汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询(025167)

今天最新净值 0.7297 -0.0042 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7297
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一月汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)基金累计收益率-7.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7263	0.7263	0.7297	0.7297	-0.0034	-0.47%
2026-09-14	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7297	0.7297	0.7339	0.7339	-0.0042	-0.57%
2026-09-11	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7339	0.7339	0.7352	0.7352	-0.0013	-0.18%
2026-09-10	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7352	0.7352	0.7492	0.7492	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7492	0.7492	0.7545	0.7545	-0.0053	-0.70%
2026-09-08	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7545	0.7545	0.7668	0.7668	-0.0123	-1.63%
2026-09-07	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7714	0.7714	-0.0046	-0.60%
2026-09-04	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7714	0.7714	0.7530	0.7530	0.0184	2.44%
2026-09-03	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7530	0.7530	0.7621	0.7621	-0.0091	-1.21%
2026-09-02	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7621	0.7621	0.7654	0.7654	-0.0033	-0.43%

2026-09-01	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7654	0.7654	0.7763	0.7763	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7763	0.7763	0.7730	0.7730	0.0033	0.43%
2026-08-28	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7730	0.7730	0.7732	0.7732	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7732	0.7732	0.7741	0.7741	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7741	0.7741	0.7674	0.7674	0.0067	0.87%
2026-08-25	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7674	0.7674	0.7643	0.7643	0.0031	0.41%
2026-08-24	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7643	0.7643	0.7968	0.7968	-0.0325	-4.25%
2026-08-21	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7968	0.7968	0.7873	0.7873	0.0095	1.21%
2026-08-20	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7873	0.7873	0.7911	0.7911	-0.0038	-0.48%
2026-08-19	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7911	0.7911	0.7987	0.7987	-0.0076	-0.95%
2026-08-18	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7987	0.7987	0.8045	0.8045	-0.0058	-0.72%
2026-08-17	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8045	0.8045	0.7919	0.7919	0.0126	1.59%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%