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国泰优质核心混合C基金净值查询(025061)

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今天最新净值 0.7751 -0.0061 -0.78% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9060 -0.0022 -0.2434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7751
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.33亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李海
近一年国泰优质核心混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰优质核心混合C(025061)基金累计收益率-23.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025061 国泰优质核心混合C 0.7725 0.7725 0.7751 0.7751 -0.0026 -0.34%
2026-09-16 025061 国泰优质核心混合C 0.7751 0.7751 0.7812 0.7812 -0.0061 -0.78%
2026-09-15 025061 国泰优质核心混合C 0.7812 0.7812 0.7859 0.7859 -0.0047 -0.60%
2026-09-14 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7858 0.7858 0.0001 0.01%
2026-09-11 025061 国泰优质核心混合C 0.7858 0.7858 0.7859 0.7859 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 025061 国泰优质核心混合C 0.7859 0.7859 0.7981 0.7981 -0.0122 -1.55%
2026-09-09 025061 国泰优质核心混合C 0.7981 0.7981 0.8070 0.8070 -0.0089 -1.12%
2026-09-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8070 0.8070 0.8136 0.8136 -0.0066 -0.81%
2026-09-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8136 0.8136 0.8213 0.8213 -0.0077 -0.94%
2026-09-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8213 0.8213 0.8130 0.8130 0.0083 1.02%
2026-09-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8130 0.8130 0.8162 0.8162 -0.0032 -0.39%
2026-09-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8162 0.8162 0.8206 0.8206 -0.0044 -0.54%
2026-09-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8206 0.8206 0.8274 0.8274 -0.0068 -0.82%
2026-08-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8274 0.8274 0.8342 0.8342 -0.0068 -0.82%
2026-08-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8342 0.8342 0.8307 0.8307 0.0035 0.42%
2026-08-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8307 0.8307 0.8403 0.8403 -0.0096 -1.16%
2026-08-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8403 0.8403 0.8344 0.8344 0.0059 0.71%
2026-08-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8344 0.8344 0.8353 0.8353 -0.0009 -0.11%
2026-08-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8353 0.8353 0.8407 0.8407 -0.0054 -0.64%
2026-08-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8407 0.8407 0.8459 0.8459 -0.0052 -0.61%
2026-08-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8459 0.8459 0.8452 0.8452 0.0007 0.08%
2026-08-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8452 0.8452 0.8431 0.8431 0.0021 0.25%
2026-08-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8431 0.8431 0.8476 0.8476 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8476 0.8476 0.8448 0.8448 0.0028 0.33%
2026-08-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8448 0.8448 0.8530 0.8530 -0.0082 -0.97%
2026-08-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8530 0.8530 0.8628 0.8628 -0.0098 -1.14%
2026-08-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8628 0.8628 0.8688 0.8688 -0.0060 -0.69%
2026-08-11 025061 国泰优质核心混合C 0.8688 0.8688 0.8737 0.8737 -0.0049 -0.56%
2026-08-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8737 0.8737 0.8566 0.8566 0.0171 2.00%
2026-08-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8566 0.8566 0.8550 0.8550 0.0016 0.19%
2026-08-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8550 0.8550 0.8616 0.8616 -0.0066 -0.77%
2026-08-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8616 0.8616 0.8645 0.8645 -0.0029 -0.34%
2026-08-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8645 0.8645 0.8775 0.8775 -0.0130 -1.50%
2026-08-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8775 0.8775 0.8879 0.8879 -0.0104 -1.17%
2026-07-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8879 0.8879 0.8962 0.8962 -0.0083 -0.93%
2026-07-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8962 0.8962 0.8938 0.8938 0.0024 0.27%
2026-07-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8938 0.8938 0.8670 0.8670 0.0268 3.09%
2026-07-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8670 0.8670 0.8567 0.8567 0.0103 1.20%
2026-07-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8567 0.8567 0.8437 0.8437 0.0130 1.54%
2026-07-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8437 0.8437 0.8551 0.8551 -0.0114 -1.33%
2026-07-23 025061 国泰优质核心混合C 0.8551 0.8551 0.8548 0.8548 0.0003 0.04%
2026-07-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8548 0.8548 0.0000 0.00%
2026-07-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8548 0.8548 0.8603 0.8603 -0.0055 -0.64%
2026-07-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8603 0.8603 0.8432 0.8432 0.0171 2.03%
2026-07-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8432 0.8432 0.8642 0.8642 -0.0210 -2.43%
2026-07-16 025061 国泰优质核心混合C 0.8642 0.8642 0.8473 0.8473 0.0169 1.99%
2026-07-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8473 0.8473 0.8267 0.8267 0.0206 2.49%
2026-07-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8267 0.8267 0.8246 0.8246 0.0021 0.25%
2026-07-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8246 0.8246 0.8232 0.8232 0.0014 0.17%
2026-07-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8232 0.8232 0.8231 0.8231 0.0001 0.01%
2026-07-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8231 0.8231 0.8315 0.8315 -0.0084 -1.02%
2026-07-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8315 0.8315 0.8266 0.8266 0.0049 0.59%
2026-07-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8266 0.8266 0.8330 0.8330 -0.0064 -0.77%
2026-07-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8330 0.8330 0.8218 0.8218 0.0112 1.36%
2026-07-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8218 0.8218 0.8057 0.8057 0.0161 2.00%
2026-07-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8057 0.8057 0.7989 0.7989 0.0068 0.85%
2026-07-01 025061 国泰优质核心混合C 0.7989 0.7989 0.7997 0.7997 -0.0008 -0.10%
2026-06-30 025061 国泰优质核心混合C 0.7997 0.7997 0.8041 0.8041 -0.0044 -0.55%
2026-06-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8041 0.8041 0.7778 0.7778 0.0263 3.38%
2026-06-26 025061 国泰优质核心混合C 0.7778 0.7778 0.7918 0.7918 -0.0140 -1.77%
2026-06-25 025061 国泰优质核心混合C 0.7918 0.7918 0.7910 0.7910 0.0008 0.10%
2026-06-24 025061 国泰优质核心混合C 0.7910 0.7910 0.7911 0.7911 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 025061 国泰优质核心混合C 0.7911 0.7911 0.8033 0.8033 -0.0122 -1.52%
2026-06-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8033 0.8033 0.8043 0.8043 -0.0010 -0.12%
2026-06-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8043 0.8043 0.8140 0.8140 -0.0097 -1.19%
2026-06-17 025061 国泰优质核心混合C 0.8140 0.8140 0.8187 0.8187 -0.0047 -0.57%
2026-06-16 025061 国泰优质核心混合C 0.8187 0.8187 0.8333 0.8333 -0.0146 -1.78%
2026-06-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8333 0.8333 0.8383 0.8383 -0.0050 -0.60%
2026-06-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8383 0.8383 0.8308 0.8308 0.0075 0.90%
2026-06-11 025061 国泰优质核心混合C 0.8308 0.8308 0.8367 0.8367 -0.0059 -0.71%
2026-06-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8367 0.8367 0.8340 0.8340 0.0027 0.32%
2026-06-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8340 0.8340 0.8366 0.8366 -0.0026 -0.31%
2026-06-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8366 0.8366 0.8501 0.8501 -0.0135 -1.59%
2026-06-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8501 0.8501 0.8568 0.8568 -0.0067 -0.78%
2026-06-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8568 0.8568 0.8705 0.8705 -0.0137 -1.60%
2026-06-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8705 0.8705 0.8891 0.8891 -0.0186 -2.14%
2026-06-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8891 0.8891 0.8716 0.8716 0.0175 2.01%
2026-06-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8716 0.8716 0.8587 0.8587 0.0129 1.50%
2026-05-29 025061 国泰优质核心混合C 0.8587 0.8587 0.8480 0.8480 0.0107 1.26%
2026-05-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8480 0.8480 0.8618 0.8618 -0.0138 -1.63%
2026-05-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8618 0.8618 0.8679 0.8679 -0.0061 -0.70%
2026-05-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8679 0.8679 0.8732 0.8732 -0.0053 -0.61%
2026-05-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8732 0.8732 0.8729 0.8729 0.0003 0.03%
2026-05-22 025061 国泰优质核心混合C 0.8729 0.8729 0.8719 0.8719 0.0010 0.11%
2026-05-21 025061 国泰优质核心混合C 0.8719 0.8719 0.8844 0.8844 -0.0125 -1.41%
2026-05-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8844 0.8844 0.8884 0.8884 -0.0040 -0.45%
2026-05-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8884 0.8884 0.8797 0.8797 0.0087 0.99%
2026-05-18 025061 国泰优质核心混合C 0.8797 0.8797 0.8863 0.8863 -0.0066 -0.74%
2026-05-15 025061 国泰优质核心混合C 0.8863 0.8863 0.9012 0.9012 -0.0149 -1.65%
2026-05-14 025061 国泰优质核心混合C 0.9012 0.9012 0.9133 0.9133 -0.0121 -1.32%
2026-05-13 025061 国泰优质核心混合C 0.9133 0.9133 0.9077 0.9077 0.0056 0.62%
2026-05-12 025061 国泰优质核心混合C 0.9077 0.9077 0.9134 0.9134 -0.0057 -0.62%
2026-05-11 025061 国泰优质核心混合C 0.9134 0.9134 0.9103 0.9103 0.0031 0.34%
2026-05-08 025061 国泰优质核心混合C 0.9103 0.9103 0.9127 0.9127 -0.0024 -0.26%
2026-04-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8995 0.8995 0.9125 0.9125 -0.0130 -1.45%
2026-04-29 025061 国泰优质核心混合C 0.9125 0.9125 0.8983 0.8983 0.0142 1.58%
2026-04-28 025061 国泰优质核心混合C 0.8983 0.8983 0.9055 0.9055 -0.0072 -0.80%
2026-04-27 025061 国泰优质核心混合C 0.9055 0.9055 0.9023 0.9023 0.0032 0.35%
2026-04-24 025061 国泰优质核心混合C 0.9023 0.9023 0.9084 0.9084 -0.0061 -0.67%
2026-04-23 025061 国泰优质核心混合C 0.9084 0.9084 0.9130 0.9130 -0.0046 -0.50%
2026-04-22 025061 国泰优质核心混合C 0.9130 0.9130 0.9168 0.9168 -0.0038 -0.41%
2026-04-21 025061 国泰优质核心混合C 0.9168 0.9168 0.9184 0.9184 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 025061 国泰优质核心混合C 0.9184 0.9184 0.9064 0.9064 0.0120 1.32%
2026-04-17 025061 国泰优质核心混合C 0.9064 0.9064 0.9181 0.9181 -0.0117 -1.29%
2026-04-16 025061 国泰优质核心混合C 0.9181 0.9181 0.9000 0.9000 0.0181 2.01%
2026-04-15 025061 国泰优质核心混合C 0.9000 0.9000 0.8911 0.8911 0.0089 1.00%
2026-04-14 025061 国泰优质核心混合C 0.8911 0.8911 0.8888 0.8888 0.0023 0.26%
2026-04-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8888 0.8888 0.8965 0.8965 -0.0077 -0.86%
2026-04-10 025061 国泰优质核心混合C 0.8965 0.8965 0.8894 0.8894 0.0071 0.80%
2026-04-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2026-04-08 025061 国泰优质核心混合C 0.8928 0.8928 0.8622 0.8622 0.0306 3.55%
2026-04-07 025061 国泰优质核心混合C 0.8622 0.8622 0.8654 0.8654 -0.0032 -0.37%
2026-04-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8654 0.8654 0.8746 0.8746 -0.0092 -1.05%
2026-04-02 025061 国泰优质核心混合C 0.8746 0.8746 0.8845 0.8845 -0.0099 -1.12%
2026-04-01 025061 国泰优质核心混合C 0.8845 0.8845 0.8699 0.8699 0.0146 1.68%
2026-03-31 025061 国泰优质核心混合C 0.8699 0.8699 0.8679 0.8679 0.0020 0.23%
2026-03-30 025061 国泰优质核心混合C 0.8679 0.8679 0.8825 0.8825 -0.0146 -1.68%
2026-03-27 025061 国泰优质核心混合C 0.8825 0.8825 0.8723 0.8723 0.0102 1.17%
2026-03-26 025061 国泰优质核心混合C 0.8723 0.8723 0.8885 0.8885 -0.0162 -1.82%
2026-03-25 025061 国泰优质核心混合C 0.8885 0.8885 0.8612 0.8612 0.0273 3.17%
2026-03-24 025061 国泰优质核心混合C 0.8612 0.8612 0.8475 0.8475 0.0137 1.62%
2026-03-23 025061 国泰优质核心混合C 0.8475 0.8475 0.8763 0.8763 -0.0288 -3.29%
2026-03-20 025061 国泰优质核心混合C 0.8763 0.8763 0.8831 0.8831 -0.0068 -0.77%
2026-03-19 025061 国泰优质核心混合C 0.8831 0.8831 0.9052 0.9052 -0.0221 -2.44%
2026-03-18 025061 国泰优质核心混合C 0.9052 0.9052 0.9082 0.9082 -0.0030 -0.33%
2026-03-17 025061 国泰优质核心混合C 0.9082 0.9082 0.9095 0.9095 -0.0013 -0.14%
2026-03-16 025061 国泰优质核心混合C 0.9095 0.9095 0.8966 0.8966 0.0129 1.44%
2026-03-13 025061 国泰优质核心混合C 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2026-03-12 025061 国泰优质核心混合C 0.8980 0.8980 0.9058 0.9058 -0.0078 -0.86%
2026-03-11 025061 国泰优质核心混合C 0.9058 0.9058 0.9052 0.9052 0.0006 0.07%
2026-03-10 025061 国泰优质核心混合C 0.9052 0.9052 0.8868 0.8868 0.0184 2.07%
2026-03-09 025061 国泰优质核心混合C 0.8868 0.8868 0.8969 0.8969 -0.0101 -1.13%
2026-03-06 025061 国泰优质核心混合C 0.8969 0.8969 0.8804 0.8804 0.0165 1.87%
2026-03-05 025061 国泰优质核心混合C 0.8804 0.8804 0.8795 0.8795 0.0009 0.10%
2026-03-04 025061 国泰优质核心混合C 0.8795 0.8795 0.8916 0.8916 -0.0121 -1.36%
2026-03-03 025061 国泰优质核心混合C 0.8916 0.8916 0.9060 0.9060 -0.0144 -1.59%
2026-03-02 025061 国泰优质核心混合C 0.9060 0.9060 0.9260 0.9260 -0.0200 -2.16%
2026-02-27 025061 国泰优质核心混合C 0.9260 0.9260 0.9312 0.9312 -0.0052 -0.56%
2026-02-26 025061 国泰优质核心混合C 0.9312 0.9312 0.9541 0.9541 -0.0229 -2.46%
2026-02-25 025061 国泰优质核心混合C 0.9541 0.9541 0.9468 0.9468 0.0073 0.77%
2026-02-24 025061 国泰优质核心混合C 0.9468 0.9468 0.9537 0.9537 -0.0069 -0.72%
2026-02-13 025061 国泰优质核心混合C 0.9537 0.9537 0.9651 0.9651 -0.0114 -1.18%
2026-02-12 025061 国泰优质核心混合C 0.9651 0.9651 0.9750 0.9750 -0.0099 -1.02%
2026-02-11 025061 国泰优质核心混合C 0.9750 0.9750 0.9732 0.9732 0.0018 0.18%
2026-02-10 025061 国泰优质核心混合C 0.9732 0.9732 0.9781 0.9781 -0.0049 -0.50%
2026-02-09 025061 国泰优质核心混合C 0.9781 0.9781 0.9724 0.9724 0.0057 0.59%
2026-02-06 025061 国泰优质核心混合C 0.9724 0.9724 0.9851 0.9851 -0.0127 -1.31%
2026-02-05 025061 国泰优质核心混合C 0.9851 0.9851 0.9777 0.9777 0.0074 0.76%
2026-02-04 025061 国泰优质核心混合C 0.9777 0.9777 0.9690 0.9690 0.0087 0.90%
2026-02-03 025061 国泰优质核心混合C 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2026-02-02 025061 国泰优质核心混合C 0.9689 0.9689 0.9862 0.9862 -0.0173 -1.75%
2026-01-30 025061 国泰优质核心混合C 0.9862 0.9862 1.0041 1.0041 -0.0179 -1.78%
2026-01-29 025061 国泰优质核心混合C 1.0041 1.0041 0.9972 0.9972 0.0069 0.69%
2026-01-28 025061 国泰优质核心混合C 0.9972 0.9972 0.9880 0.9880 0.0092 0.93%
2026-01-27 025061 国泰优质核心混合C 0.9880 0.9880 0.9842 0.9842 0.0038 0.39%
2026-01-26 025061 国泰优质核心混合C 0.9842 0.9842 0.9993 0.9993 -0.0151 -1.51%
2026-01-23 025061 国泰优质核心混合C 0.9993 0.9993 0.9950 0.9950 0.0043 0.43%
2026-01-22 025061 国泰优质核心混合C 0.9950 0.9950 0.9934 0.9934 0.0016 0.16%
2026-01-21 025061 国泰优质核心混合C 0.9934 0.9934 0.9911 0.9911 0.0023 0.23%
2026-01-20 025061 国泰优质核心混合C 0.9911 0.9911 0.9962 0.9962 -0.0051 -0.51%
2026-01-19 025061 国泰优质核心混合C 0.9962 0.9962 1.0122 1.0122 -0.0160 -1.61%
2026-01-16 025061 国泰优质核心混合C 1.0122 1.0122 1.0138 1.0138 -0.0016 -0.16%
2026-01-15 025061 国泰优质核心混合C 1.0138 1.0138 1.0148 1.0148 -0.0010 -0.10%
2026-01-14 025061 国泰优质核心混合C 1.0148 1.0148 1.0065 1.0065 0.0083 0.82%
2026-01-13 025061 国泰优质核心混合C 1.0065 1.0065 1.0123 1.0123 -0.0058 -0.57%
2026-01-12 025061 国泰优质核心混合C 1.0123 1.0123 0.9890 0.9890 0.0233 2.36%
2026-01-09 025061 国泰优质核心混合C 0.9890 0.9890 0.9869 0.9869 0.0021 0.21%
2026-01-08 025061 国泰优质核心混合C 0.9869 0.9869 0.9959 0.9959 -0.0090 -0.90%
2026-01-07 025061 国泰优质核心混合C 0.9959 0.9959 1.0043 1.0043 -0.0084 -0.84%
2026-01-06 025061 国泰优质核心混合C 1.0043 1.0043 0.9956 0.9956 0.0087 0.87%
2026-01-05 025061 国泰优质核心混合C 0.9956 0.9956 0.9588 0.9588 0.0368 3.84%
2025-12-31 025061 国泰优质核心混合C 0.9588 0.9588 0.9690 0.9690 -0.0102 -1.05%
2025-12-30 025061 国泰优质核心混合C 0.9690 0.9690 0.9677 0.9677 0.0013 0.13%
2025-12-29 025061 国泰优质核心混合C 0.9677 0.9677 0.9733 0.9733 -0.0056 -0.58%
2025-12-26 025061 国泰优质核心混合C 0.9733 0.9733 0.9751 0.9751 -0.0018 -0.18%
2025-12-25 025061 国泰优质核心混合C 0.9751 0.9751 0.9773 0.9773 -0.0022 -0.23%
2025-12-24 025061 国泰优质核心混合C 0.9773 0.9773 0.9773 0.9773 0.0000 0.00%
2025-12-23 025061 国泰优质核心混合C 0.9773 0.9773 0.9821 0.9821 -0.0048 -0.49%
2025-12-22 025061 国泰优质核心混合C 0.9821 0.9821 0.9777 0.9777 0.0044 0.45%
2025-12-19 025061 国泰优质核心混合C 0.9777 0.9777 0.9694 0.9694 0.0083 0.86%
2025-12-18 025061 国泰优质核心混合C 0.9694 0.9694 0.9738 0.9738 -0.0044 -0.45%
2025-12-17 025061 国泰优质核心混合C 0.9738 0.9738 0.9606 0.9606 0.0132 1.37%
2025-12-16 025061 国泰优质核心混合C 0.9606 0.9606 0.9694 0.9694 -0.0088 -0.91%
2025-12-15 025061 国泰优质核心混合C 0.9694 0.9694 0.9889 0.9889 -0.0195 -1.97%
2025-12-12 025061 国泰优质核心混合C 0.9889 0.9889 0.9721 0.9721 0.0168 1.73%
2025-12-11 025061 国泰优质核心混合C 0.9721 0.9721 0.9769 0.9769 -0.0048 -0.49%
2025-12-10 025061 国泰优质核心混合C 0.9769 0.9769 0.9754 0.9754 0.0015 0.15%
2025-12-09 025061 国泰优质核心混合C 0.9754 0.9754 0.9863 0.9863 -0.0109 -1.11%
2025-12-08 025061 国泰优质核心混合C 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2025-12-05 025061 国泰优质核心混合C 0.9878 0.9878 0.9854 0.9854 0.0024 0.24%
2025-12-04 025061 国泰优质核心混合C 0.9854 0.9854 0.9800 0.9800 0.0054 0.55%
2025-12-03 025061 国泰优质核心混合C 0.9800 0.9800 0.9969 0.9969 -0.0169 -1.70%
2025-12-02 025061 国泰优质核心混合C 0.9969 0.9969 0.9932 0.9932 0.0037 0.37%
2025-12-01 025061 国泰优质核心混合C 0.9932 0.9932 0.9821 0.9821 0.0111 1.13%
2025-11-28 025061 国泰优质核心混合C 0.9821 0.9821 0.9639 0.9639 0.0182 1.85%
2025-11-21 025061 国泰优质核心混合C 0.9639 0.9639 0.9968 0.9968 -0.0329 -3.41%
2025-11-14 025061 国泰优质核心混合C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-11-07 025061 国泰优质核心混合C 0.9977 0.9977 1.0165 1.0165 -0.0188 -1.88%
2025-10-31 025061 国泰优质核心混合C 1.0165 1.0165 1.0241 1.0241 -0.0076 -0.74%
2025-10-24 025061 国泰优质核心混合C 1.0241 1.0241 0.9982 0.9982 0.0259 2.53%
2025-10-17 025061 国泰优质核心混合C 0.9982 0.9982 1.0378 1.0378 -0.0396 -3.97%
2025-10-10 025061 国泰优质核心混合C 1.0378 1.0378 1.0517 1.0517 -0.0139 -1.34%
2025-09-30 025061 国泰优质核心混合C 1.0517 1.0517 1.0378 1.0378 0.0139 1.34%
2025-09-26 025061 国泰优质核心混合C 1.0378 1.0378 1.0256 1.0256 0.0122 1.19%
2025-09-19 025061 国泰优质核心混合C 1.0256 1.0256 1.0088 1.0088 0.0168 1.67%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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