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鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9813 0.0075 0.77% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9240 -0.0018 -0.1981% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9813
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：余展昌
近一月鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金累计收益率6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9698 0.9698 0.9813 0.9813 -0.0115 -1.19%
2026-09-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9813 0.9813 0.9738 0.9738 0.0075 0.77%
2026-09-11 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9738 0.9738 0.9781 0.9781 -0.0043 -0.44%
2026-09-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9781 0.9781 0.9642 0.9642 0.0139 1.44%
2026-09-09 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2026-09-08 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9625 0.9625 0.9592 0.9592 0.0033 0.34%
2026-09-07 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9592 0.9592 0.9727 0.9727 -0.0135 -1.41%
2026-09-04 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9727 0.9727 0.9645 0.9645 0.0082 0.85%
2026-09-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9645 0.9645 0.9691 0.9691 -0.0046 -0.47%
2026-09-02 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9691 0.9691 0.9687 0.9687 0.0004 0.04%
2026-09-01 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9687 0.9687 0.9518 0.9518 0.0169 1.78%
2026-08-31 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 0.9518 0.9370 0.9370 0.0148 1.58%
2026-08-28 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9370 0.9370 0.9425 0.9425 -0.0055 -0.58%
2026-08-27 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9425 0.9425 0.9518 0.9518 -0.0093 -0.98%
2026-08-26 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9518 0.9518 0.9448 0.9448 0.0070 0.74%
2026-08-25 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9448 0.9448 0.9505 0.9505 -0.0057 -0.60%
2026-08-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9505 0.9505 0.9388 0.9388 0.0117 1.25%
2026-08-21 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9388 0.9388 0.9415 0.9415 -0.0027 -0.29%
2026-08-20 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9415 0.9415 0.9382 0.9382 0.0033 0.35%
2026-08-19 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9382 0.9382 0.9226 0.9226 0.0156 1.69%
2026-08-18 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9226 0.9226 0.9171 0.9171 0.0055 0.60%
2026-08-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9171 0.9171 0.9190 0.9190 -0.0019 -0.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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