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国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询(025162)

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  • 累计净值：0.6380
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-商品
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.32亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱丹
近半年国泰大宗商品(QDII-LOF)D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国泰大宗商品(QDII-LOF)D(025162)基金累计收益率-19.55%
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2026-09-11 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6450 0.6450 0.6460 0.6460 -0.0010 -0.15%
2026-09-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6460 0.6460 0.6630 0.6630 -0.0170 -2.63%
2026-09-09 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6630 0.6630 0.6580 0.6580 0.0050 0.76%
2026-09-08 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6580 0.6580 0.6600 0.6600 -0.0020 -0.30%
2026-09-07 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 0.0000 0.00%
2026-09-04 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6600 0.6600 0.6650 0.6650 -0.0050 -0.75%
2026-09-03 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6650 0.6650 0.6560 0.6560 0.0090 1.35%
2026-09-02 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6560 0.6560 0.6510 0.6510 0.0050 0.77%
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2026-06-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6690 0.6690 0.6720 0.6720 -0.0030 -0.45%
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2026-06-09 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6950 0.6950 0.7060 0.7060 -0.0110 -1.58%
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2026-06-02 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.82%
2026-06-01 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7260 0.7260 0.7250 0.7250 0.0010 0.14%
2026-05-29 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7250 0.7250 0.7300 0.7300 -0.0050 -0.68%
2026-05-28 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7300 0.7300 0.7240 0.7240 0.0060 0.83%
2026-05-27 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7240 0.7240 0.7390 0.7390 -0.0150 -2.07%
2026-05-26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7390 0.7390 0.7420 0.7420 -0.0030 -0.40%
2026-05-25 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7420 0.7420 0.7430 0.7430 -0.0010 -0.13%
2026-05-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7430 0.7430 0.7470 0.7470 -0.0040 -0.54%
2026-05-21 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7470 0.7470 0.7500 0.7500 -0.0030 -0.40%
2026-05-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7500 0.7500 0.7520 0.7520 -0.0020 -0.27%
2026-05-19 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 0.7520 0.7580 0.7580 -0.0060 -0.79%
2026-05-18 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53%
2026-05-15 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 0.7540 0.7750 0.7750 -0.0210 -2.79%
2026-05-14 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7750 0.7750 0.7910 0.7910 -0.0160 -2.06%
2026-05-13 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.7910 0.7940 0.7940 -0.0030 -0.38%
2026-05-12 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7940 0.7940 0.7880 0.7880 0.0060 0.76%
2026-05-11 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7880 0.7880 0.7560 0.7560 0.0320 4.06%
2026-05-08 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7560 0.7560 0.7470 0.7470 0.0090 1.20%
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2026-04-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 0.7310 0.7330 0.7330 -0.0020 -0.27%
2026-04-22 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7330 0.7330 0.7210 0.7210 0.0120 1.64%
2026-04-21 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7210 0.7210 0.7310 0.7310 -0.0100 -1.39%
2026-04-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7310 0.7310 0.7360 0.7360 -0.0050 -0.68%
2026-04-17 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7360 0.7360 0.7580 0.7580 -0.0220 -2.99%
2026-04-16 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7520 0.7520 0.0060 0.80%
2026-04-15 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7520 0.7520 0.7540 0.7540 -0.0020 -0.27%
2026-04-14 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7540 0.7540 0.7580 0.7580 -0.0040 -0.53%
2026-04-13 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7460 0.7460 0.0120 1.58%
2026-04-10 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 0.7460 0.7480 0.7480 -0.0020 -0.27%
2026-04-09 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7480 0.7480 0.7460 0.7460 0.0020 0.27%
2026-04-08 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7460 0.7460 0.7690 0.7690 -0.0230 -3.08%
2026-04-07 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13%
2026-04-03 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 0.7680 0.7680 0.7680 0.0000 0.00%
2026-04-02 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 0.7680 0.7580 0.7580 0.0100 1.30%
2026-04-01 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7580 0.7580 0.7660 0.7660 -0.0080 -1.06%
2026-03-31 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7660 0.7660 0.7650 0.7650 0.0010 0.13%
2026-03-30 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53%
2026-03-27 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7610 0.7610 0.7450 0.7450 0.0160 2.10%
2026-03-26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7450 0.7450 0.7490 0.7490 -0.0040 -0.53%
2026-03-25 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7490 0.7490 0.7420 0.7420 0.0070 0.94%
2026-03-24 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7420 0.7420 0.7340 0.7340 0.0080 1.08%
2026-03-23 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7340 0.7340 0.7650 0.7650 -0.0310 -4.22%
2026-03-20 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7650 0.7650 0.7680 0.7680 -0.0030 -0.39%
2026-03-19 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7680 0.7680 0.7840 0.7840 -0.0160 -2.08%
2026-03-18 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7840 0.7840 0.7910 0.7910 -0.0070 -0.89%
2026-03-17 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.6310 -0.61%
国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6340 -0.63%
黄金LOF 1.6540 -0.66%
抗通胀LOF 1.1460 -1.13%
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