泰康资源精选股票发起A基金净值查询(024895)
今天最新净值
1.2571
-0.0174 -1.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4996
-0.0086 -0.5719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2571
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：刘少军
近一月,泰康资源精选股票发起A(024895)基金累计收益率-1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.2872 |
1.2872 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0301 |
2.39% |
| 2026-09-15 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0174 |
-1.38% |
| 2026-09-14 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.2745 |
1.2745 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.2843 |
1.2843 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0550 |
-4.28% |
| 2026-09-10 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3393 |
1.3393 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0176 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0256 |
1.95% |
| 2026-09-07 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3175 |
1.3175 |
0.0182 |
1.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0302 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2026-08-31 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0203 |
-1.49% |
| 2026-08-28 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3819 |
1.3819 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0150 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0171 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3226 |
1.3226 |
0.0272 |
2.06% |
| 2026-08-25 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0362 |
-2.74% |
| 2026-08-24 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3209 |
1.3209 |
0.0436 |
3.30% |
| 2026-08-20 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3209 |
1.3209 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0250 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.2959 |
1.2959 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0467 |
-3.48% |
| 2026-08-18 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-08-17 |
024895 |
泰康资源精选股票发起A |
1.3490 |
1.3490 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0380 |
2.90% |
