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易方达价值回报混合基金净值查询(025057)

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今天最新净值 0.9371 -0.0038 -0.40% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0431 -0.0012 -0.1151% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9371
  • 成立日期：2025-08-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：19.85亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：唐博伦
近半年易方达价值回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达价值回报混合(025057)基金累计收益率-10.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025057 易方达价值回报混合 0.9405 0.9405 0.9371 0.9371 0.0034 0.36%
2026-09-17 025057 易方达价值回报混合 0.9371 0.9371 0.9409 0.9409 -0.0038 -0.40%
2026-09-16 025057 易方达价值回报混合 0.9409 0.9409 0.9388 0.9388 0.0021 0.22%
2026-09-15 025057 易方达价值回报混合 0.9388 0.9388 0.9429 0.9429 -0.0041 -0.43%
2026-09-14 025057 易方达价值回报混合 0.9429 0.9429 0.9431 0.9431 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 025057 易方达价值回报混合 0.9431 0.9431 0.9525 0.9525 -0.0094 -0.99%
2026-09-10 025057 易方达价值回报混合 0.9525 0.9525 0.9589 0.9589 -0.0064 -0.67%
2026-09-09 025057 易方达价值回报混合 0.9589 0.9589 0.9584 0.9584 0.0005 0.05%
2026-09-08 025057 易方达价值回报混合 0.9584 0.9584 0.9572 0.9572 0.0012 0.13%
2026-09-07 025057 易方达价值回报混合 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025057 易方达价值回报混合 0.9576 0.9576 0.9534 0.9534 0.0042 0.44%
2026-09-03 025057 易方达价值回报混合 0.9534 0.9534 0.9507 0.9507 0.0027 0.28%
2026-09-02 025057 易方达价值回报混合 0.9507 0.9507 0.9572 0.9572 -0.0065 -0.68%
2026-09-01 025057 易方达价值回报混合 0.9572 0.9572 0.9576 0.9576 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 025057 易方达价值回报混合 0.9576 0.9576 0.9555 0.9555 0.0021 0.22%
2026-08-28 025057 易方达价值回报混合 0.9555 0.9555 0.9518 0.9518 0.0037 0.39%
2026-08-27 025057 易方达价值回报混合 0.9518 0.9518 0.9476 0.9476 0.0042 0.44%
2026-08-26 025057 易方达价值回报混合 0.9476 0.9476 0.9458 0.9458 0.0018 0.19%
2026-08-25 025057 易方达价值回报混合 0.9458 0.9458 0.9436 0.9436 0.0022 0.23%
2026-08-24 025057 易方达价值回报混合 0.9436 0.9436 0.9467 0.9467 -0.0031 -0.33%
2026-08-21 025057 易方达价值回报混合 0.9467 0.9467 0.9454 0.9454 0.0013 0.14%
2026-08-20 025057 易方达价值回报混合 0.9454 0.9454 0.9427 0.9427 0.0027 0.29%
2026-08-19 025057 易方达价值回报混合 0.9427 0.9427 0.9560 0.9560 -0.0133 -1.39%
2026-08-18 025057 易方达价值回报混合 0.9560 0.9560 0.9496 0.9496 0.0064 0.67%
2026-08-17 025057 易方达价值回报混合 0.9496 0.9496 0.9411 0.9411 0.0085 0.90%
2026-08-14 025057 易方达价值回报混合 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 025057 易方达价值回报混合 0.9417 0.9417 0.9466 0.9466 -0.0049 -0.52%
2026-08-12 025057 易方达价值回报混合 0.9466 0.9466 0.9459 0.9459 0.0007 0.07%
2026-08-11 025057 易方达价值回报混合 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-08-10 025057 易方达价值回报混合 0.9515 0.9515 0.9436 0.9436 0.0079 0.84%
2026-08-07 025057 易方达价值回报混合 0.9436 0.9436 0.9378 0.9378 0.0058 0.62%
2026-08-06 025057 易方达价值回报混合 0.9378 0.9378 0.9410 0.9410 -0.0032 -0.34%
2026-08-05 025057 易方达价值回报混合 0.9410 0.9410 0.9307 0.9307 0.0103 1.11%
2026-08-04 025057 易方达价值回报混合 0.9307 0.9307 0.9289 0.9289 0.0018 0.19%
2026-08-03 025057 易方达价值回报混合 0.9289 0.9289 0.9336 0.9336 -0.0047 -0.50%
2026-07-31 025057 易方达价值回报混合 0.9336 0.9336 0.9309 0.9309 0.0027 0.29%
2026-07-30 025057 易方达价值回报混合 0.9309 0.9309 0.9336 0.9336 -0.0027 -0.29%
2026-07-29 025057 易方达价值回报混合 0.9336 0.9336 0.9254 0.9254 0.0082 0.89%
2026-07-28 025057 易方达价值回报混合 0.9254 0.9254 0.9350 0.9350 -0.0096 -1.03%
2026-07-27 025057 易方达价值回报混合 0.9350 0.9350 0.9208 0.9208 0.0142 1.54%
2026-07-24 025057 易方达价值回报混合 0.9208 0.9208 0.9315 0.9315 -0.0107 -1.15%
2026-07-23 025057 易方达价值回报混合 0.9315 0.9315 0.9272 0.9272 0.0043 0.46%
2026-07-22 025057 易方达价值回报混合 0.9272 0.9272 0.9308 0.9308 -0.0036 -0.39%
2026-07-21 025057 易方达价值回报混合 0.9308 0.9308 0.9209 0.9209 0.0099 1.08%
2026-07-20 025057 易方达价值回报混合 0.9209 0.9209 0.9164 0.9164 0.0045 0.49%
2026-07-17 025057 易方达价值回报混合 0.9164 0.9164 0.9319 0.9319 -0.0155 -1.66%
2026-07-16 025057 易方达价值回报混合 0.9319 0.9319 0.9403 0.9403 -0.0084 -0.89%
2026-07-15 025057 易方达价值回报混合 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2026-07-14 025057 易方达价值回报混合 0.9393 0.9393 0.9239 0.9239 0.0154 1.67%
2026-07-13 025057 易方达价值回报混合 0.9239 0.9239 0.9308 0.9308 -0.0069 -0.74%
2026-07-10 025057 易方达价值回报混合 0.9308 0.9308 0.9357 0.9357 -0.0049 -0.52%
2026-07-09 025057 易方达价值回报混合 0.9357 0.9357 0.9350 0.9350 0.0007 0.07%
2026-07-08 025057 易方达价值回报混合 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21%
2026-07-07 025057 易方达价值回报混合 0.9330 0.9330 0.9438 0.9438 -0.0108 -1.14%
2026-07-06 025057 易方达价值回报混合 0.9438 0.9438 0.9374 0.9374 0.0064 0.68%
2026-07-03 025057 易方达价值回报混合 0.9374 0.9374 0.9271 0.9271 0.0103 1.11%
2026-07-02 025057 易方达价值回报混合 0.9271 0.9271 0.9292 0.9292 -0.0021 -0.23%
2026-07-01 025057 易方达价值回报混合 0.9292 0.9292 0.9303 0.9303 -0.0011 -0.12%
2026-06-30 025057 易方达价值回报混合 0.9303 0.9303 0.9389 0.9389 -0.0086 -0.92%
2026-06-29 025057 易方达价值回报混合 0.9389 0.9389 0.9359 0.9359 0.0030 0.32%
2026-06-26 025057 易方达价值回报混合 0.9359 0.9359 0.9507 0.9507 -0.0148 -1.56%
2026-06-25 025057 易方达价值回报混合 0.9507 0.9507 0.9553 0.9553 -0.0046 -0.48%
2026-06-24 025057 易方达价值回报混合 0.9553 0.9553 0.9601 0.9601 -0.0048 -0.50%
2026-06-23 025057 易方达价值回报混合 0.9601 0.9601 0.9716 0.9716 -0.0115 -1.18%
2026-06-22 025057 易方达价值回报混合 0.9716 0.9716 0.9677 0.9677 0.0039 0.40%
2026-06-18 025057 易方达价值回报混合 0.9677 0.9677 0.9796 0.9796 -0.0119 -1.21%
2026-06-17 025057 易方达价值回报混合 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2026-06-16 025057 易方达价值回报混合 0.9814 0.9814 0.9865 0.9865 -0.0051 -0.52%
2026-06-15 025057 易方达价值回报混合 0.9865 0.9865 0.9683 0.9683 0.0182 1.88%
2026-06-12 025057 易方达价值回报混合 0.9683 0.9683 0.9580 0.9580 0.0103 1.08%
2026-06-11 025057 易方达价值回报混合 0.9580 0.9580 0.9585 0.9585 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 025057 易方达价值回报混合 0.9585 0.9585 0.9669 0.9669 -0.0084 -0.87%
2026-06-09 025057 易方达价值回报混合 0.9669 0.9669 0.9662 0.9662 0.0007 0.07%
2026-06-08 025057 易方达价值回报混合 0.9662 0.9662 0.9710 0.9710 -0.0048 -0.49%
2026-06-05 025057 易方达价值回报混合 0.9710 0.9710 0.9793 0.9793 -0.0083 -0.85%
2026-06-04 025057 易方达价值回报混合 0.9793 0.9793 0.9873 0.9873 -0.0080 -0.81%
2026-06-03 025057 易方达价值回报混合 0.9873 0.9873 0.9916 0.9916 -0.0043 -0.43%
2026-06-02 025057 易方达价值回报混合 0.9916 0.9916 0.9868 0.9868 0.0048 0.49%
2026-06-01 025057 易方达价值回报混合 0.9868 0.9868 0.9745 0.9745 0.0123 1.26%
2026-05-29 025057 易方达价值回报混合 0.9745 0.9745 0.9741 0.9741 0.0004 0.04%
2026-05-28 025057 易方达价值回报混合 0.9741 0.9741 0.9795 0.9795 -0.0054 -0.55%
2026-05-27 025057 易方达价值回报混合 0.9795 0.9795 0.9869 0.9869 -0.0074 -0.75%
2026-05-26 025057 易方达价值回报混合 0.9869 0.9869 0.9880 0.9880 -0.0011 -0.11%
2026-05-25 025057 易方达价值回报混合 0.9880 0.9880 0.9864 0.9864 0.0016 0.16%
2026-05-22 025057 易方达价值回报混合 0.9864 0.9864 0.9817 0.9817 0.0047 0.48%
2026-05-21 025057 易方达价值回报混合 0.9817 0.9817 0.9948 0.9948 -0.0131 -1.32%
2026-05-20 025057 易方达价值回报混合 0.9948 0.9948 0.9980 0.9980 -0.0032 -0.32%
2026-05-19 025057 易方达价值回报混合 0.9980 0.9980 0.9938 0.9938 0.0042 0.42%
2026-05-18 025057 易方达价值回报混合 0.9938 0.9938 1.0006 1.0006 -0.0068 -0.68%
2026-05-15 025057 易方达价值回报混合 1.0006 1.0006 1.0073 1.0073 -0.0067 -0.67%
2026-05-14 025057 易方达价值回报混合 1.0073 1.0073 1.0175 1.0175 -0.0102 -1.00%
2026-05-13 025057 易方达价值回报混合 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20%
2026-05-12 025057 易方达价值回报混合 1.0155 1.0155 1.0233 1.0233 -0.0078 -0.76%
2026-05-11 025057 易方达价值回报混合 1.0233 1.0233 1.0205 1.0205 0.0028 0.27%
2026-05-08 025057 易方达价值回报混合 1.0205 1.0205 1.0182 1.0182 0.0023 0.23%
2026-04-30 025057 易方达价值回报混合 1.0118 1.0118 1.0200 1.0200 -0.0082 -0.80%
2026-04-29 025057 易方达价值回报混合 1.0200 1.0200 1.0034 1.0034 0.0166 1.65%
2026-04-28 025057 易方达价值回报混合 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2026-04-27 025057 易方达价值回报混合 1.0066 1.0066 1.0090 1.0090 -0.0024 -0.24%
2026-04-24 025057 易方达价值回报混合 1.0090 1.0090 1.0109 1.0109 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 025057 易方达价值回报混合 1.0109 1.0109 1.0151 1.0151 -0.0042 -0.41%
2026-04-22 025057 易方达价值回报混合 1.0151 1.0151 1.0191 1.0191 -0.0040 -0.39%
2026-04-21 025057 易方达价值回报混合 1.0191 1.0191 1.0139 1.0139 0.0052 0.51%
2026-04-20 025057 易方达价值回报混合 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-04-17 025057 易方达价值回报混合 1.0133 1.0133 1.0165 1.0165 -0.0032 -0.31%
2026-04-16 025057 易方达价值回报混合 1.0165 1.0165 1.0095 1.0095 0.0070 0.69%
2026-04-15 025057 易方达价值回报混合 1.0095 1.0095 1.0126 1.0126 -0.0031 -0.31%
2026-04-14 025057 易方达价值回报混合 1.0126 1.0126 1.0096 1.0096 0.0030 0.30%
2026-04-13 025057 易方达价值回报混合 1.0096 1.0096 1.0083 1.0083 0.0013 0.13%
2026-04-10 025057 易方达价值回报混合 1.0083 1.0083 1.0046 1.0046 0.0037 0.37%
2026-04-09 025057 易方达价值回报混合 1.0046 1.0046 1.0143 1.0143 -0.0097 -0.96%
2026-04-08 025057 易方达价值回报混合 1.0143 1.0143 0.9948 0.9948 0.0195 1.96%
2026-04-07 025057 易方达价值回报混合 0.9948 0.9948 0.9909 0.9909 0.0039 0.39%
2026-04-03 025057 易方达价值回报混合 0.9909 0.9909 1.0005 1.0005 -0.0096 -0.96%
2026-04-02 025057 易方达价值回报混合 1.0005 1.0005 1.0041 1.0041 -0.0036 -0.36%
2026-04-01 025057 易方达价值回报混合 1.0041 1.0041 0.9902 0.9902 0.0139 1.40%
2026-03-31 025057 易方达价值回报混合 0.9902 0.9902 0.9978 0.9978 -0.0076 -0.76%
2026-03-30 025057 易方达价值回报混合 0.9978 0.9978 0.9985 0.9985 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 025057 易方达价值回报混合 0.9985 0.9985 0.9897 0.9897 0.0088 0.89%
2026-03-26 025057 易方达价值回报混合 0.9897 0.9897 1.0020 1.0020 -0.0123 -1.23%
2026-03-25 025057 易方达价值回报混合 1.0020 1.0020 0.9907 0.9907 0.0113 1.14%
2026-03-24 025057 易方达价值回报混合 0.9907 0.9907 0.9734 0.9734 0.0173 1.78%
2026-03-23 025057 易方达价值回报混合 0.9734 0.9734 1.0109 1.0109 -0.0375 -3.71%
2026-03-20 025057 易方达价值回报混合 1.0109 1.0109 1.0198 1.0198 -0.0089 -0.87%
2026-03-19 025057 易方达价值回报混合 1.0198 1.0198 1.0424 1.0424 -0.0226 -2.17%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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