华夏红利价值混合B基金净值查询(024915)
今天最新净值
1.3774
-0.0077 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4661
0.0007 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.72亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合B(024915)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3649 |
1.3649 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2026-09-15 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3774 |
1.3774 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3851 |
1.3851 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3856 |
1.3856 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4046 |
1.4046 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4061 |
1.4061 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3965 |
1.3965 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0131 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3834 |
1.3834 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4055 |
1.4055 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-09-03 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3966 |
1.3966 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0041 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3925 |
1.3925 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4083 |
1.4083 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4118 |
1.4118 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4080 |
1.4080 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.4059 |
1.4059 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3978 |
1.3978 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0096 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3882 |
1.3882 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3899 |
1.3899 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3843 |
1.3843 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3886 |
1.3886 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0065 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3821 |
1.3821 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3767 |
1.3767 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0128 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
024915 |
华夏红利价值混合B |
1.3639 |
1.3639 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00% |
