富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询(024764)

今天最新净值 1.1387 0.0111 0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2025-07-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

近一季富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C(024764)基金累计收益率-14.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1723	1.1723	1.1387	1.1387	0.0336	2.95%
2026-09-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1387	1.1387	1.1276	1.1276	0.0111	0.98%
2026-09-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1276	1.1276	1.1404	1.1404	-0.0128	-1.12%
2026-09-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1538	1.1538	-0.0134	-1.16%
2026-09-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1538	1.1538	1.1707	1.1707	-0.0169	-1.46%
2026-09-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1707	1.1707	1.1827	1.1827	-0.0120	-1.03%
2026-09-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1827	1.1827	1.1982	1.1982	-0.0155	-1.31%
2026-09-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1982	1.1982	1.1868	1.1868	0.0114	0.96%
2026-09-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1868	1.1868	1.2058	1.2058	-0.0190	-1.58%
2026-09-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2058	1.2058	1.2080	1.2080	-0.0022	-0.18%

2026-09-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2080	1.2080	1.2310	1.2310	-0.0230	-1.90%
2026-09-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2310	1.2310	1.2495	1.2495	-0.0185	-1.48%
2026-08-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.2077	1.2077	0.0418	3.46%
2026-08-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2077	1.2077	1.2225	1.2225	-0.0148	-1.21%
2026-08-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2225	1.2225	1.1727	1.1727	0.0498	4.25%
2026-08-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1727	1.1727	1.1647	1.1647	0.0080	0.69%
2026-08-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1647	1.1647	1.1470	1.1470	0.0177	1.54%
2026-08-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1470	1.1470	1.1991	1.1991	-0.0521	-4.54%
2026-08-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1991	1.1991	1.2008	1.2008	-0.0017	-0.14%
2026-08-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2008	1.2008	1.2167	1.2167	-0.0159	-1.32%
2026-08-19	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2167	1.2167	1.3066	1.3066	-0.0899	-6.88%
2026-08-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3066	1.3066	1.3215	1.3215	-0.0149	-1.14%
2026-08-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3215	1.3215	1.2741	1.2741	0.0474	3.72%
2026-08-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2741	1.2741	1.2712	1.2712	0.0029	0.23%
2026-08-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2712	1.2712	1.2907	1.2907	-0.0195	-1.53%

2026-08-12	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2907	1.2907	1.2810	1.2810	0.0097	0.76%
2026-08-11	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2810	1.2810	1.2818	1.2818	-0.0008	-0.06%
2026-08-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2818	1.2818	1.3124	1.3124	-0.0306	-2.39%
2026-08-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.2905	1.2905	0.0219	1.70%
2026-08-06	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2905	1.2905	1.2938	1.2938	-0.0033	-0.26%
2026-08-05	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2938	1.2938	1.2530	1.2530	0.0408	3.26%
2026-08-04	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2530	1.2530	1.1972	1.1972	0.0558	4.66%
2026-08-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1972	1.1972	1.2300	1.2300	-0.0328	-2.67%
2026-07-31	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2300	1.2300	1.1619	1.1619	0.0681	5.86%
2026-07-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1619	1.1619	1.2148	1.2148	-0.0529	-4.35%
2026-07-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2148	1.2148	1.2233	1.2233	-0.0085	-0.69%
2026-07-28	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2233	1.2233	1.2877	1.2877	-0.0644	-5.00%
2026-07-27	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2877	1.2877	1.2622	1.2622	0.0255	2.02%
2026-07-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2622	1.2622	1.2713	1.2713	-0.0091	-0.72%
2026-07-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2713	1.2713	1.3158	1.3158	-0.0445	-3.50%
2026-07-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3158	1.3158	1.3318	1.3318	-0.0160	-1.20%
2026-07-21	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3318	1.3318	1.2491	1.2491	0.0827	6.62%
2026-07-20	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2491	1.2491	1.2396	1.2396	0.0095	0.77%
2026-07-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2396	1.2396	1.3492	1.3492	-0.1096	-8.84%
2026-07-16	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3492	1.3492	1.3883	1.3883	-0.0391	-2.82%
2026-07-15	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.3883	1.3883	1.4340	1.4340	-0.0457	-3.29%
2026-07-14	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4340	1.4340	1.4334	1.4334	0.0006	0.04%
2026-07-13	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4334	1.4334	1.4915	1.4915	-0.0581	-3.90%
2026-07-10	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4915	1.4915	1.5425	1.5425	-0.0510	-3.31%
2026-07-09	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5425	1.5425	1.4502	1.4502	0.0923	6.36%
2026-07-08	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4502	1.4502	1.4429	1.4429	0.0073	0.51%
2026-07-07	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4429	1.4429	1.4458	1.4458	-0.0029	-0.20%
2026-07-06	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4458	1.4458	1.4649	1.4649	-0.0191	-1.30%
2026-07-03	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4649	1.4649	1.4620	1.4620	0.0029	0.20%
2026-07-02	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4620	1.4620	1.5633	1.5633	-0.1013	-6.48%
2026-07-01	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5633	1.5633	1.5959	1.5959	-0.0326	-2.04%
2026-06-30	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5959	1.5959	1.5247	1.5247	0.0712	4.67%
2026-06-29	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5247	1.5247	1.4680	1.4680	0.0567	3.86%
2026-06-26	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4680	1.4680	1.5200	1.5200	-0.0520	-3.42%
2026-06-25	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.5200	1.5200	1.4735	1.4735	0.0465	3.16%
2026-06-24	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4735	1.4735	1.4241	1.4241	0.0494	3.47%
2026-06-23	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4241	1.4241	1.4621	1.4621	-0.0380	-2.60%
2026-06-22	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4621	1.4621	1.4624	1.4624	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4624	1.4624	1.4034	1.4034	0.0590	4.20%
2026-06-17	024764	富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4034	1.4034	1.3727	1.3727	0.0307	2.24%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%