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华夏红利价值混合A - 基金主页(代码:024914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3275 -0.0122 -0.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4288 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3275
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-2.93%	0.04%	1.85%	6.06%	-	-	20.01%
同类排名	2747/4982	4216/5419	786/5423	842/5376	2092/4741			-

华夏红利价值混合A(024914)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3201	-0.56%
2026-09-16	1.3275	-0.91%
2026-09-15	1.3397	-0.56%
2026-09-14	1.3472	-0.04%
2026-09-11	1.3477	-1.35%
2026-09-10	1.3661	-0.11%

华夏红利价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601988	中国银行	0.0000	4.68%	1.48%
601225	陕西煤业	0.0000	3.96%	-2.46%
600188	兖矿能源	0.0000	3.87%	-1.11%
000333	美的集团	0.0000	3.81%	1.17%
601001	晋控煤业	0.0000	3.64%	-1.96%
601601	中国太保	0.0000	3.62%	0.72%
00857	中国石油股份	0.0000	3.33%	-0.65%
000895	双汇发展	0.0000	3.31%	1.40%
600919	江苏银行	0.0000	3.30%	2.88%
600926	杭州银行	0.0000	3.29%	1.80%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.94%	-3.87%

华夏红利价值混合A(024914)基金档案

基金代码	024914	基金简称	华夏红利价值混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	朱熠	基金托管人		基金公司
最近资产	0.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%