华夏信盈一年持有债券基金净值查询(024781)

今天最新净值 1.0609 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0609
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.60亿元
基金公司：
基金经理：吴凡

近一季华夏信盈一年持有债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏信盈一年持有债券(024781)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-09-15	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-09-14	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%
2026-09-11	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0608	1.0608	1.0610	1.0610	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-09-07	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0615	1.0615	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-09-03	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%

2026-09-02	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%
2026-08-31	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-25	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-24	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2026-08-21	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0611	1.0611	1.0612	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0612	1.0612	1.0612	1.0612	0.0000	0.00%
2026-08-19	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0612	1.0612	1.0615	1.0615	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%
2026-08-17	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%
2026-08-14	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%
2026-08-13	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%

2026-08-12	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0611	1.0611	1.0614	1.0614	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0614	1.0614	1.0611	1.0611	0.0003	0.03%
2026-08-07	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2026-08-06	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0609	1.0609	0.0000	0.00%
2026-08-05	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0611	1.0611	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2026-08-03	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	0.0000	0.00%
2026-07-31	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%
2026-07-30	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0609	1.0609	1.0605	1.0605	0.0004	0.04%
2026-07-29	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0605	1.0605	1.0605	1.0605	0.0000	0.00%
2026-07-28	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0605	1.0605	1.0603	1.0603	0.0002	0.02%
2026-07-27	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0603	1.0603	1.0600	1.0600	0.0003	0.03%
2026-07-24	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0600	1.0600	1.0598	1.0598	0.0002	0.02%
2026-07-23	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%
2026-07-22	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0596	1.0596	1.0588	1.0588	0.0008	0.08%
2026-07-21	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2026-07-20	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%
2026-07-17	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0582	1.0582	1.0579	1.0579	0.0003	0.03%
2026-07-16	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2026-07-13	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0580	1.0580	1.0582	1.0582	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0582	1.0582	1.0581	1.0581	0.0001	0.01%
2026-07-09	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0581	1.0581	1.0582	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0582	1.0582	1.0580	1.0580	0.0002	0.02%
2026-07-07	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-07-06	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0579	1.0579	1.0575	1.0575	0.0004	0.04%
2026-07-03	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0575	1.0575	1.0576	1.0576	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2026-07-01	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-06-26	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0576	1.0576	1.0576	1.0576	0.0000	0.00%
2026-06-25	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%
2026-06-24	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0574	1.0574	1.0576	1.0576	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-06-18	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-06-17	024781	华夏信盈一年持有债券	1.0575	1.0575	1.0571	1.0571	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%