民生加银中债1-3年农发债指数C基金净值查询(024690)

今天最新净值 1.0632 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0852
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：42.7274亿
最近资产：45.65亿
基金公司：
基金经理：张玓

近一季民生加银中债1-3年农发债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中债1-3年农发债指数C(024690)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0634	1.0854	1.0632	1.0852	0.0002	0.02%
2026-09-15	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0632	1.0852	1.0631	1.0851	0.0001	0.01%
2026-09-14	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0631	1.0851	1.0630	1.0850	0.0001	0.01%
2026-09-11	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0630	1.0850	1.0632	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0632	1.0852	1.0632	1.0852	0.0000	0.00%
2026-09-09	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0632	1.0852	1.0632	1.0852	0.0000	0.00%
2026-09-08	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0632	1.0852	1.0632	1.0852	0.0000	0.00%
2026-09-07	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0632	1.0852	1.0630	1.0850	0.0002	0.02%
2026-09-04	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0630	1.0850	1.0630	1.0850	0.0000	0.00%
2026-09-03	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0630	1.0850	1.0627	1.0847	0.0003	0.03%

2026-09-02	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0627	1.0847	1.0627	1.0847	0.0000	0.00%
2026-09-01	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0627	1.0847	1.0624	1.0844	0.0003	0.03%
2026-08-31	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0624	1.0844	1.0622	1.0842	0.0002	0.02%
2026-08-28	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0622	1.0842	1.0622	1.0842	0.0000	0.00%
2026-08-27	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0622	1.0842	1.0625	1.0845	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0625	1.0845	1.0628	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0628	1.0848	1.0628	1.0848	0.0000	0.00%
2026-08-24	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0628	1.0848	1.0625	1.0845	0.0003	0.03%
2026-08-21	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0625	1.0845	1.0626	1.0846	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0626	1.0846	1.0626	1.0846	0.0000	0.00%
2026-08-19	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0626	1.0846	1.0629	1.0849	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0629	1.0849	1.0627	1.0847	0.0002	0.02%
2026-08-17	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0627	1.0847	1.0623	1.0843	0.0004	0.04%
2026-08-14	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0623	1.0843	1.0623	1.0843	0.0000	0.00%
2026-08-13	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0623	1.0843	1.0620	1.0840	0.0003	0.03%

2026-08-12	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0620	1.0840	1.0621	1.0841	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0621	1.0841	1.0623	1.0843	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0623	1.0843	1.0620	1.0840	0.0003	0.03%
2026-08-07	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0620	1.0840	1.0617	1.0837	0.0003	0.03%
2026-08-06	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0617	1.0837	1.0615	1.0835	0.0002	0.02%
2026-08-05	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0615	1.0835	1.0615	1.0835	0.0000	0.00%
2026-08-04	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0615	1.0835	1.0613	1.0833	0.0002	0.02%
2026-08-03	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0613	1.0833	1.0613	1.0833	0.0000	0.00%
2026-07-31	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0613	1.0833	1.0612	1.0832	0.0001	0.01%
2026-07-30	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0612	1.0832	1.0608	1.0828	0.0004	0.04%
2026-07-29	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0608	1.0828	1.0608	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-28	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0608	1.0828	1.0608	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-27	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0608	1.0828	1.0608	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-24	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0608	1.0828	1.0608	1.0828	0.0000	0.00%
2026-07-23	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0608	1.0828	1.0609	1.0829	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0609	1.0829	1.0606	1.0826	0.0003	0.03%
2026-07-21	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0607	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0607	1.0827	1.0607	1.0827	0.0000	0.00%
2026-07-17	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0607	1.0827	1.0606	1.0826	0.0001	0.01%
2026-07-16	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0606	1.0826	0.0000	0.00%
2026-07-15	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0605	1.0825	0.0001	0.01%
2026-07-14	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0605	1.0825	1.0606	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0606	1.0826	0.0000	0.00%
2026-07-10	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0606	1.0826	0.0000	0.00%
2026-07-09	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0607	1.0827	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0607	1.0827	1.0606	1.0826	0.0001	0.01%
2026-07-07	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0606	1.0826	0.0000	0.00%
2026-07-06	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0606	1.0826	1.0602	1.0822	0.0004	0.04%
2026-07-03	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0602	1.0822	1.0602	1.0822	0.0000	0.00%
2026-07-02	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0602	1.0822	1.0601	1.0821	0.0001	0.01%
2026-07-01	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0601	1.0821	1.0607	1.0827	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0607	1.0827	1.0612	1.0832	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0612	1.0832	1.0605	1.0825	0.0007	0.07%
2026-06-26	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0605	1.0825	1.0603	1.0823	0.0002	0.02%
2026-06-25	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0603	1.0823	1.0598	1.0818	0.0005	0.05%
2026-06-24	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0598	1.0818	1.0597	1.0817	0.0001	0.01%
2026-06-23	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0597	1.0817	1.0599	1.0819	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0599	1.0819	1.0599	1.0819	0.0000	0.00%
2026-06-18	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0599	1.0819	1.0596	1.0816	0.0003	0.03%
2026-06-17	024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0596	1.0816	1.0592	1.0812	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%