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中欧稳健添悦债券C基金净值查询(024967)

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今天最新净值 0.9942 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9942
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨

近一月中欧稳健添悦债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳健添悦债券C(024967)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9942	0.9942	0.9944	0.9944	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9944	0.9944	0.9942	0.9942	0.0002	0.02%
2026-09-11	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9942	0.9942	0.9971	0.9971	-0.0029	-0.29%
2026-09-10	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9971	0.9971	0.9985	0.9985	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9985	0.9985	0.9982	0.9982	0.0003	0.03%
2026-09-08	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2026-09-07	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9980	0.9980	0.9956	0.9956	0.0024	0.24%
2026-09-04	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9956	0.9956	0.9971	0.9971	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9971	0.9971	0.9969	0.9969	0.0002	0.02%
2026-09-02	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9969	0.9969	0.9984	0.9984	-0.0015	-0.15%

2026-09-01	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9998	0.9998	0.9979	0.9979	0.0019	0.19%
2026-08-28	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9979	0.9979	0.9986	0.9986	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9986	0.9986	0.9957	0.9957	0.0029	0.29%
2026-08-26	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2026-08-25	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9956	0.9956	0.9942	0.9942	0.0014	0.14%
2026-08-24	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9942	0.9942	0.9964	0.9964	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9964	0.9964	0.9958	0.9958	0.0006	0.06%
2026-08-20	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9958	0.9958	0.9938	0.9938	0.0020	0.20%
2026-08-19	024967	中欧稳健添悦债券C	0.9938	0.9938	1.0023	1.0023	-0.0085	-0.85%
2026-08-18	024967	中欧稳健添悦债券C	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2026-08-17	024967	中欧稳健添悦债券C	1.0022	1.0022	0.9984	0.9984	0.0038	0.38%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%