永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C基金净值查询(025099)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2025-08-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：钱布克 连冰洁
近一月永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C基金净值查询
近一月,永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C(025099)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0031 |
1.0115 |
1.0029 |
1.0113 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0029 |
1.0113 |
1.0028 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0028 |
1.0112 |
1.0028 |
1.0112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0028 |
1.0112 |
1.0027 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
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1.0111 |
1.0027 |
1.0111 |
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| 2026-09-08 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
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1.0111 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0082 |
1.0110 |
1.0080 |
1.0108 |
0.0002 |
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| 2026-09-04 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0080 |
1.0108 |
1.0079 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0079 |
1.0107 |
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1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0077 |
1.0105 |
1.0077 |
1.0105 |
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|
|
| 2026-09-01 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
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1.0105 |
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| 2026-08-31 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
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1.0104 |
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| 2026-08-28 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0074 |
1.0102 |
1.0074 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
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1.0102 |
1.0075 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0075 |
1.0103 |
1.0075 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0075 |
1.0103 |
1.0075 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0075 |
1.0103 |
1.0072 |
1.0100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0072 |
1.0100 |
1.0073 |
1.0101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0073 |
1.0101 |
1.0073 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0073 |
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1.0074 |
1.0102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0074 |
1.0102 |
1.0072 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025099 |
永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C |
1.0072 |
1.0100 |
1.0071 |
1.0099 |
0.0001 |
0.01% |
