8039 0.7856 0.7856 0.0183 2.33%
2026-07-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7856 0.7856 0.7816 0.7816 0.0040 0.51%
2026-07-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7816 0.7816 0.7668 0.7668 0.0148 1.93%
2026-07-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7668 0.7668 0.7800 0.7800 -0.0132 -1.69%
2026-07-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7800 0.7800 0.7780 0.7780 0.0020 0.26%
2026-07-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7780 0.7780 0.8017 0.8017 -0.0237 -3.05%
2026-07-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8017 0.8017 0.7893 0.7893 0.0124 1.57%
2026-07-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7893 0.7893 0.7663 0.7663 0.0230 3.00%
2026-07-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7663 0.7663 0.8097 0.8097 -0.0434 -5.36%
2026-07-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8097 0.8097 0.7950 0.7950 0.0147 1.85%
2026-07-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7950 0.7950 0.7849 0.7849 0.0101 1.29%
2026-07-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7849 0.7849 0.7823 0.7823 0.0026 0.33%
2026-07-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7823 0.7823 0.7954 0.7954 -0.0131 -1.65%
2026-07-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7954 0.7954 0.7999 0.7999 -0.0045 -0.56%
2026-07-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7999 0.7999 0.7918 0.7918 0.0081 1.02%
2026-07-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7918 0.7918 0.7512 0.7512 0.0406 5.40%
2026-07-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7512 0.7512 0.7567 0.7567 -0.0055 -0.73%
2026-07-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7510 0.7510 0.0057 0.76%
2026-07-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7510 0.7510 0.7497 0.7497 0.0013 0.17%
2026-07-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7497 0.7497 0.7632 0.7632 -0.0135 -1.77%
2026-07-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7632 0.7632 0.7639 0.7639 -0.0007 -0.09%
2026-06-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7639 0.7639 0.7485 0.7485 0.0154 2.06%
2026-06-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7485 0.7485 0.7277 0.7277 0.0208 2.86%
2026-06-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7277 0.7277 0.7577 0.7577 -0.0300 -4.12%
2026-06-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7577 0.7577 0.7675 0.7675 -0.0098 -1.29%
2026-06-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7675 0.7675 0.7496 0.7496 0.0179 2.39%
2026-06-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7496 0.7496 0.7746 0.7746 -0.0250 -3.23%
2026-06-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7746 0.7746 0.7830 0.7830 -0.0084 -1.08%
2026-06-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7830 0.7830 0.7933 0.7933 -0.0103 -1.30%
2026-06-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7933 0.7933 0.7871 0.7871 0.0062 0.79%
2026-06-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7871 0.7871 0.8058 0.8058 -0.0187 -2.38%
2026-06-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8058 0.8058 0.7876 0.7876 0.0182 2.31%
2026-06-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7876 0.7876 0.7851 0.7851 0.0025 0.32%
2026-06-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7851 0.7851 0.7975 0.7975 -0.0124 -1.58%
2026-06-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7975 0.7975 0.8106 0.8106 -0.0131 -1.62%
2026-06-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8106 0.8106 0.8060 0.8060 0.0046 0.57%
2026-06-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8060 0.8060 0.8294 0.8294 -0.0234 -2.82%
2026-06-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8294 0.8294 0.8452 0.8452 -0.0158 -1.87%
2026-06-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8452 0.8452 0.8582 0.8582 -0.0130 -1.51%
2026-06-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8582 0.8582 0.8788 0.8788 -0.0206 -2.40%
2026-06-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8788 0.8788 0.8397 0.8397 0.0391 4.66%
2026-06-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8397 0.8397 0.8233 0.8233 0.0164 1.99%
2026-05-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8233 0.8233 0.8273 0.8273 -0.0040 -0.48%
2026-05-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8273 0.8273 0.8303 0.8303 -0.0030 -0.36%
2026-05-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8303 0.8303 0.8361 0.8361 -0.0058 -0.69%
2026-05-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2026-05-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8210 0.8210 0.8215 0.8215 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8215 0.8215 0.7990 0.7990 0.0225 2.82%
2026-05-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7990 0.7990 0.8166 0.8166 -0.0176 -2.16%
2026-05-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8166 0.8166 0.8091 0.8091 0.0075 0.93%
2026-05-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8091 0.8091 0.8064 0.8064 0.0027 0.33%
2026-05-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8064 0.8064 0.8159 0.8159 -0.0095 -1.16%
2026-05-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8159 0.8159 0.8393 0.8393 -0.0234 -2.87%
2026-05-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8475 0.8475 -0.0082 -0.97%
2026-05-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8475 0.8475 0.8434 0.8434 0.0041 0.49%
2026-05-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8434 0.8434 0.8521 0.8521 -0.0087 -1.02%
2026-05-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8521 0.8521 0.8527 0.8527 -0.0006 -0.07%
2026-05-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8527 0.8527 0.8553 0.8553 -0.0026 -0.30%
2026-04-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8061 0.8061 -0.0021 -0.26%
2026-04-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8061 0.8061 0.7954 0.7954 0.0107 1.35%
2026-04-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7954 0.7954 0.8182 0.8182 -0.0228 -2.87%
2026-04-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8182 0.8182 0.8147 0.8147 0.0035 0.43%
2026-04-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8017 0.8017 0.0130 1.62%
2026-04-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8017 0.8017 0.8147 0.8147 -0.0130 -1.60%
2026-04-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8270 0.8270 -0.0123 -1.51%
2026-04-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8270 0.8270 0.8284 0.8284 -0.0014 -0.17%
2026-04-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8284 0.8284 0.8225 0.8225 0.0059 0.72%
2026-04-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8271 0.8271 -0.0046 -0.56%
2026-04-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8271 0.8271 0.8020 0.8020 0.0251 3.13%
2026-04-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8020 0.8020 0.7923 0.7923 0.0097 1.22%
2026-04-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7923 0.7923 0.7868 0.7868 0.0055 0.70%
2026-04-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7868 0.7868 0.7977 0.7977 -0.0109 -1.39%
2026-04-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7977 0.7977 0.7925 0.7925 0.0052 0.66%
2026-04-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7925 0.7925 0.8070 0.8070 -0.0145 -1.83%
2026-04-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8070 0.8070 0.7576 0.7576 0.0494 6.52%
2026-04-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7576 0.7576 0.7584 0.7584 -0.0008 -0.11%
2026-04-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7584 0.7584 0.7579 0.7579 0.0005 0.07%
2026-04-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7579 0.7579 0.7768 0.7768 -0.0189 -2.43%
2026-04-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7768 0.7768 0.7586 0.7586 0.0182 2.40%
2026-03-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7586 0.7586 0.7682 0.7682 -0.0096 -1.25%
2026-03-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7682 0.7682 0.7834 0.7834 -0.0152 -1.98%
2026-03-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7834 0.7834 0.7843 0.7843 -0.0009 -0.11%
2026-03-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7843 0.7843 0.8123 0.8123 -0.0280 -3.57%
2026-03-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8123 0.8123 0.7921 0.7921 0.0202 2.55%
2026-03-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7921 0.7921 0.7752 0.7752 0.0169 2.18%
2026-03-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7752 0.7752 0.8013 0.8013 -0.0261 -3.26%
2026-03-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8013 0.8013 0.8292 0.8292 -0.0279 -3.48%
2026-03-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8292 0.8292 0.8500 0.8500 -0.0208 -2.45%
2026-03-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8500 0.8500 0.8450 0.8450 0.0050 0.59%
2026-03-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8450 0.8450 0.8484 0.8484 -0.0034 -0.40%
2026-03-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8484 0.8484 0.8283 0.8283 0.0201 2.43%
2026-03-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8283 0.8283 0.8393 0.8393 -0.0110 -1.31%
2026-03-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8468 0.8468 -0.0075 -0.89%
2026-03-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8468 0.8468 0.8526 0.8526 -0.0058 -0.68%
2026-03-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8526 0.8526 0.8327 0.8327 0.0199 2.39%
2026-03-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8327 0.8327 0.8340 0.8340 -0.0013 -0.16%
2026-03-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8340 0.8340 0.8175 0.8175 0.0165 2.02%
2026-03-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8175 0.8175 0.8225 0.8225 -0.0050 -0.61%
2026-03-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8225 0.8225 0.8272 0.8272 -0.0047 -0.57%
2026-03-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8272 0.8272 0.8501 0.8501 -0.0229 -2.69%
2026-03-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8501 0.8501 0.8846 0.8846 -0.0345 -4.06%
2026-02-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8846 0.8846 0.8820 0.8820 0.0026 0.29%
2026-02-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.8820 0.8820 0.9059 0.9059 -0.0239 -2.71%
2026-02-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9059 0.9059 0.9084 0.9084 -0.0025 -0.28%
2026-02-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9084 0.9084 0.9282 0.9282 -0.0198 -2.18%
2026-02-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9342 0.9342 -0.0060 -0.64%
2026-02-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9342 0.9342 0.9456 0.9456 -0.0114 -1.22%
2026-02-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9456 0.9456 0.9410 0.9410 0.0046 0.49%
2026-02-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9410 0.9410 0.9382 0.9382 0.0028 0.30%
2026-02-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9382 0.9382 0.9282 0.9282 0.0100 1.08%
2026-02-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9413 0.9413 -0.0131 -1.41%
2026-02-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9413 0.9413 0.9355 0.9355 0.0058 0.62%
2026-02-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9355 0.9355 0.9584 0.9584 -0.0229 -2.45%
2026-02-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9584 0.9584 0.9716 0.9716 -0.0132 -1.38%
2026-02-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9716 0.9716 1.0012 1.0012 -0.0296 -2.96%
2026-01-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0012 1.0012 1.0255 1.0255 -0.0243 -2.37%
2026-01-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0255 1.0255 1.0330 1.0330 -0.0075 -0.73%
2026-01-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0330 1.0330 1.0096 1.0096 0.0234 2.32%
2026-01-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0096 1.0096 0.9986 0.9986 0.0110 1.10%
2026-01-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9986 0.9986 1.0153 1.0153 -0.0167 -1.64%
2026-01-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0153 1.0153 1.0060 1.0060 0.0093 0.92%
2026-01-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0060 1.0060 1.0046 1.0046 0.0014 0.14%
2026-01-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0046 1.0046 0.9892 0.9892 0.0154 1.56%
2026-01-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9892 0.9892 1.0057 1.0057 -0.0165 -1.64%
2026-01-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0057 1.0057 1.0269 1.0269 -0.0212 -2.11%
2026-01-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0269 1.0269 1.0260 1.0260 0.0009 0.09%
2026-01-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0260 1.0260 1.0311 1.0311 -0.0051 -0.49%
2026-01-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0196 1.0196 0.0115 1.13%
2026-01-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0196 1.0196 1.0212 1.0212 -0.0016 -0.16%
2026-01-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0212 1.0212 0.9860 0.9860 0.0352 3.57%
2026-01-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31%
2026-01-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9920 0.9920 -0.0090 -0.91%
2026-01-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9920 0.9920 1.0042 1.0042 -0.0122 -1.23%
2026-01-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0042 1.0042 0.9984 0.9984 0.0058 0.58%
2026-01-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9984 0.9984 0.9549 0.9549 0.0435 4.56%
2025-12-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9549 0.9549 0.9615 0.9615 -0.0066 -0.69%
2025-12-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9615 0.9615 0.9473 0.9473 0.0142 1.50%
2025-12-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9473 0.9473 0.9562 0.9562 -0.0089 -0.93%
2025-12-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9562 0.9562 0.9566 0.9566 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9566 0.9566 0.9576 0.9576 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9576 0.9576 0.9551 0.9551 0.0025 0.26%
2025-12-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9551 0.9551 0.9623 0.9623 -0.0072 -0.75%
2025-12-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9623 0.9623 0.9525 0.9525 0.0098 1.03%
2025-12-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9525 0.9525 0.9433 0.9433 0.0092 0.98%
2025-12-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9433 0.9433 0.9505 0.9505 -0.0072 -0.76%
2025-12-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9505 0.9505 0.9409 0.9409 0.0096 1.02%
2025-12-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9409 0.9409 0.9570 0.9570 -0.0161 -1.68%
2025-12-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9570 0.9570 0.9817 0.9817 -0.0247 -2.52%
2025-12-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9668 0.9668 0.0149 1.54%
2025-12-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9668 0.9668 0.9779 0.9779 -0.0111 -1.14%
2025-12-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9779 0.9779 0.9703 0.9703 0.0076 0.78%
2025-12-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9703 0.9703 0.9884 0.9884 -0.0181 -1.83%
2025-12-08 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-12-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9874 0.9874 0.9806 0.9806 0.0068 0.69%
2025-12-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9806 0.9806 0.9626 0.9626 0.0180 1.87%
2025-12-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9626 0.9626 0.9783 0.9783 -0.0157 -1.60%
2025-12-02 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9783 0.9783 0.9830 0.9830 -0.0047 -0.48%
2025-12-01 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9830 0.9830 0.9784 0.9784 0.0046 0.47%
2025-11-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9784 0.9784 0.9777 0.9777 0.0007 0.07%
2025-11-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9777 0.9777 0.9820 0.9820 -0.0043 -0.44%
2025-11-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9820 0.9820 0.9813 0.9813 0.0007 0.07%
2025-11-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9813 0.9813 0.9692 0.9692 0.0121 1.25%
2025-11-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9692 0.9692 0.9477 0.9477 0.0215 2.27%
2025-11-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9477 0.9477 0.9757 0.9757 -0.0280 -2.87%
2025-11-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9757 0.9757 0.9789 0.9789 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9789 0.9789 0.9893 0.9893 -0.0104 -1.05%
2025-11-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.9893 0.9893 1.0017 1.0017 -0.0124 -1.24%
2025-11-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0017 1.0017 1.0080 1.0080 -0.0063 -0.62%
2025-11-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0080 1.0080 1.0343 1.0343 -0.0263 -2.54%
2025-11-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0343 1.0343 1.0251 1.0251 0.0092 0.90%
2025-11-12 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0251 1.0251 1.0246 1.0246 0.0005 0.05%
2025-11-11 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0246 1.0246 1.0321 1.0321 -0.0075 -0.73%
2025-11-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0321 1.0321 1.0228 1.0228 0.0093 0.91%
2025-11-07 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0228 1.0228 1.0485 1.0485 -0.0257 -2.51%
2025-11-06 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0485 1.0485 1.0203 1.0203 0.0282 2.76%
2025-11-05 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0203 1.0203 1.0249 1.0249 -0.0046 -0.45%
2025-11-04 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0249 1.0249 1.0459 1.0459 -0.0210 -2.01%
2025-11-03 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0459 1.0459 1.0469 1.0469 -0.0010 -0.10%
2025-10-31 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0469 1.0469 1.0751 1.0751 -0.0282 -2.62%
2025-10-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0751 1.0751 1.0803 1.0803 -0.0052 -0.48%
2025-10-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0803 1.0803 1.0807 1.0807 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0807 1.0807 1.0953 1.0953 -0.0146 -1.33%
2025-10-27 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0953 1.0953 1.0732 1.0732 0.0221 2.06%
2025-10-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0732 1.0732 1.0464 1.0464 0.0268 2.56%
2025-10-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0464 1.0464 1.0437 1.0437 0.0027 0.26%
2025-10-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0437 1.0437 1.0542 1.0542 -0.0105 -1.00%
2025-10-21 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0400 1.0400 0.0142 1.37%
2025-10-20 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77%
2025-10-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0120 1.0120 1.0576 1.0576 -0.0456 -4.31%
2025-10-16 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0576 1.0576 1.0685 1.0685 -0.0109 -1.02%
2025-10-15 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0685 1.0685 1.0444 1.0444 0.0241 2.31%
2025-10-14 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0899 1.0899 -0.0455 -4.17%
2025-10-13 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0899 1.0899 1.1050 1.1050 -0.0151 -1.37%
2025-10-10 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1050 1.1050 1.1474 1.1474 -0.0424 -3.70%
2025-10-09 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1474 1.1474 1.1391 1.1391 0.0083 0.73%
2025-09-30 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1391 1.1391 1.1111 1.1111 0.0280 2.52%
2025-09-29 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1111 1.1111 1.0904 1.0904 0.0207 1.90%
2025-09-26 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0904 1.0904 1.1287 1.1287 -0.0383 -3.39%
2025-09-25 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1287 1.1287 1.1203 1.1203 0.0084 0.75%
2025-09-24 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1203 1.1203 1.0877 1.0877 0.0326 3.00%
2025-09-23 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0877 1.0877 1.1007 1.1007 -0.0130 -1.18%
2025-09-22 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.1007 1.1007 1.0956 1.0956 0.0051 0.47%
2025-09-19 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0956 1.0956 1.0942 1.0942 0.0014 0.13%
2025-09-18 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0942 1.0942 1.0979 1.0979 -0.0037 -0.34%
2025-09-17 025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 1.0979 1.0979 1.0556 1.0556 0.0423 4.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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