鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询(025130)

今天最新净值 0.9698 -0.0115 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9240 -0.0018 -0.1981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：余展昌

近一季鹏华中证银行指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证银行指数(LOF)I(025130)基金累计收益率5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9636	0.9636	0.9698	0.9698	-0.0062	-0.64%
2026-09-15	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9698	0.9698	0.9813	0.9813	-0.0115	-1.19%
2026-09-14	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9813	0.9813	0.9738	0.9738	0.0075	0.77%
2026-09-11	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9738	0.9738	0.9781	0.9781	-0.0043	-0.44%
2026-09-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9781	0.9781	0.9642	0.9642	0.0139	1.44%
2026-09-09	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9642	0.9642	0.9625	0.9625	0.0017	0.18%
2026-09-08	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9625	0.9625	0.9592	0.9592	0.0033	0.34%
2026-09-07	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9592	0.9592	0.9727	0.9727	-0.0135	-1.41%
2026-09-04	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9727	0.9727	0.9645	0.9645	0.0082	0.85%
2026-09-03	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9645	0.9645	0.9691	0.9691	-0.0046	-0.47%

2026-09-02	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9691	0.9691	0.9687	0.9687	0.0004	0.04%
2026-09-01	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9687	0.9687	0.9518	0.9518	0.0169	1.78%
2026-08-31	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9518	0.9518	0.9370	0.9370	0.0148	1.58%
2026-08-28	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9370	0.9370	0.9425	0.9425	-0.0055	-0.58%
2026-08-27	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9425	0.9425	0.9518	0.9518	-0.0093	-0.98%
2026-08-26	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9518	0.9518	0.9448	0.9448	0.0070	0.74%
2026-08-25	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9448	0.9448	0.9505	0.9505	-0.0057	-0.60%
2026-08-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9505	0.9505	0.9388	0.9388	0.0117	1.25%
2026-08-21	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9388	0.9388	0.9415	0.9415	-0.0027	-0.29%
2026-08-20	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9415	0.9415	0.9382	0.9382	0.0033	0.35%
2026-08-19	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9382	0.9382	0.9226	0.9226	0.0156	1.69%
2026-08-18	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9226	0.9226	0.9171	0.9171	0.0055	0.60%
2026-08-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9171	0.9171	0.9190	0.9190	-0.0019	-0.21%
2026-08-14	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9190	0.9190	0.9236	0.9236	-0.0046	-0.50%
2026-08-13	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9236	0.9236	0.9195	0.9195	0.0041	0.45%

2026-08-12	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9195	0.9195	0.9227	0.9227	-0.0032	-0.35%
2026-08-11	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9227	0.9227	0.9232	0.9232	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9232	0.9232	0.9196	0.9196	0.0036	0.39%
2026-08-07	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9196	0.9196	0.9255	0.9255	-0.0059	-0.64%
2026-08-06	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9255	0.9255	0.9224	0.9224	0.0031	0.34%
2026-08-05	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9224	0.9224	0.9324	0.9324	-0.0100	-1.08%
2026-08-04	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9324	0.9324	0.9570	0.9570	-0.0246	-2.64%
2026-08-03	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9570	0.9570	0.9524	0.9524	0.0046	0.48%
2026-07-31	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9524	0.9524	0.9649	0.9649	-0.0125	-1.31%
2026-07-30	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9649	0.9649	0.9420	0.9420	0.0229	2.43%
2026-07-29	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9420	0.9420	0.9404	0.9404	0.0016	0.17%
2026-07-28	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9404	0.9404	0.9272	0.9272	0.0132	1.42%
2026-07-27	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9272	0.9272	0.9272	0.9272	0.0000	0.00%
2026-07-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9272	0.9272	0.9245	0.9245	0.0027	0.29%
2026-07-23	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9245	0.9245	0.9197	0.9197	0.0048	0.52%
2026-07-22	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9197	0.9197	0.9099	0.9099	0.0098	1.08%
2026-07-21	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9099	0.9099	0.9290	0.9290	-0.0191	-2.10%
2026-07-20	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9290	0.9290	0.9090	0.9090	0.0200	2.20%
2026-07-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9090	0.9090	0.9019	0.9019	0.0071	0.79%
2026-07-16	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9019	0.9019	0.9096	0.9096	-0.0077	-0.85%
2026-07-15	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9096	0.9096	0.8995	0.8995	0.0101	1.12%
2026-07-14	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8995	0.8995	0.8983	0.8983	0.0012	0.13%
2026-07-13	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8983	0.8983	0.8829	0.8829	0.0154	1.74%
2026-07-10	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8829	0.8829	0.8776	0.8776	0.0053	0.60%
2026-07-09	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8776	0.8776	0.8850	0.8850	-0.0074	-0.84%
2026-07-08	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8850	0.8850	0.8773	0.8773	0.0077	0.88%
2026-07-07	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8773	0.8773	0.8763	0.8763	0.0010	0.11%
2026-07-06	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8763	0.8763	0.8608	0.8608	0.0155	1.80%
2026-07-03	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8608	0.8608	0.8610	0.8610	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8610	0.8610	0.8513	0.8513	0.0097	1.14%
2026-07-01	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8513	0.8513	0.8457	0.8457	0.0056	0.66%
2026-06-30	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8457	0.8457	0.8650	0.8650	-0.0193	-2.28%
2026-06-29	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8650	0.8650	0.8613	0.8613	0.0037	0.43%
2026-06-26	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8613	0.8613	0.8684	0.8684	-0.0071	-0.82%
2026-06-25	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8684	0.8684	0.8756	0.8756	-0.0072	-0.82%
2026-06-24	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8756	0.8756	0.8968	0.8968	-0.0212	-2.42%
2026-06-23	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8968	0.8968	0.8880	0.8880	0.0088	0.99%
2026-06-22	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8880	0.8880	0.8816	0.8816	0.0064	0.73%
2026-06-18	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.8816	0.8816	0.9039	0.9039	-0.0223	-2.53%
2026-06-17	025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9039	0.9039	0.9119	0.9119	-0.0080	-0.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%