富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024764)
今天最新净值
1.1387
0.0111 0.98%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1387
- 成立日期：2025-07-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：殷钦怡
近一年富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
近一年,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764)基金累计收益率-7.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0336 |
2.95% |
| 2026-09-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-09-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0155 |
-1.31% |
| 2026-09-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1868 |
1.1868 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2026-09-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0230 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0185 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0418 |
3.46% |
| 2026-08-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2225 |
1.2225 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0498 |
4.25% |
| 2026-08-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0080 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0177 |
1.54% |
| 2026-08-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0521 |
-4.54% |
| 2026-08-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0159 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0899 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3215 |
1.3215 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0474 |
3.72% |
| 2026-08-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0195 |
-1.53% |
|
|
| 2026-08-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0097 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2818 |
1.2818 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0306 |
-2.39% |
| 2026-08-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0219 |
1.70% |
| 2026-08-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0408 |
3.26% |
| 2026-08-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2530 |
1.2530 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0558 |
4.66% |
| 2026-08-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0328 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2300 |
1.2300 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0681 |
5.86% |
| 2026-07-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1619 |
1.1619 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0529 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-07-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0644 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0255 |
2.02% |
| 2026-07-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2026-07-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2713 |
1.2713 |
1.3158 |
1.3158 |
-0.0445 |
-3.50% |
| 2026-07-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0160 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3318 |
1.3318 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0827 |
6.62% |
| 2026-07-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0095 |
0.77% |
| 2026-07-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2396 |
1.2396 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.1096 |
-8.84% |
| 2026-07-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0391 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0457 |
-3.29% |
| 2026-07-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4334 |
1.4334 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0581 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4915 |
1.4915 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0510 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5425 |
1.5425 |
1.4502 |
1.4502 |
0.0923 |
6.36% |
| 2026-07-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4429 |
1.4429 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-07-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0191 |
-1.30% |
| 2026-07-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4620 |
1.4620 |
1.5633 |
1.5633 |
-0.1013 |
-6.48% |
| 2026-07-01 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0326 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0712 |
4.67% |
| 2026-06-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5247 |
1.5247 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0567 |
3.86% |
| 2026-06-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4680 |
1.4680 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0520 |
-3.42% |
| 2026-06-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5200 |
1.5200 |
1.4735 |
1.4735 |
0.0465 |
3.16% |
| 2026-06-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4735 |
1.4735 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0494 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.0380 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0590 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0307 |
2.24% |
| 2026-06-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3573 |
1.3573 |
0.0154 |
1.13% |
| 2026-06-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3573 |
1.3573 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0576 |
4.43% |
| 2026-06-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0276 |
-2.12% |
| 2026-06-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0392 |
-2.95% |
| 2026-06-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0358 |
2.68% |
| 2026-06-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0344 |
-2.51% |
| 2026-06-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0394 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4145 |
1.4145 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4145 |
1.4145 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0290 |
2.09% |
| 2026-06-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0141 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3714 |
1.3714 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0387 |
-2.74% |
| 2026-05-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0753 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4788 |
1.4788 |
0.0066 |
0.45% |
| 2026-05-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4788 |
1.4788 |
1.5159 |
1.5159 |
-0.0371 |
-2.51% |
| 2026-05-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5159 |
1.5159 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0371 |
-2.45% |
| 2026-05-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5530 |
1.5530 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0371 |
2.45% |
| 2026-05-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5159 |
1.5159 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0260 |
1.75% |
| 2026-05-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4899 |
1.4899 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0528 |
-3.42% |
| 2026-05-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5395 |
1.5395 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0598 |
4.04% |
| 2026-05-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0310 |
2.14% |
| 2026-05-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0331 |
-2.23% |
| 2026-05-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4818 |
1.4818 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0411 |
-2.70% |
| 2026-05-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.5229 |
1.5229 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0456 |
3.09% |
| 2026-05-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0127 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0459 |
3.18% |
| 2026-05-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4623 |
1.4623 |
-0.0182 |
-1.24% |
| 2026-04-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3590 |
1.3590 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0749 |
5.83% |
| 2026-04-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0169 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0304 |
-2.40% |
| 2026-04-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0249 |
1.96% |
| 2026-04-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2727 |
1.2727 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0236 |
-1.82% |
| 2026-04-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0255 |
2.00% |
| 2026-04-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2026-04-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0302 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0167 |
1.35% |
| 2026-04-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2484 |
1.2484 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0261 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0165 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0142 |
-1.17% |
| 2026-04-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2165 |
1.2165 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0757 |
6.64% |
| 2026-04-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-04-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0385 |
-3.41% |
| 2026-04-01 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0428 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0214 |
-1.87% |
| 2026-03-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0118 |
-1.02% |
| 2026-03-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0254 |
-2.16% |
| 2026-03-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0184 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0238 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0567 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0285 |
-2.40% |
| 2026-03-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0364 |
-2.90% |
| 2026-03-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0275 |
2.24% |
| 2026-03-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2567 |
1.2567 |
-0.0311 |
-2.47% |
| 2026-03-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-03-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0264 |
-2.10% |
| 2026-03-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0162 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0371 |
-2.86% |
| 2026-03-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0312 |
2.39% |
| 2026-03-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0216 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0140 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0291 |
2.27% |
| 2026-03-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0870 |
-6.69% |
| 2026-03-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3871 |
1.3871 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0283 |
-2.00% |
| 2026-02-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4154 |
1.4154 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0295 |
2.13% |
| 2026-02-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0227 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2026-02-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3687 |
1.3687 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0386 |
-2.82% |
| 2026-02-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0534 |
3.94% |
| 2026-02-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0276 |
2.06% |
| 2026-02-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3378 |
1.3378 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0571 |
4.46% |
| 2026-02-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2807 |
1.2807 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0213 |
-1.66% |
| 2026-02-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3020 |
1.3020 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0261 |
-1.97% |
| 2026-02-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0431 |
-3.25% |
| 2026-02-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0331 |
2.47% |
| 2026-02-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0569 |
-4.08% |
| 2026-01-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-01-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3813 |
1.3813 |
1.4139 |
1.4139 |
-0.0326 |
-2.31% |
| 2026-01-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4139 |
1.4139 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0162 |
-1.13% |
| 2026-01-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4049 |
1.4049 |
0.0252 |
1.79% |
| 2026-01-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4049 |
1.4049 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0174 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0251 |
1.80% |
| 2026-01-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0341 |
2.53% |
| 2026-01-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3819 |
1.3819 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-01-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-01-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3746 |
1.3746 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0279 |
-2.03% |
| 2026-01-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0309 |
2.25% |
| 2026-01-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3716 |
1.3716 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.0394 |
-2.79% |
| 2026-01-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0838 |
6.31% |
| 2026-01-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3272 |
1.3272 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0472 |
3.69% |
| 2026-01-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0137 |
1.08% |
| 2026-01-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2694 |
1.2694 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0215 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2479 |
1.2479 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0544 |
4.56% |
| 2025-12-31 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1935 |
1.1935 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0132 |
1.12% |
| 2025-12-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-12-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-12-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0271 |
2.43% |
| 2025-12-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0180 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0327 |
-2.80% |
| 2025-12-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0276 |
2.42% |
| 2025-12-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0256 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0075 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0164 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0150 |
-1.29% |
| 2025-12-02 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2025-12-01 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0172 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0097 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-11-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0207 |
1.84% |
| 2025-11-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0164 |
1.48% |
| 2025-11-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0276 |
-2.43% |
| 2025-11-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-11-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-11-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0300 |
-2.57% |
| 2025-11-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0186 |
-1.58% |
| 2025-11-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1859 |
1.1859 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0265 |
-2.19% |
| 2025-11-06 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0298 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2025-11-04 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1940 |
1.1940 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0252 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-10-31 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0216 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0194 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0116 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0499 |
4.11% |
| 2025-10-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-10-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2143 |
1.2143 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0334 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0457 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0146 |
-1.18% |
| 2025-10-15 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0508 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2710 |
1.2710 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0800 |
-5.92% |
| 2025-10-09 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0264 |
1.99% |
| 2025-09-30 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3246 |
1.3246 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0374 |
2.91% |
| 2025-09-29 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2740 |
1.2740 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0399 |
-3.04% |
| 2025-09-25 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3139 |
1.3139 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0174 |
1.34% |
| 2025-09-24 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0247 |
1.94% |
| 2025-09-23 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0498 |
4.02% |
| 2025-09-19 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2025-09-18 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
024764 |
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
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