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南方益稳稳健增利债券C - 基金主页(代码:024938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0275 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0318 0.0047 0.4579% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0275
成立日期：2025-08-06
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：23.48亿元
基金公司：南方基金
基金经理：刘树坤刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.37%	-1.82%	-0.52%	2.08%	-	-	2.92%
同类排名	717/1519	1311/1766	1479/1768	752/1726	646/1391			-

南方益稳稳健增利债券C(024938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0304	0.28%
2026-09-17	1.0275	-0.05%
2026-09-16	1.0280	0.04%
2026-09-15	1.0276	-0.15%
2026-09-14	1.0291	0.06%
2026-09-11	1.0285	-0.27%

南方益稳稳健增利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	1.43%	4.20%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%
300750	宁德时代	0.0000	1.25%	-1.24%
002028	思源电气	0.0000	1.10%	1.59%
00763	中兴通讯	0.0000	1.07%	1.07%
601318	中国平安	0.0000	1.07%	1.13%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.04%	1.63%
01177	中国生物制药	0.0000	1.02%	2.62%
00981	中芯国际	0.0000	0.97%	1.11%
601899	紫金矿业	0.0000	0.90%	5.30%

南方益稳稳健增利债券C(024938)基金档案

基金代码	024938	基金简称	南方益稳稳健增利债券C	基金全称
发行日期	2025-07-28~2025-08-04	成立日期	2025-08-06	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘树坤刘益成	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	23.48亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%