华富安和债券C基金净值查询(025155)

今天最新净值 1.0125 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0225 0.0097 0.9580% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0125
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安和债券C(025155)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025155	华富安和债券C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	025155	华富安和债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2026-09-11	025155	华富安和债券C	1.0121	1.0121	1.0141	1.0141	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025155	华富安和债券C	1.0141	1.0141	1.0155	1.0155	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025155	华富安和债券C	1.0155	1.0155	1.0149	1.0149	0.0006	0.06%
2026-09-08	025155	华富安和债券C	1.0149	1.0149	1.0153	1.0153	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	025155	华富安和债券C	1.0153	1.0153	1.0146	1.0146	0.0007	0.07%
2026-09-04	025155	华富安和债券C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	025155	华富安和债券C	1.0148	1.0148	1.0139	1.0139	0.0009	0.09%
2026-09-02	025155	华富安和债券C	1.0139	1.0139	1.0157	1.0157	-0.0018	-0.18%

2026-09-01	025155	华富安和债券C	1.0157	1.0157	1.0172	1.0172	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-08-28	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	025155	华富安和债券C	1.0179	1.0179	1.0164	1.0164	0.0015	0.15%
2026-08-26	025155	华富安和债券C	1.0164	1.0164	1.0154	1.0154	0.0010	0.10%
2026-08-25	025155	华富安和债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-24	025155	华富安和债券C	1.0153	1.0153	1.0175	1.0175	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2026-08-20	025155	华富安和债券C	1.0164	1.0164	1.0157	1.0157	0.0007	0.07%
2026-08-19	025155	华富安和债券C	1.0157	1.0157	1.0210	1.0210	-0.0053	-0.52%
2026-08-18	025155	华富安和债券C	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%
2026-08-17	025155	华富安和债券C	1.0207	1.0207	1.0175	1.0175	0.0032	0.31%
2026-08-14	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0172	1.0172	0.0003	0.03%
2026-08-13	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0179	1.0179	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025155	华富安和债券C	1.0179	1.0179	1.0172	1.0172	0.0007	0.07%

2026-08-11	025155	华富安和债券C	1.0172	1.0172	1.0182	1.0182	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025155	华富安和债券C	1.0182	1.0182	1.0169	1.0169	0.0013	0.13%
2026-08-07	025155	华富安和债券C	1.0169	1.0169	1.0142	1.0142	0.0027	0.27%
2026-08-06	025155	华富安和债券C	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025155	华富安和债券C	1.0143	1.0143	1.0113	1.0113	0.0030	0.30%
2026-08-04	025155	华富安和债券C	1.0113	1.0113	1.0087	1.0087	0.0026	0.26%
2026-08-03	025155	华富安和债券C	1.0087	1.0087	1.0101	1.0101	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	025155	华富安和债券C	1.0101	1.0101	1.0084	1.0084	0.0017	0.17%
2026-07-30	025155	华富安和债券C	1.0084	1.0084	1.0101	1.0101	-0.0017	-0.17%
2026-07-29	025155	华富安和债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2026-07-28	025155	华富安和债券C	1.0100	1.0100	1.0139	1.0139	-0.0039	-0.38%
2026-07-27	025155	华富安和债券C	1.0139	1.0139	1.0122	1.0122	0.0017	0.17%
2026-07-24	025155	华富安和债券C	1.0122	1.0122	1.0142	1.0142	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	025155	华富安和债券C	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%
2026-07-22	025155	华富安和债券C	1.0135	1.0135	1.0136	1.0136	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	025155	华富安和债券C	1.0136	1.0136	1.0096	1.0096	0.0040	0.40%
2026-07-20	025155	华富安和债券C	1.0096	1.0096	1.0090	1.0090	0.0006	0.06%
2026-07-17	025155	华富安和债券C	1.0090	1.0090	1.0148	1.0148	-0.0058	-0.57%
2026-07-16	025155	华富安和债券C	1.0148	1.0148	1.0175	1.0175	-0.0027	-0.27%
2026-07-15	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2026-07-14	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0151	1.0151	0.0024	0.24%
2026-07-13	025155	华富安和债券C	1.0151	1.0151	1.0185	1.0185	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	025155	华富安和债券C	1.0185	1.0185	1.0202	1.0202	-0.0017	-0.17%
2026-07-09	025155	华富安和债券C	1.0202	1.0202	1.0175	1.0175	0.0027	0.27%
2026-07-08	025155	华富安和债券C	1.0175	1.0175	1.0186	1.0186	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	025155	华富安和债券C	1.0186	1.0186	1.0205	1.0205	-0.0019	-0.19%
2026-07-06	025155	华富安和债券C	1.0205	1.0205	1.0202	1.0202	0.0003	0.03%
2026-07-03	025155	华富安和债券C	1.0202	1.0202	1.0194	1.0194	0.0008	0.08%
2026-07-02	025155	华富安和债券C	1.0194	1.0194	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%
2026-07-01	025155	华富安和债券C	1.0221	1.0221	1.0233	1.0233	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	025155	华富安和债券C	1.0233	1.0233	1.0227	1.0227	0.0006	0.06%
2026-06-29	025155	华富安和债券C	1.0227	1.0227	1.0201	1.0201	0.0026	0.25%
2026-06-26	025155	华富安和债券C	1.0201	1.0201	1.0234	1.0234	-0.0033	-0.32%
2026-06-25	025155	华富安和债券C	1.0234	1.0234	1.0221	1.0221	0.0013	0.13%
2026-06-24	025155	华富安和债券C	1.0221	1.0221	1.0202	1.0202	0.0019	0.19%
2026-06-23	025155	华富安和债券C	1.0202	1.0202	1.0241	1.0241	-0.0039	-0.38%
2026-06-22	025155	华富安和债券C	1.0241	1.0241	1.0223	1.0223	0.0018	0.18%
2026-06-18	025155	华富安和债券C	1.0223	1.0223	1.0215	1.0215	0.0008	0.08%
2026-06-17	025155	华富安和债券C	1.0215	1.0215	1.0201	1.0201	0.0014	0.14%
2026-06-16	025155	华富安和债券C	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%