汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询(025167)

今天最新净值 0.7297 -0.0042 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7297
成立日期：2025-08-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C(025167)基金累计收益率-7.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7263	0.7263	0.7297	0.7297	-0.0034	-0.47%
2026-09-14	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7297	0.7297	0.7339	0.7339	-0.0042	-0.57%
2026-09-11	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7339	0.7339	0.7352	0.7352	-0.0013	-0.18%
2026-09-10	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7352	0.7352	0.7492	0.7492	-0.0140	-1.90%
2026-09-09	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7492	0.7492	0.7545	0.7545	-0.0053	-0.70%
2026-09-08	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7545	0.7545	0.7668	0.7668	-0.0123	-1.63%
2026-09-07	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7714	0.7714	-0.0046	-0.60%
2026-09-04	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7714	0.7714	0.7530	0.7530	0.0184	2.44%
2026-09-03	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7530	0.7530	0.7621	0.7621	-0.0091	-1.21%
2026-09-02	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7621	0.7621	0.7654	0.7654	-0.0033	-0.43%

2026-09-01	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7654	0.7654	0.7763	0.7763	-0.0109	-1.40%
2026-08-31	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7763	0.7763	0.7730	0.7730	0.0033	0.43%
2026-08-28	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7730	0.7730	0.7732	0.7732	-0.0002	-0.03%
2026-08-27	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7732	0.7732	0.7741	0.7741	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7741	0.7741	0.7674	0.7674	0.0067	0.87%
2026-08-25	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7674	0.7674	0.7643	0.7643	0.0031	0.41%
2026-08-24	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7643	0.7643	0.7968	0.7968	-0.0325	-4.25%
2026-08-21	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7968	0.7968	0.7873	0.7873	0.0095	1.21%
2026-08-20	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7873	0.7873	0.7911	0.7911	-0.0038	-0.48%
2026-08-19	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7911	0.7911	0.7987	0.7987	-0.0076	-0.95%
2026-08-18	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7987	0.7987	0.8045	0.8045	-0.0058	-0.72%
2026-08-17	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8045	0.8045	0.7919	0.7919	0.0126	1.59%
2026-08-14	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7919	0.7919	0.8011	0.8011	-0.0092	-1.16%
2026-08-13	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8011	0.8011	0.7993	0.7993	0.0018	0.23%
2026-08-12	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7993	0.7993	0.8070	0.8070	-0.0077	-0.96%

2026-08-11	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8070	0.8070	0.8196	0.8196	-0.0126	-1.56%
2026-08-10	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8196	0.8196	0.8119	0.8119	0.0077	0.95%
2026-08-07	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8119	0.8119	0.8049	0.8049	0.0070	0.87%
2026-08-06	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8049	0.8049	0.8225	0.8225	-0.0176	-2.19%
2026-08-05	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8225	0.8225	0.8142	0.8142	0.0083	1.02%
2026-08-04	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8142	0.8142	0.8075	0.8075	0.0067	0.83%
2026-08-03	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8075	0.8075	0.7959	0.7959	0.0116	1.46%
2026-07-31	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7959	0.7959	0.7896	0.7896	0.0063	0.80%
2026-07-30	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7896	0.7896	0.8039	0.8039	-0.0143	-1.78%
2026-07-29	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8039	0.8039	0.7856	0.7856	0.0183	2.33%
2026-07-28	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7856	0.7856	0.7816	0.7816	0.0040	0.51%
2026-07-27	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7816	0.7816	0.7668	0.7668	0.0148	1.93%
2026-07-24	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7668	0.7668	0.7800	0.7800	-0.0132	-1.69%
2026-07-23	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7800	0.7800	0.7780	0.7780	0.0020	0.26%
2026-07-22	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7780	0.7780	0.8017	0.8017	-0.0237	-3.05%
2026-07-21	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8017	0.8017	0.7893	0.7893	0.0124	1.57%
2026-07-20	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7893	0.7893	0.7663	0.7663	0.0230	3.00%
2026-07-17	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7663	0.7663	0.8097	0.8097	-0.0434	-5.36%
2026-07-16	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.8097	0.8097	0.7950	0.7950	0.0147	1.85%
2026-07-15	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7950	0.7950	0.7849	0.7849	0.0101	1.29%
2026-07-14	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7849	0.7849	0.7823	0.7823	0.0026	0.33%
2026-07-13	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7823	0.7823	0.7954	0.7954	-0.0131	-1.65%
2026-07-10	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7954	0.7954	0.7999	0.7999	-0.0045	-0.56%
2026-07-09	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7999	0.7999	0.7918	0.7918	0.0081	1.02%
2026-07-08	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7918	0.7918	0.7512	0.7512	0.0406	5.40%
2026-07-07	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7512	0.7512	0.7567	0.7567	-0.0055	-0.73%
2026-07-06	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7567	0.7567	0.7510	0.7510	0.0057	0.76%
2026-07-03	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7510	0.7510	0.7497	0.7497	0.0013	0.17%
2026-07-02	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7497	0.7497	0.7632	0.7632	-0.0135	-1.77%
2026-07-01	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7632	0.7632	0.7639	0.7639	-0.0007	-0.09%
2026-06-30	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7639	0.7639	0.7485	0.7485	0.0154	2.06%
2026-06-29	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7485	0.7485	0.7277	0.7277	0.0208	2.86%
2026-06-26	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7277	0.7277	0.7577	0.7577	-0.0300	-4.12%
2026-06-25	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7577	0.7577	0.7675	0.7675	-0.0098	-1.29%
2026-06-24	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7675	0.7675	0.7496	0.7496	0.0179	2.39%
2026-06-23	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7496	0.7496	0.7746	0.7746	-0.0250	-3.23%
2026-06-22	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7746	0.7746	0.7830	0.7830	-0.0084	-1.08%
2026-06-18	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7830	0.7830	0.7933	0.7933	-0.0103	-1.30%
2026-06-17	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7933	0.7933	0.7871	0.7871	0.0062	0.79%
2026-06-16	025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	0.7871	0.7871	0.8058	0.8058	-0.0187	-2.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%