南方益稳稳健增利债券C基金净值查询(024938)
今天最新净值
1.0276
-0.0015 -0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0318
0.0047 0.4579%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0276
- 成立日期：2025-08-06
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：23.48亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：刘树坤 刘益成
近一月,南方益稳稳健增利债券C(024938)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
024938 |
南方益稳稳健增利债券C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0058 |
0.56% |
