招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询(024904)

今天最新净值 1.0425 -0.0089 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2147 -0.0053 -0.4359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0425
成立日期：2025-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里李传真

近半年招商资管中证全指自由现金流指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商资管中证全指自由现金流指数发起A(024904)基金累计收益率-16.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0374	1.0374	1.0425	1.0425	-0.0051	-0.49%
2026-09-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0425	1.0425	1.0514	1.0514	-0.0089	-0.85%
2026-09-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0514	1.0514	1.0526	1.0526	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0526	1.0526	1.0683	1.0683	-0.0157	-1.47%
2026-09-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0683	1.0683	1.0797	1.0797	-0.0114	-1.06%
2026-09-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0797	1.0797	1.0724	1.0724	0.0073	0.68%
2026-09-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0724	1.0724	1.0675	1.0675	0.0049	0.46%
2026-09-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0675	1.0675	1.0714	1.0714	-0.0039	-0.36%
2026-09-04	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0714	1.0714	1.0665	1.0665	0.0049	0.46%
2026-09-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0665	1.0665	1.0629	1.0629	0.0036	0.34%

2026-09-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0629	1.0629	1.0805	1.0805	-0.0176	-1.63%
2026-09-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0805	1.0805	1.0815	1.0815	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0815	1.0815	1.0832	1.0832	-0.0017	-0.16%
2026-08-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0832	1.0832	1.0768	1.0768	0.0064	0.59%
2026-08-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2026-08-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0762	1.0762	1.0687	1.0687	0.0075	0.70%
2026-08-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0687	1.0687	1.0671	1.0671	0.0016	0.15%
2026-08-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0674	1.0674	1.0735	1.0735	-0.0061	-0.57%
2026-08-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0735	1.0735	1.0654	1.0654	0.0081	0.76%
2026-08-19	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0654	1.0654	1.0749	1.0749	-0.0095	-0.88%
2026-08-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0749	1.0749	1.0737	1.0737	0.0012	0.11%
2026-08-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0737	1.0737	1.0650	1.0650	0.0087	0.82%
2026-08-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0650	1.0650	1.0697	1.0697	-0.0047	-0.44%
2026-08-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0697	1.0697	1.0845	1.0845	-0.0148	-1.36%

2026-08-12	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0845	1.0845	1.0793	1.0793	0.0052	0.48%
2026-08-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0793	1.0793	1.0839	1.0839	-0.0046	-0.42%
2026-08-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0839	1.0839	1.0700	1.0700	0.0139	1.30%
2026-08-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0700	1.0700	1.0683	1.0683	0.0017	0.16%
2026-08-06	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0683	1.0683	1.0720	1.0720	-0.0037	-0.35%
2026-08-05	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0720	1.0720	1.0694	1.0694	0.0026	0.24%
2026-08-04	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0694	1.0694	1.0749	1.0749	-0.0055	-0.51%
2026-08-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0749	1.0749	1.0796	1.0796	-0.0047	-0.44%
2026-07-31	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0796	1.0796	1.0792	1.0792	0.0004	0.04%
2026-07-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0792	1.0792	1.0728	1.0728	0.0064	0.60%
2026-07-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0728	1.0728	1.0521	1.0521	0.0207	1.97%
2026-07-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.09%
2026-07-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0531	1.0531	1.0442	1.0442	0.0089	0.85%
2026-07-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0442	1.0442	1.0677	1.0677	-0.0235	-2.20%
2026-07-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0677	1.0677	1.0555	1.0555	0.0122	1.16%
2026-07-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0555	1.0555	1.0524	1.0524	0.0031	0.29%
2026-07-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0524	1.0524	1.0516	1.0516	0.0008	0.08%
2026-07-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0516	1.0516	1.0232	1.0232	0.0284	2.78%
2026-07-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0232	1.0232	1.0388	1.0388	-0.0156	-1.50%
2026-07-16	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0388	1.0388	1.0428	1.0428	-0.0040	-0.38%
2026-07-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0428	1.0428	1.0258	1.0258	0.0170	1.66%
2026-07-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0258	1.0258	0.9990	0.9990	0.0268	2.68%
2026-07-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	0.9990	0.9990	1.0091	1.0091	-0.0101	-1.00%
2026-07-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0091	1.0091	1.0012	1.0012	0.0079	0.79%
2026-07-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0012	1.0012	1.0067	1.0067	-0.0055	-0.55%
2026-07-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0067	1.0067	1.0162	1.0162	-0.0095	-0.93%
2026-07-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0162	1.0162	1.0345	1.0345	-0.0183	-1.77%
2026-07-06	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0345	1.0345	1.0270	1.0270	0.0075	0.73%
2026-07-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0270	1.0270	1.0199	1.0199	0.0071	0.70%
2026-07-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0199	1.0199	1.0194	1.0194	0.0005	0.05%
2026-07-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0194	1.0194	1.0010	1.0010	0.0184	1.84%
2026-06-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0010	1.0010	1.0073	1.0073	-0.0063	-0.63%
2026-06-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0073	1.0073	0.9960	0.9960	0.0113	1.13%
2026-06-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	0.9960	0.9960	1.0212	1.0212	-0.0252	-2.47%
2026-06-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2026-06-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0227	1.0227	1.0330	1.0330	-0.0103	-1.00%
2026-06-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0330	1.0330	1.0535	1.0535	-0.0205	-1.95%
2026-06-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0535	1.0535	1.0438	1.0438	0.0097	0.93%
2026-06-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0438	1.0438	1.0522	1.0522	-0.0084	-0.80%
2026-06-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0522	1.0522	1.0576	1.0576	-0.0054	-0.51%
2026-06-16	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0576	1.0576	1.0777	1.0777	-0.0201	-1.90%
2026-06-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0777	1.0777	1.0772	1.0772	0.0005	0.05%
2026-06-12	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0772	1.0772	1.0577	1.0577	0.0195	1.84%
2026-06-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0577	1.0577	1.0565	1.0565	0.0012	0.11%
2026-06-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0565	1.0565	1.0606	1.0606	-0.0041	-0.39%
2026-06-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0606	1.0606	1.0635	1.0635	-0.0029	-0.27%
2026-06-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0635	1.0635	1.0797	1.0797	-0.0162	-1.50%
2026-06-05	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0797	1.0797	1.0809	1.0809	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0809	1.0809	1.0986	1.0986	-0.0177	-1.64%
2026-06-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0986	1.0986	1.1006	1.1006	-0.0020	-0.18%
2026-06-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1006	1.1006	1.0987	1.0987	0.0019	0.17%
2026-06-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0987	1.0987	1.0919	1.0919	0.0068	0.62%
2026-05-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0919	1.0919	1.0865	1.0865	0.0054	0.50%
2026-05-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0865	1.0865	1.0950	1.0950	-0.0085	-0.78%
2026-05-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0950	1.0950	1.1076	1.1076	-0.0126	-1.14%
2026-05-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1076	1.1076	1.0984	1.0984	0.0092	0.84%
2026-05-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.0984	1.0984	1.1050	1.1050	-0.0066	-0.60%
2026-05-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1050	1.1050	1.1080	1.1080	-0.0030	-0.27%
2026-05-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1080	1.1080	1.1282	1.1282	-0.0202	-1.79%
2026-05-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1282	1.1282	1.1379	1.1379	-0.0097	-0.85%
2026-05-19	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1379	1.1379	1.1285	1.1285	0.0094	0.83%
2026-05-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1285	1.1285	1.1367	1.1367	-0.0082	-0.72%
2026-05-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1367	1.1367	1.1489	1.1489	-0.0122	-1.06%
2026-05-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1489	1.1489	1.1587	1.1587	-0.0098	-0.85%
2026-05-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1587	1.1587	1.1561	1.1561	0.0026	0.22%
2026-05-12	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1561	1.1561	1.1652	1.1652	-0.0091	-0.78%
2026-05-11	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1652	1.1652	1.1614	1.1614	0.0038	0.33%
2026-05-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1614	1.1614	1.1635	1.1635	-0.0021	-0.18%
2026-04-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1754	1.1754	1.1829	1.1829	-0.0075	-0.63%
2026-04-29	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1829	1.1829	1.1649	1.1649	0.0180	1.55%
2026-04-28	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1649	1.1649	1.1595	1.1595	0.0054	0.47%
2026-04-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1595	1.1595	1.1594	1.1594	0.0001	0.01%
2026-04-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1594	1.1594	1.1651	1.1651	-0.0057	-0.49%
2026-04-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1651	1.1651	1.1658	1.1658	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1658	1.1658	1.1688	1.1688	-0.0030	-0.26%
2026-04-21	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1688	1.1688	1.1673	1.1673	0.0015	0.13%
2026-04-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1673	1.1673	1.1709	1.1709	-0.0036	-0.31%
2026-04-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1709	1.1709	1.1795	1.1795	-0.0086	-0.73%
2026-04-16	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1795	1.1795	1.1726	1.1726	0.0069	0.59%
2026-04-15	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1726	1.1726	1.1769	1.1769	-0.0043	-0.37%
2026-04-14	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1769	1.1769	1.1753	1.1753	0.0016	0.14%
2026-04-13	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1753	1.1753	1.1788	1.1788	-0.0035	-0.30%
2026-04-10	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1788	1.1788	1.1734	1.1734	0.0054	0.46%
2026-04-09	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1734	1.1734	1.1778	1.1778	-0.0044	-0.37%
2026-04-08	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1778	1.1778	1.1606	1.1606	0.0172	1.48%
2026-04-07	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1606	1.1606	1.1565	1.1565	0.0041	0.35%
2026-04-03	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1565	1.1565	1.1692	1.1692	-0.0127	-1.09%
2026-04-02	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1692	1.1692	1.1735	1.1735	-0.0043	-0.37%
2026-04-01	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1735	1.1735	1.1673	1.1673	0.0062	0.53%
2026-03-31	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1673	1.1673	1.1780	1.1780	-0.0107	-0.91%
2026-03-30	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1780	1.1780	1.1766	1.1766	0.0014	0.12%
2026-03-27	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1766	1.1766	1.1718	1.1718	0.0048	0.41%
2026-03-26	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1718	1.1718	1.1796	1.1796	-0.0078	-0.66%
2026-03-25	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1796	1.1796	1.1700	1.1700	0.0096	0.82%
2026-03-24	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1700	1.1700	1.1550	1.1550	0.0150	1.30%
2026-03-23	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1550	1.1550	1.1896	1.1896	-0.0346	-2.91%
2026-03-20	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1896	1.1896	1.1985	1.1985	-0.0089	-0.74%
2026-03-19	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.1985	1.1985	1.2130	1.2130	-0.0145	-1.20%
2026-03-18	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.2130	1.2130	1.2200	1.2200	-0.0070	-0.57%
2026-03-17	024904	招商资管中证全指自由现金流指数发起A	1.2200	1.2200	1.2294	1.2294	-0.0094	-0.76%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.86%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.85%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.34%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.33%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.17%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.17%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.06%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%