南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询(025105)

今天最新净值 0.9153 0.0265 2.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9766 0.0144 1.4975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.27亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李佳亮

近半年南方上证科创板人工智能ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9127	0.9127	0.9153	0.9153	-0.0026	-0.28%
2026-09-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9153	0.9153	0.8888	0.8888	0.0265	2.98%
2026-09-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8888	0.8888	0.8803	0.8803	0.0085	0.97%
2026-09-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8803	0.8803	0.8900	0.8900	-0.0097	-1.09%
2026-09-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8900	0.8900	0.9003	0.9003	-0.0103	-1.14%
2026-09-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9003	0.9003	0.9134	0.9134	-0.0131	-1.43%
2026-09-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9134	0.9134	0.9226	0.9226	-0.0092	-1.00%
2026-09-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9226	0.9226	0.9347	0.9347	-0.0121	-1.31%
2026-09-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9347	0.9347	0.9254	0.9254	0.0093	1.00%
2026-09-04	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9254	0.9254	0.9402	0.9402	-0.0148	-1.57%

2026-09-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9402	0.9402	0.9423	0.9423	-0.0021	-0.22%
2026-09-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9423	0.9423	0.9600	0.9600	-0.0177	-1.88%
2026-09-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9600	0.9600	0.9746	0.9746	-0.0146	-1.50%
2026-08-31	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9746	0.9746	0.9417	0.9417	0.0329	3.49%
2026-08-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9417	0.9417	0.9531	0.9531	-0.0114	-1.20%
2026-08-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9531	0.9531	0.9143	0.9143	0.0388	4.24%
2026-08-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9143	0.9143	0.9080	0.9080	0.0063	0.69%
2026-08-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9080	0.9080	0.8943	0.8943	0.0137	1.53%
2026-08-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8943	0.8943	0.9347	0.9347	-0.0404	-4.52%
2026-08-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9347	0.9347	0.9359	0.9359	-0.0012	-0.13%
2026-08-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9359	0.9359	0.9487	0.9487	-0.0128	-1.37%
2026-08-19	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9487	0.9487	1.0177	1.0177	-0.0690	-6.78%
2026-08-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0177	1.0177	1.0302	1.0302	-0.0125	-1.23%
2026-08-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0302	1.0302	0.9927	0.9927	0.0375	3.78%
2026-08-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9927	0.9927	0.9906	0.9906	0.0021	0.21%

2026-08-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9906	0.9906	1.0059	1.0059	-0.0153	-1.54%
2026-08-12	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0059	1.0059	0.9981	0.9981	0.0078	0.78%
2026-08-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9981	0.9981	0.9990	0.9990	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9990	0.9990	1.0231	1.0231	-0.0241	-2.41%
2026-08-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0231	1.0231	1.0059	1.0059	0.0172	1.71%
2026-08-06	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0059	1.0059	1.0085	1.0085	-0.0026	-0.26%
2026-08-05	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0085	1.0085	0.9762	0.9762	0.0323	3.31%
2026-08-04	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9762	0.9762	0.9335	0.9335	0.0427	4.57%
2026-08-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9335	0.9335	0.9587	0.9587	-0.0252	-2.63%
2026-07-31	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9587	0.9587	0.9064	0.9064	0.0523	5.77%
2026-07-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9064	0.9064	0.9474	0.9474	-0.0410	-4.33%
2026-07-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9474	0.9474	0.9538	0.9538	-0.0064	-0.67%
2026-07-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9538	0.9538	1.0026	1.0026	-0.0488	-4.87%
2026-07-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0026	1.0026	0.9832	0.9832	0.0194	1.97%
2026-07-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9832	0.9832	0.9903	0.9903	-0.0071	-0.72%
2026-07-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9903	0.9903	1.0246	1.0246	-0.0343	-3.46%
2026-07-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0246	1.0246	1.0366	1.0366	-0.0120	-1.16%
2026-07-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0366	1.0366	0.9730	0.9730	0.0636	6.54%
2026-07-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9730	0.9730	0.9648	0.9648	0.0082	0.85%
2026-07-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9648	0.9648	1.0488	1.0488	-0.0840	-8.71%
2026-07-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0488	1.0488	1.0788	1.0788	-0.0300	-2.78%
2026-07-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0788	1.0788	1.1131	1.1131	-0.0343	-3.18%
2026-07-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1131	1.1131	1.1125	1.1125	0.0006	0.05%
2026-07-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1125	1.1125	1.1568	1.1568	-0.0443	-3.83%
2026-07-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1568	1.1568	1.1960	1.1960	-0.0392	-3.28%
2026-07-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1960	1.1960	1.1257	1.1257	0.0703	6.25%
2026-07-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1257	1.1257	1.1203	1.1203	0.0054	0.48%
2026-07-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1203	1.1203	1.1229	1.1229	-0.0026	-0.23%
2026-07-06	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1229	1.1229	1.1373	1.1373	-0.0144	-1.27%
2026-07-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1373	1.1373	1.1349	1.1349	0.0024	0.21%
2026-07-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1349	1.1349	1.2123	1.2123	-0.0774	-6.38%
2026-07-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2123	1.2123	1.2373	1.2373	-0.0250	-2.02%
2026-06-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2373	1.2373	1.1828	1.1828	0.0545	4.61%
2026-06-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1828	1.1828	1.1399	1.1399	0.0429	3.76%
2026-06-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1399	1.1399	1.1785	1.1785	-0.0386	-3.28%
2026-06-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1785	1.1785	1.1430	1.1430	0.0355	3.11%
2026-06-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1430	1.1430	1.1075	1.1075	0.0355	3.21%
2026-06-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1075	1.1075	1.1363	1.1363	-0.0288	-2.53%
2026-06-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-06-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1362	1.1362	1.0914	1.0914	0.0448	4.10%
2026-06-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0914	1.0914	1.0684	1.0684	0.0230	2.15%
2026-06-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0684	1.0684	1.0565	1.0565	0.0119	1.13%
2026-06-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0565	1.0565	1.0119	1.0119	0.0446	4.41%
2026-06-12	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0119	1.0119	1.0156	1.0156	-0.0037	-0.36%
2026-06-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0156	1.0156	1.0379	1.0379	-0.0223	-2.20%
2026-06-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0379	1.0379	1.0685	1.0685	-0.0306	-2.95%
2026-06-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0685	1.0685	1.0411	1.0411	0.0274	2.63%
2026-06-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0411	1.0411	1.0674	1.0674	-0.0263	-2.46%
2026-06-05	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0674	1.0674	1.0978	1.0978	-0.0304	-2.77%
2026-06-04	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0978	1.0978	1.1029	1.1029	-0.0051	-0.46%
2026-06-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1029	1.1029	1.0814	1.0814	0.0215	1.99%
2026-06-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0814	1.0814	1.0706	1.0706	0.0108	1.01%
2026-06-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0706	1.0706	1.0997	1.0997	-0.0291	-2.65%
2026-05-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0997	1.0997	1.1574	1.1574	-0.0577	-5.25%
2026-05-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1574	1.1574	1.1525	1.1525	0.0049	0.43%
2026-05-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1525	1.1525	1.1824	1.1824	-0.0299	-2.59%
2026-05-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1824	1.1824	1.2115	1.2115	-0.0291	-2.46%
2026-05-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2115	1.2115	1.1823	1.1823	0.0292	2.47%
2026-05-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1823	1.1823	1.1617	1.1617	0.0206	1.77%
2026-05-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1617	1.1617	1.2024	1.2024	-0.0407	-3.38%
2026-05-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.2024	1.2024	1.1999	1.1999	0.0025	0.21%
2026-05-19	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1999	1.1999	1.1530	1.1530	0.0469	4.07%
2026-05-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1530	1.1530	1.1296	1.1296	0.0234	2.07%
2026-05-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1296	1.1296	1.1555	1.1555	-0.0259	-2.24%
2026-05-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1555	1.1555	1.1868	1.1868	-0.0313	-2.64%
2026-05-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1868	1.1868	1.1522	1.1522	0.0346	3.00%
2026-05-12	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1522	1.1522	1.1619	1.1619	-0.0097	-0.83%
2026-05-11	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1619	1.1619	1.1270	1.1270	0.0349	3.10%
2026-05-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.1270	1.1270	1.1413	1.1413	-0.0143	-1.25%
2026-04-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0622	1.0622	1.0040	1.0040	0.0582	5.80%
2026-04-29	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0040	1.0040	0.9910	0.9910	0.0130	1.31%
2026-04-28	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9910	0.9910	1.0143	1.0143	-0.0233	-2.35%
2026-04-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0143	1.0143	0.9953	0.9953	0.0190	1.91%
2026-04-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9953	0.9953	0.9979	0.9979	-0.0026	-0.26%
2026-04-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9979	0.9979	1.0165	1.0165	-0.0186	-1.83%
2026-04-22	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0165	1.0165	0.9962	0.9962	0.0203	2.04%
2026-04-21	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9962	0.9962	1.0121	1.0121	-0.0159	-1.60%
2026-04-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	1.0121	1.0121	0.9882	0.9882	0.0239	2.42%
2026-04-17	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9882	0.9882	0.9856	0.9856	0.0026	0.26%
2026-04-16	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9856	0.9856	0.9728	0.9728	0.0128	1.32%
2026-04-15	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9728	0.9728	0.9787	0.9787	-0.0059	-0.60%
2026-04-14	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9787	0.9787	0.9582	0.9582	0.0205	2.14%
2026-04-13	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9582	0.9582	0.9555	0.9555	0.0027	0.28%
2026-04-10	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9555	0.9555	0.9435	0.9435	0.0120	1.27%
2026-04-09	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9435	0.9435	0.9546	0.9546	-0.0111	-1.16%
2026-04-08	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9546	0.9546	0.8953	0.8953	0.0593	6.62%
2026-04-07	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8953	0.8953	0.8882	0.8882	0.0071	0.80%
2026-04-03	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8882	0.8882	0.8866	0.8866	0.0016	0.18%
2026-04-02	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8866	0.8866	0.9169	0.9169	-0.0303	-3.42%
2026-04-01	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9169	0.9169	0.8836	0.8836	0.0333	3.77%
2026-03-31	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8836	0.8836	0.9004	0.9004	-0.0168	-1.87%
2026-03-30	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9004	0.9004	0.9093	0.9093	-0.0089	-0.98%
2026-03-27	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9093	0.9093	0.9013	0.9013	0.0080	0.89%
2026-03-26	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9013	0.9013	0.9209	0.9209	-0.0196	-2.13%
2026-03-25	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9209	0.9209	0.9068	0.9068	0.0141	1.55%
2026-03-24	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9068	0.9068	0.8886	0.8886	0.0182	2.05%
2026-03-23	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8886	0.8886	0.9330	0.9330	-0.0444	-4.76%
2026-03-20	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9330	0.9330	0.9554	0.9554	-0.0224	-2.40%
2026-03-19	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9554	0.9554	0.9838	0.9838	-0.0284	-2.89%
2026-03-18	025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9838	0.9838	0.9622	0.9622	0.0216	2.24%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%