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鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

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  • 累计净值：0.9813
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：余展昌
近一年鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询
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近一年,鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金累计收益率3.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9738 0.9738 0.9781 0.9781 -0.0043 -0.44%
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2026-04-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9233 0.9233 0.9259 0.9259 -0.0026 -0.28%
2026-04-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9259 0.9259 0.9227 0.9227 0.0032 0.35%
2026-04-22 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9227 0.9227 0.9288 0.9288 -0.0061 -0.66%
2026-04-21 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9288 0.9288 0.9256 0.9256 0.0032 0.35%
2026-04-20 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9256 0.9256 0.9166 0.9166 0.0090 0.98%
2026-04-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9166 0.9166 0.9202 0.9202 -0.0036 -0.39%
2026-04-16 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9202 0.9202 0.9235 0.9235 -0.0033 -0.36%
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2026-04-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9142 0.9142 0.9068 0.9068 0.0074 0.82%
2026-04-13 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9068 0.9068 0.9068 0.9068 0.0000 0.00%
2026-04-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9068 0.9068 0.9080 0.9080 -0.0012 -0.13%
2026-04-09 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9080 0.9080 0.9153 0.9153 -0.0073 -0.80%
2026-04-08 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9153 0.9153 0.9082 0.9082 0.0071 0.78%
2026-04-07 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9082 0.9082 0.9164 0.9164 -0.0082 -0.90%
2026-04-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9164 0.9164 0.9264 0.9264 -0.0100 -1.08%
2026-04-02 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9264 0.9264 0.9219 0.9219 0.0045 0.49%
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2026-03-30 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9153 0.9153 0.9112 0.9112 0.0041 0.45%
2026-03-27 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9112 0.9112 0.9155 0.9155 -0.0043 -0.47%
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2026-03-25 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9123 0.9123 0.9069 0.9069 0.0054 0.60%
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2026-03-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8892 0.8892 0.9179 0.9179 -0.0287 -3.13%
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2026-03-03 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9032 0.9032 0.8946 0.8946 0.0086 0.96%
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2025-10-31 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9352 0.9352 0.9362 0.9362 -0.0010 -0.11%
2025-10-30 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2025-10-29 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9359 0.9359 0.9545 0.9545 -0.0186 -1.99%
2025-10-28 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9545 0.9545 0.9561 0.9561 -0.0016 -0.17%
2025-10-27 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9561 0.9561 0.9559 0.9559 0.0002 0.02%
2025-10-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9559 0.9559 0.9598 0.9598 -0.0039 -0.41%
2025-10-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9598 0.9598 0.9539 0.9539 0.0059 0.62%
2025-10-22 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9539 0.9539 0.9453 0.9453 0.0086 0.91%
2025-10-21 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9453 0.9453 0.9425 0.9425 0.0028 0.30%
2025-10-20 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9425 0.9425 0.9435 0.9435 -0.0010 -0.11%
2025-10-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9435 0.9435 0.9462 0.9462 -0.0027 -0.29%
2025-10-16 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9462 0.9462 0.9336 0.9336 0.0126 1.35%
2025-10-15 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9336 0.9336 0.9283 0.9283 0.0053 0.57%
2025-10-14 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9283 0.9283 0.9066 0.9066 0.0217 2.39%
2025-10-13 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9066 0.9066 0.9003 0.9003 0.0063 0.70%
2025-10-10 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9003 0.9003 0.8962 0.8962 0.0041 0.46%
2025-10-09 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8962 0.8962 0.8983 0.8983 -0.0021 -0.23%
2025-09-30 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.8983 0.8983 0.9048 0.9048 -0.0065 -0.72%
2025-09-29 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9048 0.9048 0.9091 0.9091 -0.0043 -0.47%
2025-09-26 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9091 0.9091 0.9077 0.9077 0.0014 0.15%
2025-09-25 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9077 0.9077 0.9135 0.9135 -0.0058 -0.63%
2025-09-24 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9135 0.9135 0.9162 0.9162 -0.0027 -0.29%
2025-09-23 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9162 0.9162 0.9029 0.9029 0.0133 1.47%
2025-09-22 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9029 0.9029 0.9117 0.9117 -0.0088 -0.97%
2025-09-19 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9117 0.9117 0.9111 0.9111 0.0006 0.07%
2025-09-18 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9111 0.9111 0.9279 0.9279 -0.0168 -1.81%
2025-09-17 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9279 0.9279 0.9311 0.9311 -0.0032 -0.34%
2025-09-16 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9311 0.9311 0.9404 0.9404 -0.0093 -0.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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