| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | -0.33% | -0.30% | -0.16% | - | - | - | -0.04% |
| 同类排名 | 814/1758 | 701/1764 | 779/1709 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.9978 | -0.08% |
| 2026-09-14 | 0.9986 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 0.9999 | -0.13% |
| 2026-09-10 | 1.0012 | -0.05% |
| 2026-09-09 | 1.0017 | 0.06% |
| 2026-09-08 | 1.0011 | -0.08% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 0.0000 | 2.23% | 1.35% |
| 600674 | 川投能源 | 0.0000 | 1.53% | 1.18% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 0.87% | 1.80% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.85% | 1.47% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 0.68% | 0.99% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.57% | -1.24% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.56% | -2.06% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 0.43% | 2.58% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 0.42% | 1.23% |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 0.41% | 0.65% |
| 基金代码 | 024998 | 基金简称 | 前海开源兴和债券C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 李炳智 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 3.05亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
