民生加银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(024690)
今天最新净值
1.0632
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0852
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：42.7274亿
- 最近资产：45.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：张玓
近一月民生加银中债1-3年农发债指数C基金净值查询
近一月,民生加银中债1-3年农发债指数C(024690)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0634 |
1.0854 |
1.0632 |
1.0852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0632 |
1.0852 |
1.0631 |
1.0851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0631 |
1.0851 |
1.0630 |
1.0850 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0630 |
1.0850 |
1.0632 |
1.0852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0632 |
1.0852 |
1.0632 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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1.0852 |
1.0632 |
1.0852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0632 |
1.0852 |
1.0632 |
1.0852 |
0.0000 |
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| 2026-09-07 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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1.0852 |
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| 2026-09-04 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0630 |
1.0850 |
1.0630 |
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| 2026-09-03 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0627 |
1.0847 |
1.0627 |
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| 2026-09-01 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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1.0624 |
1.0844 |
0.0003 |
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| 2026-08-31 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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1.0844 |
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| 2026-08-28 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0622 |
1.0842 |
1.0622 |
1.0842 |
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| 2026-08-27 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
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1.0845 |
1.0628 |
1.0848 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0628 |
1.0848 |
1.0628 |
1.0848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0628 |
1.0848 |
1.0625 |
1.0845 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0625 |
1.0845 |
1.0626 |
1.0846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0626 |
1.0846 |
1.0626 |
1.0846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0626 |
1.0846 |
1.0629 |
1.0849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0629 |
1.0849 |
1.0627 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
024690 |
民生加银中债1-3年农发债指数C |
1.0627 |
1.0847 |
1.0623 |
1.0843 |
0.0004 |
0.04% |
