南方中证全指电子行业指数C基金净值查询(025108)
今天最新净值
1.1914
0.0271 2.33%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1914
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杨恺宁
近半年,南方中证全指电子行业指数C(025108)基金累计收益率17.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0271 |
2.33% |
| 2026-09-15 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0173 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-10 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-09-08 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0504 |
4.40% |
| 2026-09-04 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0248 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1693 |
1.1693 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1844 |
1.1844 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0346 |
-2.92% |
| 2026-08-31 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0241 |
2.02% |
| 2026-08-28 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2077 |
1.2077 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0410 |
3.51% |
| 2026-08-26 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1570 |
1.1570 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0060 |
0.52% |
| 2026-08-24 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1510 |
1.1510 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0375 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0220 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1606 |
1.1606 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0901 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-08-17 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0353 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0090 |
0.74% |
|
|
| 2026-08-13 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0191 |
1.59% |
| 2026-08-11 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-08-10 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-08-07 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2239 |
1.2239 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0372 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0123 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0495 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1249 |
1.1249 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0595 |
5.58% |
| 2026-08-03 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0175 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0402 |
3.86% |
| 2026-07-30 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0427 |
1.0427 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0676 |
-6.48% |
| 2026-07-29 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-07-28 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0828 |
-6.93% |
| 2026-07-27 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0514 |
4.50% |
| 2026-07-24 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0295 |
-2.52% |
| 2026-07-23 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1750 |
1.1750 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0274 |
-2.28% |
| 2026-07-21 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0810 |
7.22% |
| 2026-07-20 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0536 |
-4.78% |
| 2026-07-17 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1750 |
1.1750 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0928 |
-7.32% |
| 2026-07-16 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0194 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2872 |
1.2872 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0382 |
-2.88% |
| 2026-07-14 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3254 |
1.3254 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0547 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2707 |
1.2707 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0752 |
-5.92% |
| 2026-07-10 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0493 |
-3.53% |
| 2026-07-09 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0749 |
5.67% |
| 2026-07-08 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3465 |
1.3465 |
-0.0262 |
-1.95% |
| 2026-07-07 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3465 |
1.3465 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-07-06 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0365 |
-2.69% |
| 2026-07-03 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0170 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3739 |
1.3739 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0882 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4621 |
1.4621 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0414 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.5035 |
1.5035 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0690 |
4.81% |
| 2026-06-29 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0140 |
-0.97% |
| 2026-06-26 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4485 |
1.4485 |
1.5026 |
1.5026 |
-0.0541 |
-3.60% |
| 2026-06-25 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0578 |
4.00% |
| 2026-06-24 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4448 |
1.4448 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0459 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0610 |
-4.36% |
| 2026-06-22 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0374 |
2.65% |
| 2026-06-17 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.4114 |
1.4114 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0449 |
3.29% |
| 2026-06-16 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0322 |
2.41% |
| 2026-06-15 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3343 |
1.3343 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0794 |
6.33% |
| 2026-06-12 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2026-06-10 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2768 |
1.2768 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0536 |
-4.20% |
| 2026-06-09 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3304 |
1.3304 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0609 |
4.80% |
| 2026-06-08 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0513 |
-4.04% |
| 2026-06-05 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0386 |
-2.84% |
| 2026-06-04 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0276 |
2.07% |
| 2026-06-03 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-06-02 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3160 |
1.3160 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0460 |
3.62% |
| 2026-06-01 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2700 |
1.2700 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0390 |
-2.98% |
| 2026-05-29 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0356 |
-2.65% |
| 2026-05-28 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0176 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.3319 |
1.3319 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0372 |
2.87% |
| 2026-05-22 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0725 |
5.93% |
| 2026-05-21 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0274 |
-2.19% |
| 2026-05-20 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0283 |
2.33% |
| 2026-05-15 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0259 |
-2.09% |
| 2026-05-14 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0436 |
-3.52% |
| 2026-05-13 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0434 |
3.50% |
| 2026-05-12 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2400 |
1.2400 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0066 |
-0.53% |
| 2026-05-11 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0433 |
3.60% |
| 2026-05-08 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-04-30 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-04-29 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2026-04-27 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0295 |
2.64% |
| 2026-04-24 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0153 |
-1.35% |
| 2026-04-23 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.1396 |
1.1396 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0411 |
3.74% |
| 2026-04-21 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0258 |
2.41% |
| 2026-04-17 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0209 |
1.99% |
| 2026-04-16 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0159 |
1.54% |
| 2026-04-15 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0126 |
-1.20% |
| 2026-04-14 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0234 |
2.29% |
| 2026-04-13 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0152 |
1.51% |
| 2026-04-10 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0252 |
2.57% |
| 2026-04-09 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0079 |
0.81% |
| 2026-04-08 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0572 |
6.24% |
| 2026-04-07 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9172 |
0.9172 |
0.9124 |
0.9124 |
0.0048 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9124 |
0.9124 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0217 |
-2.33% |
| 2026-04-01 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0216 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2026-03-27 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9289 |
0.9289 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0193 |
-2.04% |
| 2026-03-25 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0238 |
2.57% |
| 2026-03-24 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0165 |
1.82% |
| 2026-03-23 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9564 |
0.9564 |
-0.0485 |
-5.34% |
| 2026-03-20 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9564 |
0.9564 |
0.9694 |
0.9694 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0211 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
025108 |
南方中证全指电子行业指数C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0185 |
1.90% |
