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中欧稳健添悦债券C基金净值查询(024967)

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  • 累计净值：0.9944
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.94亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨
近一年中欧稳健添悦债券C基金净值查询
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近一年,中欧稳健添悦债券C(024967)基金累计收益率0%
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2026-09-14 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9944 0.9944 0.9942 0.9942 0.0002 0.02%
2026-09-11 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9942 0.9942 0.9971 0.9971 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9971 0.9971 0.9985 0.9985 -0.0014 -0.14%
2026-09-09 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9985 0.9985 0.9982 0.9982 0.0003 0.03%
2026-09-08 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9982 0.9982 0.9980 0.9980 0.0002 0.02%
2026-09-07 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9980 0.9980 0.9956 0.9956 0.0024 0.24%
2026-09-04 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2026-09-03 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2026-09-02 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9969 0.9969 0.9984 0.9984 -0.0015 -0.15%
2026-09-01 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9984 0.9984 0.9998 0.9998 -0.0014 -0.14%
2026-08-31 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9998 0.9998 0.9979 0.9979 0.0019 0.19%
2026-08-28 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9979 0.9979 0.9986 0.9986 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9986 0.9986 0.9957 0.9957 0.0029 0.29%
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2026-08-06 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9934 0.9934 0.9924 0.9924 0.0010 0.10%
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2026-07-20 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9834 0.9834 0.9862 0.9862 -0.0028 -0.28%
2026-07-17 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9862 0.9862 0.9949 0.9949 -0.0087 -0.87%
2026-07-16 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9949 0.9949 0.9984 0.9984 -0.0035 -0.35%
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2026-07-13 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9960 0.9960 1.0037 1.0037 -0.0077 -0.77%
2026-07-10 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0037 1.0037 1.0072 1.0072 -0.0035 -0.35%
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2026-07-07 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0032 1.0032 1.0061 1.0061 -0.0029 -0.29%
2026-07-06 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0061 1.0061 1.0082 1.0082 -0.0021 -0.21%
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2026-06-30 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0139 1.0139 1.0092 1.0092 0.0047 0.47%
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2026-06-26 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0096 1.0096 1.0156 1.0156 -0.0060 -0.59%
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2026-06-17 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0129 1.0129 1.0102 1.0102 0.0027 0.27%
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2026-05-21 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0131 1.0131 1.0188 1.0188 -0.0057 -0.56%
2026-05-20 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12%
2026-05-19 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0176 1.0176 1.0157 1.0157 0.0019 0.19%
2026-05-18 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0157 1.0157 1.0146 1.0146 0.0011 0.11%
2026-05-15 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0146 1.0146 1.0159 1.0159 -0.0013 -0.13%
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2026-05-13 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0198 1.0198 1.0158 1.0158 0.0040 0.39%
2026-05-12 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0158 1.0158 1.0171 1.0171 -0.0013 -0.13%
2026-05-11 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0171 1.0171 1.0157 1.0157 0.0014 0.14%
2026-05-08 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0157 1.0157 1.0162 1.0162 -0.0005 -0.05%
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2026-04-27 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2026-04-24 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0053 1.0053 1.0058 1.0058 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0058 1.0058 1.0085 1.0085 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0085 1.0085 1.0059 1.0059 0.0026 0.26%
2026-04-21 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0059 1.0059 1.0053 1.0053 0.0006 0.06%
2026-04-20 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0053 1.0053 1.0043 1.0043 0.0010 0.10%
2026-04-17 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2026-04-16 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0037 1.0037 0.9994 0.9994 0.0043 0.43%
2026-04-15 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9994 0.9994 1.0010 1.0010 -0.0016 -0.16%
2026-04-14 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0010 1.0010 0.9987 0.9987 0.0023 0.23%
2026-04-13 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9987 0.9987 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
2026-04-10 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9995 0.9995 0.9978 0.9978 0.0017 0.17%
2026-04-09 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9984 0.9984 0.9936 0.9936 0.0048 0.48%
2026-04-07 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9936 0.9936 0.9922 0.9922 0.0014 0.14%
2026-04-03 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9922 0.9922 0.9930 0.9930 -0.0008 -0.08%
2026-04-02 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9930 0.9930 0.9948 0.9948 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9948 0.9948 0.9927 0.9927 0.0021 0.21%
2026-03-31 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9927 0.9927 0.9946 0.9946 -0.0019 -0.19%
2026-03-30 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9946 0.9946 0.9939 0.9939 0.0007 0.07%
2026-03-27 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9939 0.9939 0.9929 0.9929 0.0010 0.10%
2026-03-26 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2026-03-25 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9941 0.9941 0.9921 0.9921 0.0020 0.20%
2026-03-24 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9921 0.9921 0.9896 0.9896 0.0025 0.25%
2026-03-23 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9896 0.9896 0.9924 0.9924 -0.0028 -0.28%
2026-03-20 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9924 0.9924 0.9933 0.9933 -0.0009 -0.09%
2026-03-19 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9933 0.9933 0.9965 0.9965 -0.0032 -0.32%
2026-03-18 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9965 0.9965 0.9957 0.9957 0.0008 0.08%
2026-03-17 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9957 0.9957 0.9979 0.9979 -0.0022 -0.22%
2026-03-16 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9979 0.9979 0.9991 0.9991 -0.0012 -0.12%
2026-03-13 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9991 0.9991 1.0002 1.0002 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2026-03-11 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0011 1.0011 1.0006 1.0006 0.0005 0.05%
2026-03-10 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0006 1.0006 0.9991 0.9991 0.0015 0.15%
2026-03-09 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2026-03-05 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0009 1.0009 1.0001 1.0001 0.0008 0.08%
2026-03-04 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0006 1.0006 1.0033 1.0033 -0.0027 -0.27%
2026-03-02 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2026-02-27 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2026-02-26 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2026-02-25 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2026-02-24 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0008 1.0008 0.9996 0.9996 0.0012 0.12%
2026-02-13 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2026-02-06 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9989 0.9989 0.9998 0.9998 -0.0009 -0.09%
2026-01-30 024967 中欧稳健添悦债券C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2026-01-23 024967 中欧稳健添悦债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
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中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
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中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
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国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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