广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024758)

今天最新净值 1.0284 -0.0025 -0.24% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0366 0.0034 0.3322% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0284
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：55.20亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一季广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C(024758)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0248	1.0248	1.0284	1.0284	-0.0036	-0.35%
2026-09-10	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0309	1.0309	-0.0025	-0.24%
2026-09-09	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2026-09-08	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0318	1.0318	-0.0009	-0.09%
2026-09-07	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0318	1.0318	1.0307	1.0307	0.0011	0.11%
2026-09-04	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0289	1.0289	0.0018	0.17%
2026-09-03	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0270	1.0270	0.0019	0.19%
2026-09-02	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0320	1.0320	-0.0050	-0.48%
2026-09-01	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0332	1.0332	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0346	1.0346	-0.0014	-0.14%

2026-08-28	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0360	1.0360	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0340	1.0340	0.0020	0.19%
2026-08-26	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0316	1.0316	0.0024	0.23%
2026-08-25	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2026-08-24	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0344	1.0344	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0323	1.0323	0.0021	0.20%
2026-08-20	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0300	1.0300	0.0023	0.22%
2026-08-19	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0300	1.0300	1.0377	1.0377	-0.0077	-0.74%
2026-08-18	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0391	1.0391	-0.0014	-0.13%
2026-08-17	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0334	1.0334	0.0057	0.55%
2026-08-14	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0348	1.0348	-0.0011	-0.11%
2026-08-12	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0331	1.0331	0.0017	0.16%
2026-08-11	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0357	1.0357	-0.0026	-0.25%
2026-08-10	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0336	1.0336	0.0021	0.20%

2026-08-07	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0303	1.0303	0.0033	0.32%
2026-08-06	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0254	1.0254	0.0056	0.55%
2026-08-04	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0254	1.0254	1.0214	1.0214	0.0040	0.39%
2026-08-03	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0214	1.0214	1.0226	1.0226	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0182	1.0182	0.0044	0.43%
2026-07-30	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0212	1.0212	-0.0030	-0.29%
2026-07-29	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0212	1.0212	1.0186	1.0186	0.0026	0.26%
2026-07-28	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0252	1.0252	-0.0066	-0.64%
2026-07-27	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0252	1.0252	1.0204	1.0204	0.0048	0.47%
2026-07-24	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0259	1.0259	-0.0055	-0.54%
2026-07-23	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0259	1.0259	1.0243	1.0243	0.0016	0.16%
2026-07-22	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0251	1.0251	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0178	1.0178	0.0073	0.72%
2026-07-20	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0149	1.0149	0.0029	0.29%
2026-07-17	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0246	1.0246	-0.0097	-0.95%
2026-07-16	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0246	1.0246	1.0279	1.0279	-0.0033	-0.32%
2026-07-15	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%
2026-07-14	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0244	1.0244	0.0028	0.27%
2026-07-13	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0314	1.0314	-0.0070	-0.68%
2026-07-10	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0333	1.0333	-0.0019	-0.18%
2026-07-09	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0298	1.0298	0.0035	0.34%
2026-07-08	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0291	1.0291	0.0007	0.07%
2026-07-07	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0324	1.0324	-0.0033	-0.32%
2026-07-06	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0311	1.0311	0.0013	0.13%
2026-07-03	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0272	1.0272	0.0039	0.38%
2026-07-02	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0309	1.0309	-0.0037	-0.36%
2026-07-01	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0295	1.0295	0.0018	0.17%
2026-06-29	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0295	1.0295	1.0251	1.0251	0.0044	0.43%
2026-06-26	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0251	1.0251	1.0306	1.0306	-0.0055	-0.53%
2026-06-25	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0306	1.0306	1.0310	1.0310	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0297	1.0297	0.0013	0.13%
2026-06-23	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0381	1.0381	-0.0084	-0.81%
2026-06-22	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0349	1.0349	0.0032	0.31%
2026-06-18	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0354	1.0354	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0340	1.0340	0.0014	0.14%
2026-06-16	024758	广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0340	1.0340	1.0354	1.0354	-0.0014	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%