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永赢价值回报混合C基金净值查询(024673)

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今天最新净值 0.9070 -0.0023 -0.25% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9070
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.90亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：王乾
今年以来永赢价值回报混合C基金净值查询
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今年以来,永赢价值回报混合C(024673)基金累计收益率-9.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024673 永赢价值回报混合C 0.9028 0.9028 0.9070 0.9070 -0.0042 -0.46%
2026-09-14 024673 永赢价值回报混合C 0.9070 0.9070 0.9093 0.9093 -0.0023 -0.25%
2026-09-11 024673 永赢价值回报混合C 0.9093 0.9093 0.9227 0.9227 -0.0134 -1.45%
2026-09-10 024673 永赢价值回报混合C 0.9227 0.9227 0.9325 0.9325 -0.0098 -1.05%
2026-09-09 024673 永赢价值回报混合C 0.9325 0.9325 0.9349 0.9349 -0.0024 -0.26%
2026-09-08 024673 永赢价值回报混合C 0.9349 0.9349 0.9272 0.9272 0.0077 0.83%
2026-09-07 024673 永赢价值回报混合C 0.9272 0.9272 0.9356 0.9356 -0.0084 -0.90%
2026-09-04 024673 永赢价值回报混合C 0.9356 0.9356 0.9204 0.9204 0.0152 1.65%
2026-09-03 024673 永赢价值回报混合C 0.9204 0.9204 0.9166 0.9166 0.0038 0.41%
2026-09-02 024673 永赢价值回报混合C 0.9166 0.9166 0.9264 0.9264 -0.0098 -1.06%
2026-09-01 024673 永赢价值回报混合C 0.9264 0.9264 0.9179 0.9179 0.0085 0.93%
2026-08-31 024673 永赢价值回报混合C 0.9179 0.9179 0.9279 0.9279 -0.0100 -1.08%
2026-08-28 024673 永赢价值回报混合C 0.9279 0.9279 0.9214 0.9214 0.0065 0.71%
2026-08-27 024673 永赢价值回报混合C 0.9214 0.9214 0.9206 0.9206 0.0008 0.09%
2026-08-26 024673 永赢价值回报混合C 0.9206 0.9206 0.9131 0.9131 0.0075 0.82%
2026-08-25 024673 永赢价值回报混合C 0.9131 0.9131 0.9087 0.9087 0.0044 0.48%
2026-08-24 024673 永赢价值回报混合C 0.9087 0.9087 0.9064 0.9064 0.0023 0.25%
2026-08-21 024673 永赢价值回报混合C 0.9064 0.9064 0.9125 0.9125 -0.0061 -0.67%
2026-08-20 024673 永赢价值回报混合C 0.9125 0.9125 0.9069 0.9069 0.0056 0.62%
2026-08-19 024673 永赢价值回报混合C 0.9069 0.9069 0.9086 0.9086 -0.0017 -0.19%
2026-08-18 024673 永赢价值回报混合C 0.9086 0.9086 0.9044 0.9044 0.0042 0.46%
2026-08-17 024673 永赢价值回报混合C 0.9044 0.9044 0.9047 0.9047 -0.0003 -0.03%
2026-08-14 024673 永赢价值回报混合C 0.9047 0.9047 0.9133 0.9133 -0.0086 -0.95%
2026-08-13 024673 永赢价值回报混合C 0.9133 0.9133 0.9215 0.9215 -0.0082 -0.89%
2026-08-12 024673 永赢价值回报混合C 0.9215 0.9215 0.9222 0.9222 -0.0007 -0.08%
2026-08-11 024673 永赢价值回报混合C 0.9222 0.9222 0.9314 0.9314 -0.0092 -0.99%
2026-08-10 024673 永赢价值回报混合C 0.9314 0.9314 0.9218 0.9218 0.0096 1.04%
2026-08-07 024673 永赢价值回报混合C 0.9218 0.9218 0.9262 0.9262 -0.0044 -0.48%
2026-08-06 024673 永赢价值回报混合C 0.9262 0.9262 0.9302 0.9302 -0.0040 -0.43%
2026-08-05 024673 永赢价值回报混合C 0.9302 0.9302 0.9333 0.9333 -0.0031 -0.33%
2026-08-04 024673 永赢价值回报混合C 0.9333 0.9333 0.9512 0.9512 -0.0179 -1.92%
2026-08-03 024673 永赢价值回报混合C 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
2026-07-31 024673 永赢价值回报混合C 0.9498 0.9498 0.9565 0.9565 -0.0067 -0.70%
2026-07-30 024673 永赢价值回报混合C 0.9565 0.9565 0.9404 0.9404 0.0161 1.71%
2026-07-29 024673 永赢价值回报混合C 0.9404 0.9404 0.9290 0.9290 0.0114 1.23%
2026-07-28 024673 永赢价值回报混合C 0.9290 0.9290 0.9203 0.9203 0.0087 0.95%
2026-07-27 024673 永赢价值回报混合C 0.9203 0.9203 0.9152 0.9152 0.0051 0.56%
2026-07-24 024673 永赢价值回报混合C 0.9152 0.9152 0.9309 0.9309 -0.0157 -1.69%
2026-07-23 024673 永赢价值回报混合C 0.9309 0.9309 0.9252 0.9252 0.0057 0.62%
2026-07-22 024673 永赢价值回报混合C 0.9252 0.9252 0.9176 0.9176 0.0076 0.83%
2026-07-21 024673 永赢价值回报混合C 0.9176 0.9176 0.9241 0.9241 -0.0065 -0.70%
2026-07-20 024673 永赢价值回报混合C 0.9241 0.9241 0.9024 0.9024 0.0217 2.40%
2026-07-17 024673 永赢价值回报混合C 0.9024 0.9024 0.9074 0.9074 -0.0050 -0.55%
2026-07-16 024673 永赢价值回报混合C 0.9074 0.9074 0.9036 0.9036 0.0038 0.42%
2026-07-15 024673 永赢价值回报混合C 0.9036 0.9036 0.8862 0.8862 0.0174 1.96%
2026-07-14 024673 永赢价值回报混合C 0.8862 0.8862 0.8792 0.8792 0.0070 0.80%
2026-07-13 024673 永赢价值回报混合C 0.8792 0.8792 0.8835 0.8835 -0.0043 -0.49%
2026-07-10 024673 永赢价值回报混合C 0.8835 0.8835 0.8773 0.8773 0.0062 0.71%
2026-07-09 024673 永赢价值回报混合C 0.8773 0.8773 0.8849 0.8849 -0.0076 -0.86%
2026-07-08 024673 永赢价值回报混合C 0.8849 0.8849 0.8894 0.8894 -0.0045 -0.51%
2026-07-07 024673 永赢价值回报混合C 0.8894 0.8894 0.8995 0.8995 -0.0101 -1.12%
2026-07-06 024673 永赢价值回报混合C 0.8995 0.8995 0.8797 0.8797 0.0198 2.25%
2026-07-03 024673 永赢价值回报混合C 0.8797 0.8797 0.8801 0.8801 -0.0004 -0.05%
2026-07-02 024673 永赢价值回报混合C 0.8801 0.8801 0.8777 0.8777 0.0024 0.27%
2026-07-01 024673 永赢价值回报混合C 0.8777 0.8777 0.8654 0.8654 0.0123 1.42%
2026-06-30 024673 永赢价值回报混合C 0.8654 0.8654 0.8765 0.8765 -0.0111 -1.28%
2026-06-29 024673 永赢价值回报混合C 0.8765 0.8765 0.8672 0.8672 0.0093 1.07%
2026-06-26 024673 永赢价值回报混合C 0.8672 0.8672 0.8797 0.8797 -0.0125 -1.42%
2026-06-25 024673 永赢价值回报混合C 0.8797 0.8797 0.8828 0.8828 -0.0031 -0.35%
2026-06-24 024673 永赢价值回报混合C 0.8828 0.8828 0.8913 0.8913 -0.0085 -0.96%
2026-06-23 024673 永赢价值回报混合C 0.8913 0.8913 0.8994 0.8994 -0.0081 -0.90%
2026-06-22 024673 永赢价值回报混合C 0.8994 0.8994 0.8867 0.8867 0.0127 1.43%
2026-06-18 024673 永赢价值回报混合C 0.8867 0.8867 0.9060 0.9060 -0.0193 -2.18%
2026-06-17 024673 永赢价值回报混合C 0.9060 0.9060 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.66%
2026-06-16 024673 永赢价值回报混合C 0.9120 0.9120 0.9262 0.9262 -0.0142 -1.56%
2026-06-15 024673 永赢价值回报混合C 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2026-06-12 024673 永赢价值回报混合C 0.9267 0.9267 0.9117 0.9117 0.0150 1.65%
2026-06-11 024673 永赢价值回报混合C 0.9117 0.9117 0.9156 0.9156 -0.0039 -0.43%
2026-06-10 024673 永赢价值回报混合C 0.9156 0.9156 0.9093 0.9093 0.0063 0.69%
2026-06-09 024673 永赢价值回报混合C 0.9093 0.9093 0.9110 0.9110 -0.0017 -0.19%
2026-06-08 024673 永赢价值回报混合C 0.9110 0.9110 0.9201 0.9201 -0.0091 -0.99%
2026-06-05 024673 永赢价值回报混合C 0.9201 0.9201 0.9217 0.9217 -0.0016 -0.17%
2026-06-04 024673 永赢价值回报混合C 0.9217 0.9217 0.9296 0.9296 -0.0079 -0.85%
2026-06-03 024673 永赢价值回报混合C 0.9296 0.9296 0.9366 0.9366 -0.0070 -0.75%
2026-06-02 024673 永赢价值回报混合C 0.9366 0.9366 0.9407 0.9407 -0.0041 -0.44%
2026-06-01 024673 永赢价值回报混合C 0.9407 0.9407 0.9313 0.9313 0.0094 1.01%
2026-05-29 024673 永赢价值回报混合C 0.9313 0.9313 0.9213 0.9213 0.0100 1.09%
2026-05-28 024673 永赢价值回报混合C 0.9213 0.9213 0.9269 0.9269 -0.0056 -0.60%
2026-05-27 024673 永赢价值回报混合C 0.9269 0.9269 0.9363 0.9363 -0.0094 -1.00%
2026-05-26 024673 永赢价值回报混合C 0.9363 0.9363 0.9370 0.9370 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 024673 永赢价值回报混合C 0.9370 0.9370 0.9370 0.9370 0.0000 0.00%
2026-05-22 024673 永赢价值回报混合C 0.9370 0.9370 0.9401 0.9401 -0.0031 -0.33%
2026-05-21 024673 永赢价值回报混合C 0.9401 0.9401 0.9547 0.9547 -0.0146 -1.53%
2026-05-20 024673 永赢价值回报混合C 0.9547 0.9547 0.9606 0.9606 -0.0059 -0.61%
2026-05-19 024673 永赢价值回报混合C 0.9606 0.9606 0.9651 0.9651 -0.0045 -0.47%
2026-05-18 024673 永赢价值回报混合C 0.9651 0.9651 0.9831 0.9831 -0.0180 -1.87%
2026-05-15 024673 永赢价值回报混合C 0.9831 0.9831 0.9870 0.9870 -0.0039 -0.40%
2026-05-14 024673 永赢价值回报混合C 0.9870 0.9870 0.9952 0.9952 -0.0082 -0.82%
2026-05-13 024673 永赢价值回报混合C 0.9952 0.9952 1.0014 1.0014 -0.0062 -0.62%
2026-05-12 024673 永赢价值回报混合C 1.0014 1.0014 1.0063 1.0063 -0.0049 -0.49%
2026-05-11 024673 永赢价值回报混合C 1.0063 1.0063 0.9996 0.9996 0.0067 0.67%
2026-05-08 024673 永赢价值回报混合C 0.9996 0.9996 1.0026 1.0026 -0.0030 -0.30%
2026-04-30 024673 永赢价值回报混合C 1.0057 1.0057 1.0086 1.0086 -0.0029 -0.29%
2026-04-29 024673 永赢价值回报混合C 1.0086 1.0086 0.9905 0.9905 0.0181 1.83%
2026-04-28 024673 永赢价值回报混合C 0.9905 0.9905 0.9792 0.9792 0.0113 1.15%
2026-04-27 024673 永赢价值回报混合C 0.9792 0.9792 0.9813 0.9813 -0.0021 -0.21%
2026-04-24 024673 永赢价值回报混合C 0.9813 0.9813 0.9795 0.9795 0.0018 0.18%
2026-04-23 024673 永赢价值回报混合C 0.9795 0.9795 0.9799 0.9799 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 024673 永赢价值回报混合C 0.9799 0.9799 0.9813 0.9813 -0.0014 -0.14%
2026-04-21 024673 永赢价值回报混合C 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2026-04-20 024673 永赢价值回报混合C 0.9786 0.9786 0.9810 0.9810 -0.0024 -0.24%
2026-04-17 024673 永赢价值回报混合C 0.9810 0.9810 0.9924 0.9924 -0.0114 -1.15%
2026-04-16 024673 永赢价值回报混合C 0.9924 0.9924 0.9907 0.9907 0.0017 0.17%
2026-04-15 024673 永赢价值回报混合C 0.9907 0.9907 0.9929 0.9929 -0.0022 -0.22%
2026-04-14 024673 永赢价值回报混合C 0.9929 0.9929 0.9901 0.9901 0.0028 0.28%
2026-04-13 024673 永赢价值回报混合C 0.9901 0.9901 0.9912 0.9912 -0.0011 -0.11%
2026-04-10 024673 永赢价值回报混合C 0.9912 0.9912 0.9857 0.9857 0.0055 0.56%
2026-04-09 024673 永赢价值回报混合C 0.9857 0.9857 0.9962 0.9962 -0.0105 -1.05%
2026-04-08 024673 永赢价值回报混合C 0.9962 0.9962 0.9835 0.9835 0.0127 1.29%
2026-04-07 024673 永赢价值回报混合C 0.9835 0.9835 0.9720 0.9720 0.0115 1.18%
2026-04-03 024673 永赢价值回报混合C 0.9720 0.9720 0.9880 0.9880 -0.0160 -1.62%
2026-04-02 024673 永赢价值回报混合C 0.9880 0.9880 0.9877 0.9877 0.0003 0.03%
2026-04-01 024673 永赢价值回报混合C 0.9877 0.9877 0.9816 0.9816 0.0061 0.62%
2026-03-31 024673 永赢价值回报混合C 0.9816 0.9816 0.9915 0.9915 -0.0099 -1.00%
2026-03-30 024673 永赢价值回报混合C 0.9915 0.9915 0.9894 0.9894 0.0021 0.21%
2026-03-27 024673 永赢价值回报混合C 0.9894 0.9894 0.9827 0.9827 0.0067 0.68%
2026-03-26 024673 永赢价值回报混合C 0.9827 0.9827 0.9900 0.9900 -0.0073 -0.74%
2026-03-25 024673 永赢价值回报混合C 0.9900 0.9900 0.9870 0.9870 0.0030 0.30%
2026-03-24 024673 永赢价值回报混合C 0.9870 0.9870 0.9809 0.9809 0.0061 0.62%
2026-03-23 024673 永赢价值回报混合C 0.9809 0.9809 1.0088 1.0088 -0.0279 -2.77%
2026-03-20 024673 永赢价值回报混合C 1.0088 1.0088 1.0209 1.0209 -0.0121 -1.19%
2026-03-19 024673 永赢价值回报混合C 1.0209 1.0209 1.0357 1.0357 -0.0148 -1.43%
2026-03-18 024673 永赢价值回报混合C 1.0357 1.0357 1.0457 1.0457 -0.0100 -0.96%
2026-03-17 024673 永赢价值回报混合C 1.0457 1.0457 1.0531 1.0531 -0.0074 -0.70%
2026-03-16 024673 永赢价值回报混合C 1.0531 1.0531 1.0633 1.0633 -0.0102 -0.96%
2026-03-13 024673 永赢价值回报混合C 1.0633 1.0633 1.0715 1.0715 -0.0082 -0.77%
2026-03-12 024673 永赢价值回报混合C 1.0715 1.0715 1.0567 1.0567 0.0148 1.40%
2026-03-11 024673 永赢价值回报混合C 1.0567 1.0567 1.0400 1.0400 0.0167 1.61%
2026-03-10 024673 永赢价值回报混合C 1.0400 1.0400 1.0524 1.0524 -0.0124 -1.19%
2026-03-09 024673 永赢价值回报混合C 1.0524 1.0524 1.0563 1.0563 -0.0039 -0.37%
2026-03-06 024673 永赢价值回报混合C 1.0563 1.0563 1.0445 1.0445 0.0118 1.13%
2026-03-05 024673 永赢价值回报混合C 1.0445 1.0445 1.0484 1.0484 -0.0039 -0.37%
2026-03-04 024673 永赢价值回报混合C 1.0484 1.0484 1.0671 1.0671 -0.0187 -1.78%
2026-03-03 024673 永赢价值回报混合C 1.0671 1.0671 1.0694 1.0694 -0.0023 -0.22%
2026-03-02 024673 永赢价值回报混合C 1.0694 1.0694 1.0585 1.0585 0.0109 1.03%
2026-02-27 024673 永赢价值回报混合C 1.0585 1.0585 1.0515 1.0515 0.0070 0.67%
2026-02-26 024673 永赢价值回报混合C 1.0515 1.0515 1.0593 1.0593 -0.0078 -0.74%
2026-02-25 024673 永赢价值回报混合C 1.0593 1.0593 1.0469 1.0469 0.0124 1.18%
2026-02-24 024673 永赢价值回报混合C 1.0469 1.0469 1.0356 1.0356 0.0113 1.09%
2026-02-13 024673 永赢价值回报混合C 1.0356 1.0356 1.0522 1.0522 -0.0166 -1.58%
2026-02-12 024673 永赢价值回报混合C 1.0522 1.0522 1.0590 1.0590 -0.0068 -0.64%
2026-02-11 024673 永赢价值回报混合C 1.0590 1.0590 1.0505 1.0505 0.0085 0.81%
2026-02-10 024673 永赢价值回报混合C 1.0505 1.0505 1.0561 1.0561 -0.0056 -0.53%
2026-02-09 024673 永赢价值回报混合C 1.0561 1.0561 1.0469 1.0469 0.0092 0.88%
2026-02-06 024673 永赢价值回报混合C 1.0469 1.0469 1.0516 1.0516 -0.0047 -0.45%
2026-02-05 024673 永赢价值回报混合C 1.0516 1.0516 1.0547 1.0547 -0.0031 -0.29%
2026-02-04 024673 永赢价值回报混合C 1.0547 1.0547 1.0274 1.0274 0.0273 2.66%
2026-02-03 024673 永赢价值回报混合C 1.0274 1.0274 1.0163 1.0163 0.0111 1.09%
2026-02-02 024673 永赢价值回报混合C 1.0163 1.0163 1.0441 1.0441 -0.0278 -2.66%
2026-01-30 024673 永赢价值回报混合C 1.0441 1.0441 1.0549 1.0549 -0.0108 -1.02%
2026-01-29 024673 永赢价值回报混合C 1.0549 1.0549 1.0347 1.0347 0.0202 1.95%
2026-01-28 024673 永赢价值回报混合C 1.0347 1.0347 1.0225 1.0225 0.0122 1.19%
2026-01-27 024673 永赢价值回报混合C 1.0225 1.0225 1.0296 1.0296 -0.0071 -0.69%
2026-01-26 024673 永赢价值回报混合C 1.0296 1.0296 1.0234 1.0234 0.0062 0.61%
2026-01-23 024673 永赢价值回报混合C 1.0234 1.0234 1.0258 1.0258 -0.0024 -0.23%
2026-01-22 024673 永赢价值回报混合C 1.0258 1.0258 1.0169 1.0169 0.0089 0.88%
2026-01-21 024673 永赢价值回报混合C 1.0169 1.0169 1.0211 1.0211 -0.0042 -0.41%
2026-01-20 024673 永赢价值回报混合C 1.0211 1.0211 1.0124 1.0124 0.0087 0.86%
2026-01-19 024673 永赢价值回报混合C 1.0124 1.0124 1.0023 1.0023 0.0101 1.01%
2026-01-16 024673 永赢价值回报混合C 1.0023 1.0023 1.0092 1.0092 -0.0069 -0.68%
2026-01-15 024673 永赢价值回报混合C 1.0092 1.0092 1.0084 1.0084 0.0008 0.08%
2026-01-14 024673 永赢价值回报混合C 1.0084 1.0084 1.0072 1.0072 0.0012 0.12%
2026-01-13 024673 永赢价值回报混合C 1.0072 1.0072 1.0094 1.0094 -0.0022 -0.22%
2026-01-12 024673 永赢价值回报混合C 1.0094 1.0094 1.0078 1.0078 0.0016 0.16%
2026-01-09 024673 永赢价值回报混合C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2026-01-08 024673 永赢价值回报混合C 1.0070 1.0070 1.0087 1.0087 -0.0017 -0.17%
2026-01-07 024673 永赢价值回报混合C 1.0087 1.0087 1.0090 1.0090 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 024673 永赢价值回报混合C 1.0090 1.0090 1.0003 1.0003 0.0087 0.87%
2026-01-05 024673 永赢价值回报混合C 1.0003 1.0003 0.9984 0.9984 0.0019 0.19%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
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永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
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永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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