民生加银鑫享债券E基金净值查询(025055)

今天最新净值 1.1882 -0.0066 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1882
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：
基金经理：谢志华

近一季民生加银鑫享债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫享债券E(025055)基金累计收益率-11.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2109	1.2109	1.1882	1.1882	0.0227	1.91%
2026-09-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.1882	1.1882	1.1948	1.1948	-0.0066	-0.55%
2026-09-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.1948	1.1948	1.1863	1.1863	0.0085	0.72%
2026-09-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.1863	1.1863	1.1946	1.1946	-0.0083	-0.69%
2026-09-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.1946	1.1946	1.1943	1.1943	0.0003	0.03%
2026-09-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.1943	1.1943	1.1980	1.1980	-0.0037	-0.31%
2026-09-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.1980	1.1980	1.2006	1.2006	-0.0026	-0.22%
2026-09-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2006	1.2006	1.1741	1.1741	0.0265	2.26%
2026-09-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.1741	1.1741	1.1973	1.1973	-0.0232	-1.94%
2026-09-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1973	1.1973	1.2064	1.2064	-0.0091	-0.76%

2026-09-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.2064	1.2064	1.2436	1.2436	-0.0372	-3.08%
2026-09-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.2436	1.2436	1.2644	1.2644	-0.0208	-1.65%
2026-08-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.2644	1.2644	1.2525	1.2525	0.0119	0.95%
2026-08-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2525	1.2525	1.2583	1.2583	-0.0058	-0.46%
2026-08-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2583	1.2583	1.2339	1.2339	0.0244	1.98%
2026-08-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.2339	1.2339	1.2241	1.2241	0.0098	0.80%
2026-08-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.2241	1.2241	1.2184	1.2184	0.0057	0.47%
2026-08-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2184	1.2184	1.2329	1.2329	-0.0145	-1.18%
2026-08-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2329	1.2329	1.2370	1.2370	-0.0041	-0.33%
2026-08-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2370	1.2370	1.2354	1.2354	0.0016	0.13%
2026-08-19	025055	民生加银鑫享债券E	1.2354	1.2354	1.2710	1.2710	-0.0356	-2.80%
2026-08-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.2710	1.2710	1.2767	1.2767	-0.0057	-0.45%
2026-08-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2767	1.2767	1.2449	1.2449	0.0318	2.55%
2026-08-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.2449	1.2449	1.2368	1.2368	0.0081	0.65%
2026-08-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.2368	1.2368	1.2474	1.2474	-0.0106	-0.85%

2026-08-12	025055	民生加银鑫享债券E	1.2474	1.2474	1.2513	1.2513	-0.0039	-0.31%
2026-08-11	025055	民生加银鑫享债券E	1.2513	1.2513	1.2724	1.2724	-0.0211	-1.69%
2026-08-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2724	1.2724	1.2727	1.2727	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.2727	1.2727	1.2627	1.2627	0.0100	0.79%
2026-08-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.2627	1.2627	1.2553	1.2553	0.0074	0.59%
2026-08-05	025055	民生加银鑫享债券E	1.2553	1.2553	1.2228	1.2228	0.0325	2.66%
2026-08-04	025055	民生加银鑫享债券E	1.2228	1.2228	1.1855	1.1855	0.0373	3.15%
2026-08-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.1855	1.1855	1.2133	1.2133	-0.0278	-2.29%
2026-07-31	025055	民生加银鑫享债券E	1.2133	1.2133	1.1959	1.1959	0.0174	1.45%
2026-07-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.1959	1.1959	1.2183	1.2183	-0.0224	-1.84%
2026-07-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.2183	1.2183	1.2031	1.2031	0.0152	1.26%
2026-07-28	025055	民生加银鑫享债券E	1.2031	1.2031	1.2495	1.2495	-0.0464	-3.71%
2026-07-27	025055	民生加银鑫享债券E	1.2495	1.2495	1.2202	1.2202	0.0293	2.40%
2026-07-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.2202	1.2202	1.2279	1.2279	-0.0077	-0.63%
2026-07-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.2279	1.2279	1.2311	1.2311	-0.0032	-0.26%
2026-07-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.2311	1.2311	1.2474	1.2474	-0.0163	-1.31%
2026-07-21	025055	民生加银鑫享债券E	1.2474	1.2474	1.2000	1.2000	0.0474	3.95%
2026-07-20	025055	民生加银鑫享债券E	1.2000	1.2000	1.2212	1.2212	-0.0212	-1.74%
2026-07-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.2212	1.2212	1.2433	1.2433	-0.0221	-1.78%
2026-07-16	025055	民生加银鑫享债券E	1.2433	1.2433	1.2624	1.2624	-0.0191	-1.51%
2026-07-15	025055	民生加银鑫享债券E	1.2624	1.2624	1.2867	1.2867	-0.0243	-1.89%
2026-07-14	025055	民生加银鑫享债券E	1.2867	1.2867	1.2622	1.2622	0.0245	1.94%
2026-07-13	025055	民生加银鑫享债券E	1.2622	1.2622	1.2883	1.2883	-0.0261	-2.03%
2026-07-10	025055	民生加银鑫享债券E	1.2883	1.2883	1.3147	1.3147	-0.0264	-2.01%
2026-07-09	025055	民生加银鑫享债券E	1.3147	1.3147	1.3033	1.3033	0.0114	0.87%
2026-07-08	025055	民生加银鑫享债券E	1.3033	1.3033	1.3091	1.3091	-0.0058	-0.44%
2026-07-07	025055	民生加银鑫享债券E	1.3091	1.3091	1.3214	1.3214	-0.0123	-0.93%
2026-07-06	025055	民生加银鑫享债券E	1.3214	1.3214	1.3209	1.3209	0.0005	0.04%
2026-07-03	025055	民生加银鑫享债券E	1.3209	1.3209	1.3253	1.3253	-0.0044	-0.33%
2026-07-02	025055	民生加银鑫享债券E	1.3253	1.3253	1.3614	1.3614	-0.0361	-2.65%
2026-07-01	025055	民生加银鑫享债券E	1.3614	1.3614	1.3623	1.3623	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	025055	民生加银鑫享债券E	1.3623	1.3623	1.3367	1.3367	0.0256	1.92%
2026-06-29	025055	民生加银鑫享债券E	1.3367	1.3367	1.3376	1.3376	-0.0009	-0.07%
2026-06-26	025055	民生加银鑫享债券E	1.3376	1.3376	1.3550	1.3550	-0.0174	-1.28%
2026-06-25	025055	民生加银鑫享债券E	1.3550	1.3550	1.3681	1.3681	-0.0131	-0.96%
2026-06-24	025055	民生加银鑫享债券E	1.3681	1.3681	1.3398	1.3398	0.0283	2.11%
2026-06-23	025055	民生加银鑫享债券E	1.3398	1.3398	1.3635	1.3635	-0.0237	-1.74%
2026-06-22	025055	民生加银鑫享债券E	1.3635	1.3635	1.3610	1.3610	0.0025	0.18%
2026-06-18	025055	民生加银鑫享债券E	1.3610	1.3610	1.3713	1.3713	-0.0103	-0.75%
2026-06-17	025055	民生加银鑫享债券E	1.3713	1.3713	1.3693	1.3693	0.0020	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%