华夏红利价值混合A基金净值查询(024914)
今天最新净值
1.3397
-0.0075 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4288
0.0007 0.0506%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3397
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱熠
近一月,华夏红利价值混合A(024914)基金累计收益率0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0122 |
-0.91% |
| 2026-09-15 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0184 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3676 |
1.3676 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-09-08 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3584 |
1.3584 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0215 |
-1.60% |
| 2026-09-04 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0039 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0153 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3676 |
1.3676 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3598 |
1.3598 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3505 |
1.3505 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2026-08-20 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0063 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-08-18 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0124 |
0.93% |
| 2026-08-17 |
024914 |
华夏红利价值混合A |
1.3270 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
