华夏红利价值混合B基金净值查询(024915)

今天最新净值 1.3774 -0.0077 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4661 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3774
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：20.72亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合B(024915)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024915	华夏红利价值混合B	1.3649	1.3649	1.3774	1.3774	-0.0125	-0.91%
2026-09-15	024915	华夏红利价值混合B	1.3774	1.3774	1.3851	1.3851	-0.0077	-0.56%
2026-09-14	024915	华夏红利价值混合B	1.3851	1.3851	1.3856	1.3856	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024915	华夏红利价值混合B	1.3856	1.3856	1.4046	1.4046	-0.0190	-1.35%
2026-09-10	024915	华夏红利价值混合B	1.4046	1.4046	1.4061	1.4061	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024915	华夏红利价值混合B	1.4061	1.4061	1.3965	1.3965	0.0096	0.69%
2026-09-08	024915	华夏红利价值混合B	1.3965	1.3965	1.3834	1.3834	0.0131	0.95%
2026-09-07	024915	华夏红利价值混合B	1.3834	1.3834	1.4055	1.4055	-0.0221	-1.60%
2026-09-04	024915	华夏红利价值混合B	1.4055	1.4055	1.3966	1.3966	0.0089	0.64%
2026-09-03	024915	华夏红利价值混合B	1.3966	1.3966	1.3925	1.3925	0.0041	0.29%

2026-09-02	024915	华夏红利价值混合B	1.3925	1.3925	1.4083	1.4083	-0.0158	-1.12%
2026-09-01	024915	华夏红利价值混合B	1.4083	1.4083	1.4118	1.4118	-0.0035	-0.25%
2026-08-31	024915	华夏红利价值混合B	1.4118	1.4118	1.4080	1.4080	0.0038	0.27%
2026-08-28	024915	华夏红利价值混合B	1.4080	1.4080	1.4059	1.4059	0.0021	0.15%
2026-08-27	024915	华夏红利价值混合B	1.4059	1.4059	1.3978	1.3978	0.0081	0.58%
2026-08-26	024915	华夏红利价值混合B	1.3978	1.3978	1.3882	1.3882	0.0096	0.69%
2026-08-25	024915	华夏红利价值混合B	1.3882	1.3882	1.3899	1.3899	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	024915	华夏红利价值混合B	1.3899	1.3899	1.3843	1.3843	0.0056	0.40%
2026-08-21	024915	华夏红利价值混合B	1.3843	1.3843	1.3886	1.3886	-0.0043	-0.31%
2026-08-20	024915	华夏红利价值混合B	1.3886	1.3886	1.3821	1.3821	0.0065	0.47%
2026-08-19	024915	华夏红利价值混合B	1.3821	1.3821	1.3767	1.3767	0.0054	0.39%
2026-08-18	024915	华夏红利价值混合B	1.3767	1.3767	1.3639	1.3639	0.0128	0.94%
2026-08-17	024915	华夏红利价值混合B	1.3639	1.3639	1.3639	1.3639	0.0000	0.00%
2026-08-14	024915	华夏红利价值混合B	1.3639	1.3639	1.3637	1.3637	0.0002	0.01%
2026-08-13	024915	华夏红利价值混合B	1.3637	1.3637	1.3712	1.3712	-0.0075	-0.55%

2026-08-12	024915	华夏红利价值混合B	1.3712	1.3712	1.3725	1.3725	-0.0013	-0.09%
2026-08-11	024915	华夏红利价值混合B	1.3725	1.3725	1.3763	1.3763	-0.0038	-0.28%
2026-08-10	024915	华夏红利价值混合B	1.3763	1.3763	1.3572	1.3572	0.0191	1.41%
2026-08-07	024915	华夏红利价值混合B	1.3572	1.3572	1.3593	1.3593	-0.0021	-0.15%
2026-08-06	024915	华夏红利价值混合B	1.3593	1.3593	1.3389	1.3389	0.0204	1.52%
2026-08-05	024915	华夏红利价值混合B	1.3389	1.3389	1.3390	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024915	华夏红利价值混合B	1.3390	1.3390	1.3591	1.3591	-0.0201	-1.50%
2026-08-03	024915	华夏红利价值混合B	1.3591	1.3591	1.3733	1.3733	-0.0142	-1.03%
2026-07-31	024915	华夏红利价值混合B	1.3733	1.3733	1.3875	1.3875	-0.0142	-1.03%
2026-07-30	024915	华夏红利价值混合B	1.3875	1.3875	1.3685	1.3685	0.0190	1.39%
2026-07-29	024915	华夏红利价值混合B	1.3685	1.3685	1.3532	1.3532	0.0153	1.13%
2026-07-28	024915	华夏红利价值混合B	1.3532	1.3532	1.3466	1.3466	0.0066	0.49%
2026-07-27	024915	华夏红利价值混合B	1.3466	1.3466	1.3478	1.3478	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024915	华夏红利价值混合B	1.3478	1.3478	1.3746	1.3746	-0.0268	-1.95%
2026-07-23	024915	华夏红利价值混合B	1.3746	1.3746	1.3706	1.3706	0.0040	0.29%
2026-07-22	024915	华夏红利价值混合B	1.3706	1.3706	1.3449	1.3449	0.0257	1.91%
2026-07-21	024915	华夏红利价值混合B	1.3449	1.3449	1.3652	1.3652	-0.0203	-1.51%
2026-07-20	024915	华夏红利价值混合B	1.3652	1.3652	1.3146	1.3146	0.0506	3.85%
2026-07-17	024915	华夏红利价值混合B	1.3146	1.3146	1.3205	1.3205	-0.0059	-0.45%
2026-07-16	024915	华夏红利价值混合B	1.3205	1.3205	1.3309	1.3309	-0.0104	-0.78%
2026-07-15	024915	华夏红利价值混合B	1.3309	1.3309	1.3067	1.3067	0.0242	1.85%
2026-07-14	024915	华夏红利价值混合B	1.3067	1.3067	1.2848	1.2848	0.0219	1.70%
2026-07-13	024915	华夏红利价值混合B	1.2848	1.2848	1.2756	1.2756	0.0092	0.72%
2026-07-10	024915	华夏红利价值混合B	1.2756	1.2756	1.2717	1.2717	0.0039	0.31%
2026-07-09	024915	华夏红利价值混合B	1.2717	1.2717	1.2859	1.2859	-0.0142	-1.12%
2026-07-08	024915	华夏红利价值混合B	1.2859	1.2859	1.2776	1.2776	0.0083	0.65%
2026-07-07	024915	华夏红利价值混合B	1.2776	1.2776	1.2891	1.2891	-0.0115	-0.89%
2026-07-06	024915	华夏红利价值混合B	1.2891	1.2891	1.2626	1.2626	0.0265	2.10%
2026-07-03	024915	华夏红利价值混合B	1.2626	1.2626	1.2541	1.2541	0.0085	0.68%
2026-07-02	024915	华夏红利价值混合B	1.2541	1.2541	1.2465	1.2465	0.0076	0.61%
2026-07-01	024915	华夏红利价值混合B	1.2465	1.2465	1.2285	1.2285	0.0180	1.47%
2026-06-30	024915	华夏红利价值混合B	1.2285	1.2285	1.2623	1.2623	-0.0338	-2.75%
2026-06-29	024915	华夏红利价值混合B	1.2623	1.2623	1.2466	1.2466	0.0157	1.26%
2026-06-26	024915	华夏红利价值混合B	1.2466	1.2466	1.2622	1.2622	-0.0156	-1.24%
2026-06-25	024915	华夏红利价值混合B	1.2622	1.2622	1.2771	1.2771	-0.0149	-1.18%
2026-06-24	024915	华夏红利价值混合B	1.2771	1.2771	1.2940	1.2940	-0.0169	-1.32%
2026-06-23	024915	华夏红利价值混合B	1.2940	1.2940	1.3094	1.3094	-0.0154	-1.18%
2026-06-22	024915	华夏红利价值混合B	1.3094	1.3094	1.2910	1.2910	0.0184	1.43%
2026-06-18	024915	华夏红利价值混合B	1.2910	1.2910	1.3230	1.3230	-0.0320	-2.48%
2026-06-17	024915	华夏红利价值混合B	1.3230	1.3230	1.3388	1.3388	-0.0158	-1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%