华夏红利价值混合A基金净值查询(024914)

今天最新净值 1.3397 -0.0075 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4288 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3397
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合A(024914)基金累计收益率0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024914	华夏红利价值混合A	1.3275	1.3275	1.3397	1.3397	-0.0122	-0.91%
2026-09-15	024914	华夏红利价值混合A	1.3397	1.3397	1.3472	1.3472	-0.0075	-0.56%
2026-09-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3472	1.3472	1.3477	1.3477	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3477	1.3477	1.3661	1.3661	-0.0184	-1.35%
2026-09-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3661	1.3661	1.3676	1.3676	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3584	1.3584	0.0092	0.68%
2026-09-08	024914	华夏红利价值混合A	1.3584	1.3584	1.3456	1.3456	0.0128	0.95%
2026-09-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3456	1.3456	1.3671	1.3671	-0.0215	-1.60%
2026-09-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3671	1.3671	1.3585	1.3585	0.0086	0.63%
2026-09-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3585	1.3585	1.3546	1.3546	0.0039	0.29%

2026-09-02	024914	华夏红利价值混合A	1.3546	1.3546	1.3699	1.3699	-0.0153	-1.12%
2026-09-01	024914	华夏红利价值混合A	1.3699	1.3699	1.3733	1.3733	-0.0034	-0.25%
2026-08-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3733	1.3733	1.3697	1.3697	0.0036	0.26%
2026-08-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3697	1.3697	1.3676	1.3676	0.0021	0.15%
2026-08-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3676	1.3676	1.3598	1.3598	0.0078	0.57%
2026-08-26	024914	华夏红利价值混合A	1.3598	1.3598	1.3505	1.3505	0.0093	0.69%
2026-08-25	024914	华夏红利价值混合A	1.3505	1.3505	1.3522	1.3522	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3522	1.3522	1.3468	1.3468	0.0054	0.40%
2026-08-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3468	1.3468	1.3509	1.3509	-0.0041	-0.30%
2026-08-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3509	1.3509	1.3446	1.3446	0.0063	0.47%
2026-08-19	024914	华夏红利价值混合A	1.3446	1.3446	1.3394	1.3394	0.0052	0.39%
2026-08-18	024914	华夏红利价值混合A	1.3394	1.3394	1.3270	1.3270	0.0124	0.93%
2026-08-17	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3270	1.3270	0.0000	0.00%
2026-08-14	024914	华夏红利价值混合A	1.3270	1.3270	1.3268	1.3268	0.0002	0.02%
2026-08-13	024914	华夏红利价值混合A	1.3268	1.3268	1.3341	1.3341	-0.0073	-0.55%

2026-08-12	024914	华夏红利价值混合A	1.3341	1.3341	1.3354	1.3354	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024914	华夏红利价值混合A	1.3354	1.3354	1.3391	1.3391	-0.0037	-0.28%
2026-08-10	024914	华夏红利价值混合A	1.3391	1.3391	1.3206	1.3206	0.0185	1.40%
2026-08-07	024914	华夏红利价值混合A	1.3206	1.3206	1.3226	1.3226	-0.0020	-0.15%
2026-08-06	024914	华夏红利价值混合A	1.3226	1.3226	1.3028	1.3028	0.0198	1.52%
2026-08-05	024914	华夏红利价值混合A	1.3028	1.3028	1.3029	1.3029	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	024914	华夏红利价值混合A	1.3029	1.3029	1.3225	1.3225	-0.0196	-1.50%
2026-08-03	024914	华夏红利价值混合A	1.3225	1.3225	1.3363	1.3363	-0.0138	-1.03%
2026-07-31	024914	华夏红利价值混合A	1.3363	1.3363	1.3502	1.3502	-0.0139	-1.04%
2026-07-30	024914	华夏红利价值混合A	1.3502	1.3502	1.3317	1.3317	0.0185	1.39%
2026-07-29	024914	华夏红利价值混合A	1.3317	1.3317	1.3168	1.3168	0.0149	1.13%
2026-07-28	024914	华夏红利价值混合A	1.3168	1.3168	1.3104	1.3104	0.0064	0.49%
2026-07-27	024914	华夏红利价值混合A	1.3104	1.3104	1.3116	1.3116	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024914	华夏红利价值混合A	1.3116	1.3116	1.3378	1.3378	-0.0262	-1.96%
2026-07-23	024914	华夏红利价值混合A	1.3378	1.3378	1.3338	1.3338	0.0040	0.30%
2026-07-22	024914	华夏红利价值混合A	1.3338	1.3338	1.3089	1.3089	0.0249	1.90%
2026-07-21	024914	华夏红利价值混合A	1.3089	1.3089	1.3286	1.3286	-0.0197	-1.51%
2026-07-20	024914	华夏红利价值混合A	1.3286	1.3286	1.2794	1.2794	0.0492	3.85%
2026-07-17	024914	华夏红利价值混合A	1.2794	1.2794	1.2852	1.2852	-0.0058	-0.45%
2026-07-16	024914	华夏红利价值混合A	1.2852	1.2852	1.2953	1.2953	-0.0101	-0.78%
2026-07-15	024914	华夏红利价值混合A	1.2953	1.2953	1.2717	1.2717	0.0236	1.86%
2026-07-14	024914	华夏红利价值混合A	1.2717	1.2717	1.2505	1.2505	0.0212	1.70%
2026-07-13	024914	华夏红利价值混合A	1.2505	1.2505	1.2415	1.2415	0.0090	0.72%
2026-07-10	024914	华夏红利价值混合A	1.2415	1.2415	1.2378	1.2378	0.0037	0.30%
2026-07-09	024914	华夏红利价值混合A	1.2378	1.2378	1.2516	1.2516	-0.0138	-1.11%
2026-07-08	024914	华夏红利价值混合A	1.2516	1.2516	1.2435	1.2435	0.0081	0.65%
2026-07-07	024914	华夏红利价值混合A	1.2435	1.2435	1.2547	1.2547	-0.0112	-0.89%
2026-07-06	024914	华夏红利价值混合A	1.2547	1.2547	1.2290	1.2290	0.0257	2.09%
2026-07-03	024914	华夏红利价值混合A	1.2290	1.2290	1.2207	1.2207	0.0083	0.68%
2026-07-02	024914	华夏红利价值混合A	1.2207	1.2207	1.2133	1.2133	0.0074	0.61%
2026-07-01	024914	华夏红利价值混合A	1.2133	1.2133	1.1958	1.1958	0.0175	1.46%
2026-06-30	024914	华夏红利价值混合A	1.1958	1.1958	1.2288	1.2288	-0.0330	-2.76%
2026-06-29	024914	华夏红利价值混合A	1.2288	1.2288	1.2135	1.2135	0.0153	1.26%
2026-06-26	024914	华夏红利价值混合A	1.2135	1.2135	1.2287	1.2287	-0.0152	-1.24%
2026-06-25	024914	华夏红利价值混合A	1.2287	1.2287	1.2433	1.2433	-0.0146	-1.19%
2026-06-24	024914	华夏红利价值混合A	1.2433	1.2433	1.2597	1.2597	-0.0164	-1.32%
2026-06-23	024914	华夏红利价值混合A	1.2597	1.2597	1.2747	1.2747	-0.0150	-1.18%
2026-06-22	024914	华夏红利价值混合A	1.2747	1.2747	1.2569	1.2569	0.0178	1.42%
2026-06-18	024914	华夏红利价值混合A	1.2569	1.2569	1.2880	1.2880	-0.0311	-2.47%
2026-06-17	024914	华夏红利价值混合A	1.2880	1.2880	1.3034	1.3034	-0.0154	-1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%