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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询(024847)

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今天最新净值 0.7557 0.0035 0.47% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7557
  • 成立日期：2025-08-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：刘扬 钱瀚
近半年国投瑞银中证港股通科技指数发起式A基金净值查询
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近半年,国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847)基金累计收益率-11.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7551 0.7551 0.7557 0.7557 -0.0006 -0.08%
2026-09-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7557 0.7557 0.7522 0.7522 0.0035 0.47%
2026-09-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7522 0.7522 0.7596 0.7596 -0.0074 -0.97%
2026-09-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7596 0.7596 0.7565 0.7565 0.0031 0.41%
2026-09-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7565 0.7565 0.7578 0.7578 -0.0013 -0.17%
2026-09-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7578 0.7578 0.7744 0.7744 -0.0166 -2.19%
2026-09-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7744 0.7744 0.7799 0.7799 -0.0055 -0.71%
2026-09-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7890 0.7890 -0.0091 -1.17%
2026-09-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7890 0.7890 0.7941 0.7941 -0.0051 -0.64%
2026-09-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7826 0.7826 0.0115 1.47%
2026-09-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7826 0.7826 0.7864 0.7864 -0.0038 -0.48%
2026-09-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7864 0.7864 0.7905 0.7905 -0.0041 -0.52%
2026-09-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7905 0.7905 0.7986 0.7986 -0.0081 -1.01%
2026-08-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7986 0.7986 0.8044 0.8044 -0.0058 -0.72%
2026-08-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8044 0.8044 0.8062 0.8062 -0.0018 -0.22%
2026-08-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8062 0.8062 0.8070 0.8070 -0.0008 -0.10%
2026-08-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 0.8070 0.7984 0.7984 0.0086 1.08%
2026-08-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7984 0.7984 0.7940 0.7940 0.0044 0.55%
2026-08-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7940 0.7940 0.8217 0.8217 -0.0277 -3.49%
2026-08-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8217 0.8217 0.8140 0.8140 0.0077 0.95%
2026-08-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8140 0.8140 0.8084 0.8084 0.0056 0.69%
2026-08-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8084 0.8084 0.8172 0.8172 -0.0088 -1.08%
2026-08-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 0.8172 0.8194 0.8194 -0.0022 -0.27%
2026-08-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8050 0.8050 0.0144 1.79%
2026-08-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8050 0.8050 0.8163 0.8163 -0.0113 -1.40%
2026-08-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8163 0.8163 0.8147 0.8147 0.0016 0.20%
2026-08-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 0.8147 0.8181 0.8181 -0.0034 -0.42%
2026-08-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8181 0.8181 0.8311 0.8311 -0.0130 -1.59%
2026-08-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8311 0.8311 0.8203 0.8203 0.0108 1.32%
2026-08-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8203 0.8203 0.8074 0.8074 0.0129 1.60%
2026-08-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8074 0.8074 0.8254 0.8254 -0.0180 -2.23%
2026-08-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8254 0.8254 0.8129 0.8129 0.0125 1.54%
2026-08-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8129 0.8129 0.8061 0.8061 0.0068 0.84%
2026-08-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8061 0.8061 0.7995 0.7995 0.0066 0.83%
2026-07-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7995 0.7995 0.7951 0.7951 0.0044 0.55%
2026-07-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7951 0.7951 0.8101 0.8101 -0.0150 -1.85%
2026-07-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8101 0.8101 0.7912 0.7912 0.0189 2.39%
2026-07-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7912 0.7912 0.7935 0.7935 -0.0023 -0.29%
2026-07-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7935 0.7935 0.7839 0.7839 0.0096 1.22%
2026-07-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7839 0.7839 0.7938 0.7938 -0.0099 -1.25%
2026-07-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7938 0.7938 0.7883 0.7883 0.0055 0.70%
2026-07-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7883 0.7883 0.8070 0.8070 -0.0187 -2.32%
2026-07-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8070 0.8070 0.7953 0.7953 0.0117 1.47%
2026-07-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7953 0.7953 0.7734 0.7734 0.0219 2.83%
2026-07-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7734 0.7734 0.8147 0.8147 -0.0413 -5.07%
2026-07-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8147 0.8147 0.8027 0.8027 0.0120 1.49%
2026-07-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8027 0.8027 0.7895 0.7895 0.0132 1.67%
2026-07-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7895 0.7895 0.7835 0.7835 0.0060 0.77%
2026-07-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7835 0.7835 0.7952 0.7952 -0.0117 -1.47%
2026-07-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7943 0.7943 0.0009 0.11%
2026-07-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7943 0.7943 0.7899 0.7899 0.0044 0.56%
2026-07-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7899 0.7899 0.7619 0.7619 0.0280 3.68%
2026-07-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7619 0.7619 0.7679 0.7679 -0.0060 -0.78%
2026-07-06 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7679 0.7679 0.7615 0.7615 0.0064 0.84%
2026-07-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7615 0.7615 0.7532 0.7532 0.0083 1.10%
2026-07-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7532 0.7532 0.7591 0.7591 -0.0059 -0.78%
2026-07-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7591 0.7591 0.7600 0.7600 -0.0009 -0.12%
2026-06-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7600 0.7600 0.7478 0.7478 0.0122 1.63%
2026-06-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7478 0.7478 0.7277 0.7277 0.0201 2.76%
2026-06-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7277 0.7277 0.7562 0.7562 -0.0285 -3.92%
2026-06-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7562 0.7562 0.7621 0.7621 -0.0059 -0.77%
2026-06-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7621 0.7621 0.7457 0.7457 0.0164 2.20%
2026-06-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7457 0.7457 0.7662 0.7662 -0.0205 -2.68%
2026-06-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7662 0.7662 0.7715 0.7715 -0.0053 -0.69%
2026-06-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7715 0.7715 0.7794 0.7794 -0.0079 -1.01%
2026-06-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7794 0.7794 0.7799 0.7799 -0.0005 -0.06%
2026-06-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7799 0.7799 0.7965 0.7965 -0.0166 -2.13%
2026-06-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7965 0.7965 0.7845 0.7845 0.0120 1.53%
2026-06-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7845 0.7845 0.7768 0.7768 0.0077 0.99%
2026-06-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7768 0.7768 0.7854 0.7854 -0.0086 -1.09%
2026-06-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7854 0.7854 0.7944 0.7944 -0.0090 -1.13%
2026-06-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7944 0.7944 0.7904 0.7904 0.0040 0.51%
2026-06-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7904 0.7904 0.8145 0.8145 -0.0241 -2.96%
2026-06-05 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8145 0.8145 0.8280 0.8280 -0.0135 -1.63%
2026-06-04 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8280 0.8280 0.8416 0.8416 -0.0136 -1.64%
2026-06-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8416 0.8416 0.8637 0.8637 -0.0221 -2.63%
2026-06-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8637 0.8637 0.8328 0.8328 0.0309 3.71%
2026-06-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8328 0.8328 0.8233 0.8233 0.0095 1.15%
2026-05-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8233 0.8233 0.8209 0.8209 0.0024 0.29%
2026-05-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8209 0.8209 0.8259 0.8259 -0.0050 -0.61%
2026-05-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8259 0.8259 0.8326 0.8326 -0.0067 -0.80%
2026-05-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8326 0.8326 0.8230 0.8230 0.0096 1.17%
2026-05-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8230 0.8230 0.8216 0.8216 0.0014 0.17%
2026-05-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8216 0.8216 0.8071 0.8071 0.0145 1.80%
2026-05-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8071 0.8071 0.8172 0.8172 -0.0101 -1.24%
2026-05-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8172 0.8172 0.8136 0.8136 0.0036 0.44%
2026-05-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8136 0.8136 0.8144 0.8144 -0.0008 -0.10%
2026-05-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8144 0.8144 0.8298 0.8298 -0.0154 -1.89%
2026-05-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8298 0.8298 0.8488 0.8488 -0.0190 -2.24%
2026-05-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8488 0.8488 0.8556 0.8556 -0.0068 -0.79%
2026-05-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8556 0.8556 0.8554 0.8554 0.0002 0.02%
2026-05-12 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8554 0.8554 0.8624 0.8624 -0.0070 -0.81%
2026-05-11 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8624 0.8624 0.8597 0.8597 0.0027 0.31%
2026-05-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8597 0.8597 0.8668 0.8668 -0.0071 -0.82%
2026-04-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8308 0.8308 0.8363 0.8363 -0.0055 -0.66%
2026-04-29 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8363 0.8363 0.8237 0.8237 0.0126 1.53%
2026-04-28 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8237 0.8237 0.8405 0.8405 -0.0168 -2.00%
2026-04-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8405 0.8405 0.8376 0.8376 0.0029 0.35%
2026-04-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.8376 0.8310 0.8310 0.0066 0.79%
2026-04-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8310 0.8310 0.8520 0.8520 -0.0210 -2.53%
2026-04-22 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8520 0.8520 0.8635 0.8635 -0.0115 -1.35%
2026-04-21 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8635 0.8635 0.8654 0.8654 -0.0019 -0.22%
2026-04-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8654 0.8654 0.8642 0.8642 0.0012 0.14%
2026-04-17 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8642 0.8642 0.8717 0.8717 -0.0075 -0.86%
2026-04-16 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8717 0.8717 0.8461 0.8461 0.0256 3.03%
2026-04-15 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8461 0.8461 0.8376 0.8376 0.0085 1.01%
2026-04-14 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8376 0.8376 0.8337 0.8337 0.0039 0.47%
2026-04-13 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8337 0.8337 0.8397 0.8397 -0.0060 -0.71%
2026-04-10 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8397 0.8397 0.8309 0.8309 0.0088 1.06%
2026-04-09 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8309 0.8309 0.8455 0.8455 -0.0146 -1.76%
2026-04-08 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8455 0.8455 0.8119 0.8119 0.0336 4.14%
2026-04-07 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8119 0.8119 0.8127 0.8127 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8127 0.8127 0.8121 0.8121 0.0006 0.07%
2026-04-02 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8121 0.8121 0.8224 0.8224 -0.0103 -1.25%
2026-04-01 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8224 0.8224 0.8015 0.8015 0.0209 2.61%
2026-03-31 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8015 0.8015 0.8091 0.8091 -0.0076 -0.94%
2026-03-30 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8091 0.8091 0.8212 0.8212 -0.0121 -1.50%
2026-03-27 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8212 0.8212 0.8128 0.8128 0.0084 1.03%
2026-03-26 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8128 0.8128 0.8361 0.8361 -0.0233 -2.87%
2026-03-25 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8361 0.8361 0.8210 0.8210 0.0151 1.84%
2026-03-24 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8210 0.8210 0.7978 0.7978 0.0232 2.91%
2026-03-23 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.7978 0.7978 0.8194 0.8194 -0.0216 -2.64%
2026-03-20 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8194 0.8194 0.8393 0.8393 -0.0199 -2.43%
2026-03-19 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8393 0.8393 0.8559 0.8559 -0.0166 -1.94%
2026-03-18 024847 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A 0.8559 0.8559 0.8564 0.8564 -0.0005 -0.06%
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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合A 1.0890 0.74%
国投医疗保健A 1.2077 0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1822 0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1789 0.49%
国投瑞利LOF 2.9050 0.20%
国投瑞银瑞源混合A 3.8681 0.17%
国投瑞银国家安全混合A 1.2119 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7162 0.15%
国投白银LOF 1.7681 0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7421 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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