前海开源兴和债券C基金净值查询(024998)

今天最新净值 0.9978 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9978
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.05亿元
基金公司：
基金经理：李炳智

近一年前海开源兴和债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,前海开源兴和债券C(024998)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024998	前海开源兴和债券C	0.9989	0.9989	0.9978	0.9978	0.0011	0.11%
2026-09-15	024998	前海开源兴和债券C	0.9978	0.9978	0.9986	0.9986	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024998	前海开源兴和债券C	0.9986	0.9986	0.9999	0.9999	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	024998	前海开源兴和债券C	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	024998	前海开源兴和债券C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	024998	前海开源兴和债券C	1.0017	1.0017	1.0011	1.0011	0.0006	0.06%
2026-09-08	024998	前海开源兴和债券C	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-09-04	024998	前海开源兴和债券C	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	024998	前海开源兴和债券C	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%

2026-09-02	024998	前海开源兴和债券C	1.0007	1.0007	1.0029	1.0029	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	024998	前海开源兴和债券C	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	024998	前海开源兴和债券C	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2026-08-28	024998	前海开源兴和债券C	1.0023	1.0023	1.0031	1.0031	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	024998	前海开源兴和债券C	1.0031	1.0031	1.0004	1.0004	0.0027	0.27%
2026-08-26	024998	前海开源兴和债券C	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2026-08-25	024998	前海开源兴和债券C	0.9986	0.9986	0.9992	0.9992	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	024998	前海开源兴和债券C	0.9992	0.9992	1.0006	1.0006	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024998	前海开源兴和债券C	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2026-08-20	024998	前海开源兴和债券C	1.0000	1.0000	1.0001	1.0001	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024998	前海开源兴和债券C	1.0001	1.0001	1.0054	1.0054	-0.0053	-0.53%
2026-08-18	024998	前海开源兴和债券C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2026-08-17	024998	前海开源兴和债券C	1.0051	1.0051	1.0016	1.0016	0.0035	0.35%
2026-08-14	024998	前海开源兴和债券C	1.0016	1.0016	1.0013	1.0013	0.0003	0.03%
2026-08-13	024998	前海开源兴和债券C	1.0013	1.0013	1.0022	1.0022	-0.0009	-0.09%

2026-08-12	024998	前海开源兴和债券C	1.0022	1.0022	1.0012	1.0012	0.0010	0.10%
2026-08-11	024998	前海开源兴和债券C	1.0012	1.0012	1.0027	1.0027	-0.0015	-0.15%
2026-08-10	024998	前海开源兴和债券C	1.0027	1.0027	1.0019	1.0019	0.0008	0.08%
2026-08-07	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	0.9995	0.9995	0.0024	0.24%
2026-08-06	024998	前海开源兴和债券C	0.9995	0.9995	0.9986	0.9986	0.0009	0.09%
2026-08-05	024998	前海开源兴和债券C	0.9986	0.9986	0.9956	0.9956	0.0030	0.30%
2026-08-04	024998	前海开源兴和债券C	0.9956	0.9956	0.9923	0.9923	0.0033	0.33%
2026-08-03	024998	前海开源兴和债券C	0.9923	0.9923	0.9949	0.9949	-0.0026	-0.26%
2026-07-31	024998	前海开源兴和债券C	0.9949	0.9949	0.9929	0.9929	0.0020	0.20%
2026-07-30	024998	前海开源兴和债券C	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%
2026-07-29	024998	前海开源兴和债券C	0.9955	0.9955	0.9942	0.9942	0.0013	0.13%
2026-07-28	024998	前海开源兴和债券C	0.9942	0.9942	1.0003	1.0003	-0.0061	-0.61%
2026-07-27	024998	前海开源兴和债券C	1.0003	1.0003	0.9984	0.9984	0.0019	0.19%
2026-07-24	024998	前海开源兴和债券C	0.9984	0.9984	1.0014	1.0014	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	024998	前海开源兴和债券C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2026-07-22	024998	前海开源兴和债券C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-07-21	024998	前海开源兴和债券C	1.0010	1.0010	0.9966	0.9966	0.0044	0.44%
2026-07-20	024998	前海开源兴和债券C	0.9966	0.9966	0.9927	0.9927	0.0039	0.39%
2026-07-17	024998	前海开源兴和债券C	0.9927	0.9927	0.9969	0.9969	-0.0042	-0.42%
2026-07-16	024998	前海开源兴和债券C	0.9969	0.9969	1.0005	1.0005	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	024998	前海开源兴和债券C	1.0005	1.0005	0.9990	0.9990	0.0015	0.15%
2026-07-14	024998	前海开源兴和债券C	0.9990	0.9990	0.9955	0.9955	0.0035	0.35%
2026-07-13	024998	前海开源兴和债券C	0.9955	0.9955	0.9964	0.9964	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	024998	前海开源兴和债券C	0.9964	0.9964	0.9988	0.9988	-0.0024	-0.24%
2026-07-09	024998	前海开源兴和债券C	0.9988	0.9988	0.9960	0.9960	0.0028	0.28%
2026-07-08	024998	前海开源兴和债券C	0.9960	0.9960	0.9965	0.9965	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	024998	前海开源兴和债券C	0.9965	0.9965	0.9979	0.9979	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	024998	前海开源兴和债券C	0.9979	0.9979	0.9964	0.9964	0.0015	0.15%
2026-07-03	024998	前海开源兴和债券C	0.9964	0.9964	0.9950	0.9950	0.0014	0.14%
2026-07-02	024998	前海开源兴和债券C	0.9950	0.9950	0.9959	0.9959	-0.0009	-0.09%
2026-07-01	024998	前海开源兴和债券C	0.9959	0.9959	0.9951	0.9951	0.0008	0.08%
2026-06-30	024998	前海开源兴和债券C	0.9951	0.9951	0.9965	0.9965	-0.0014	-0.14%
2026-06-29	024998	前海开源兴和债券C	0.9965	0.9965	0.9932	0.9932	0.0033	0.33%
2026-06-26	024998	前海开源兴和债券C	0.9932	0.9932	0.9951	0.9951	-0.0019	-0.19%
2026-06-25	024998	前海开源兴和债券C	0.9951	0.9951	0.9966	0.9966	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024998	前海开源兴和债券C	0.9966	0.9966	0.9965	0.9965	0.0001	0.01%
2026-06-23	024998	前海开源兴和债券C	0.9965	0.9965	1.0001	1.0001	-0.0036	-0.36%
2026-06-22	024998	前海开源兴和债券C	1.0001	1.0001	0.9966	0.9966	0.0035	0.35%
2026-06-18	024998	前海开源兴和债券C	0.9966	0.9966	0.9987	0.9987	-0.0021	-0.21%
2026-06-17	024998	前海开源兴和债券C	0.9987	0.9987	0.9987	0.9987	0.0000	0.00%
2026-06-16	024998	前海开源兴和债券C	0.9987	0.9987	1.0003	1.0003	-0.0016	-0.16%
2026-06-15	024998	前海开源兴和债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2026-06-12	024998	前海开源兴和债券C	1.0002	1.0002	0.9971	0.9971	0.0031	0.31%
2026-06-11	024998	前海开源兴和债券C	0.9971	0.9971	0.9964	0.9964	0.0007	0.07%
2026-06-10	024998	前海开源兴和债券C	0.9964	0.9964	0.9972	0.9972	-0.0008	-0.08%
2026-06-09	024998	前海开源兴和债券C	0.9972	0.9972	0.9963	0.9963	0.0009	0.09%
2026-06-08	024998	前海开源兴和债券C	0.9963	0.9963	0.9980	0.9980	-0.0017	-0.17%
2026-06-05	024998	前海开源兴和债券C	0.9980	0.9980	0.9997	0.9997	-0.0017	-0.17%
2026-06-04	024998	前海开源兴和债券C	0.9997	0.9997	1.0014	1.0014	-0.0017	-0.17%
2026-06-03	024998	前海开源兴和债券C	1.0014	1.0014	1.0018	1.0018	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	024998	前海开源兴和债券C	1.0018	1.0018	1.0010	1.0010	0.0008	0.08%
2026-06-01	024998	前海开源兴和债券C	1.0010	1.0010	1.0001	1.0001	0.0009	0.09%
2026-05-29	024998	前海开源兴和债券C	1.0001	1.0001	0.9980	0.9980	0.0021	0.21%
2026-05-28	024998	前海开源兴和债券C	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2026-05-27	024998	前海开源兴和债券C	0.9988	0.9988	0.9992	0.9992	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	024998	前海开源兴和债券C	0.9992	0.9992	0.9973	0.9973	0.0019	0.19%
2026-05-25	024998	前海开源兴和债券C	0.9973	0.9973	0.9972	0.9972	0.0001	0.01%
2026-05-22	024998	前海开源兴和债券C	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	024998	前海开源兴和债券C	0.9974	0.9974	0.9993	0.9993	-0.0019	-0.19%
2026-05-20	024998	前海开源兴和债券C	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-05-19	024998	前海开源兴和债券C	1.0003	1.0003	0.9989	0.9989	0.0014	0.14%
2026-05-18	024998	前海开源兴和债券C	0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2026-05-15	024998	前海开源兴和债券C	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2026-05-14	024998	前海开源兴和债券C	1.0000	1.0000	1.0016	1.0016	-0.0016	-0.16%
2026-05-13	024998	前海开源兴和债券C	1.0016	1.0016	1.0019	1.0019	-0.0003	-0.03%
2026-05-12	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	024998	前海开源兴和债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2026-05-08	024998	前海开源兴和债券C	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2026-04-30	024998	前海开源兴和债券C	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	024998	前海开源兴和债券C	1.0032	1.0032	1.0020	1.0020	0.0012	0.12%
2026-04-28	024998	前海开源兴和债券C	1.0020	1.0020	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%
2026-04-27	024998	前海开源兴和债券C	1.0013	1.0013	1.0020	1.0020	-0.0007	-0.07%
2026-04-24	024998	前海开源兴和债券C	1.0020	1.0020	1.0023	1.0023	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	024998	前海开源兴和债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2026-04-22	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2026-04-21	024998	前海开源兴和债券C	1.0019	1.0019	1.0007	1.0007	0.0012	0.12%
2026-04-20	024998	前海开源兴和债券C	1.0007	1.0007	0.9999	0.9999	0.0008	0.08%
2026-04-17	024998	前海开源兴和债券C	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	024998	前海开源兴和债券C	1.0008	1.0008	0.9995	0.9995	0.0013	0.13%
2026-04-15	024998	前海开源兴和债券C	0.9995	0.9995	0.9993	0.9993	0.0002	0.02%
2026-04-14	024998	前海开源兴和债券C	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2026-04-13	024998	前海开源兴和债券C	0.9984	0.9984	0.9984	0.9984	0.0000	0.00%
2026-04-10	024998	前海开源兴和债券C	0.9984	0.9984	0.9967	0.9967	0.0017	0.17%
2026-04-03	024998	前海开源兴和债券C	0.9967	0.9967	0.9991	0.9991	-0.0024	-0.24%
2026-03-27	024998	前海开源兴和债券C	0.9991	0.9991	0.9983	0.9983	0.0008	0.08%
2026-03-20	024998	前海开源兴和债券C	0.9983	0.9983	0.9996	0.9996	-0.0013	-0.13%
2026-03-13	024998	前海开源兴和债券C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	024998	前海开源兴和债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%