永赢价值回报混合C基金净值查询(024673)

今天最新净值 0.9028 -0.0042 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0440 -0.0017 -0.1618% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9028
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.90亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：王乾

近一季永赢价值回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢价值回报混合C(024673)基金累计收益率-2.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024673	永赢价值回报混合C	0.8960	0.8960	0.9028	0.9028	-0.0068	-0.75%
2026-09-15	024673	永赢价值回报混合C	0.9028	0.9028	0.9070	0.9070	-0.0042	-0.46%
2026-09-14	024673	永赢价值回报混合C	0.9070	0.9070	0.9093	0.9093	-0.0023	-0.25%
2026-09-11	024673	永赢价值回报混合C	0.9093	0.9093	0.9227	0.9227	-0.0134	-1.45%
2026-09-10	024673	永赢价值回报混合C	0.9227	0.9227	0.9325	0.9325	-0.0098	-1.05%
2026-09-09	024673	永赢价值回报混合C	0.9325	0.9325	0.9349	0.9349	-0.0024	-0.26%
2026-09-08	024673	永赢价值回报混合C	0.9349	0.9349	0.9272	0.9272	0.0077	0.83%
2026-09-07	024673	永赢价值回报混合C	0.9272	0.9272	0.9356	0.9356	-0.0084	-0.90%
2026-09-04	024673	永赢价值回报混合C	0.9356	0.9356	0.9204	0.9204	0.0152	1.65%
2026-09-03	024673	永赢价值回报混合C	0.9204	0.9204	0.9166	0.9166	0.0038	0.41%

2026-09-02	024673	永赢价值回报混合C	0.9166	0.9166	0.9264	0.9264	-0.0098	-1.06%
2026-09-01	024673	永赢价值回报混合C	0.9264	0.9264	0.9179	0.9179	0.0085	0.93%
2026-08-31	024673	永赢价值回报混合C	0.9179	0.9179	0.9279	0.9279	-0.0100	-1.08%
2026-08-28	024673	永赢价值回报混合C	0.9279	0.9279	0.9214	0.9214	0.0065	0.71%
2026-08-27	024673	永赢价值回报混合C	0.9214	0.9214	0.9206	0.9206	0.0008	0.09%
2026-08-26	024673	永赢价值回报混合C	0.9206	0.9206	0.9131	0.9131	0.0075	0.82%
2026-08-25	024673	永赢价值回报混合C	0.9131	0.9131	0.9087	0.9087	0.0044	0.48%
2026-08-24	024673	永赢价值回报混合C	0.9087	0.9087	0.9064	0.9064	0.0023	0.25%
2026-08-21	024673	永赢价值回报混合C	0.9064	0.9064	0.9125	0.9125	-0.0061	-0.67%
2026-08-20	024673	永赢价值回报混合C	0.9125	0.9125	0.9069	0.9069	0.0056	0.62%
2026-08-19	024673	永赢价值回报混合C	0.9069	0.9069	0.9086	0.9086	-0.0017	-0.19%
2026-08-18	024673	永赢价值回报混合C	0.9086	0.9086	0.9044	0.9044	0.0042	0.46%
2026-08-17	024673	永赢价值回报混合C	0.9044	0.9044	0.9047	0.9047	-0.0003	-0.03%
2026-08-14	024673	永赢价值回报混合C	0.9047	0.9047	0.9133	0.9133	-0.0086	-0.95%
2026-08-13	024673	永赢价值回报混合C	0.9133	0.9133	0.9215	0.9215	-0.0082	-0.89%

2026-08-12	024673	永赢价值回报混合C	0.9215	0.9215	0.9222	0.9222	-0.0007	-0.08%
2026-08-11	024673	永赢价值回报混合C	0.9222	0.9222	0.9314	0.9314	-0.0092	-0.99%
2026-08-10	024673	永赢价值回报混合C	0.9314	0.9314	0.9218	0.9218	0.0096	1.04%
2026-08-07	024673	永赢价值回报混合C	0.9218	0.9218	0.9262	0.9262	-0.0044	-0.48%
2026-08-06	024673	永赢价值回报混合C	0.9262	0.9262	0.9302	0.9302	-0.0040	-0.43%
2026-08-05	024673	永赢价值回报混合C	0.9302	0.9302	0.9333	0.9333	-0.0031	-0.33%
2026-08-04	024673	永赢价值回报混合C	0.9333	0.9333	0.9512	0.9512	-0.0179	-1.92%
2026-08-03	024673	永赢价值回报混合C	0.9512	0.9512	0.9498	0.9498	0.0014	0.15%
2026-07-31	024673	永赢价值回报混合C	0.9498	0.9498	0.9565	0.9565	-0.0067	-0.70%
2026-07-30	024673	永赢价值回报混合C	0.9565	0.9565	0.9404	0.9404	0.0161	1.71%
2026-07-29	024673	永赢价值回报混合C	0.9404	0.9404	0.9290	0.9290	0.0114	1.23%
2026-07-28	024673	永赢价值回报混合C	0.9290	0.9290	0.9203	0.9203	0.0087	0.95%
2026-07-27	024673	永赢价值回报混合C	0.9203	0.9203	0.9152	0.9152	0.0051	0.56%
2026-07-24	024673	永赢价值回报混合C	0.9152	0.9152	0.9309	0.9309	-0.0157	-1.69%
2026-07-23	024673	永赢价值回报混合C	0.9309	0.9309	0.9252	0.9252	0.0057	0.62%
2026-07-22	024673	永赢价值回报混合C	0.9252	0.9252	0.9176	0.9176	0.0076	0.83%
2026-07-21	024673	永赢价值回报混合C	0.9176	0.9176	0.9241	0.9241	-0.0065	-0.70%
2026-07-20	024673	永赢价值回报混合C	0.9241	0.9241	0.9024	0.9024	0.0217	2.40%
2026-07-17	024673	永赢价值回报混合C	0.9024	0.9024	0.9074	0.9074	-0.0050	-0.55%
2026-07-16	024673	永赢价值回报混合C	0.9074	0.9074	0.9036	0.9036	0.0038	0.42%
2026-07-15	024673	永赢价值回报混合C	0.9036	0.9036	0.8862	0.8862	0.0174	1.96%
2026-07-14	024673	永赢价值回报混合C	0.8862	0.8862	0.8792	0.8792	0.0070	0.80%
2026-07-13	024673	永赢价值回报混合C	0.8792	0.8792	0.8835	0.8835	-0.0043	-0.49%
2026-07-10	024673	永赢价值回报混合C	0.8835	0.8835	0.8773	0.8773	0.0062	0.71%
2026-07-09	024673	永赢价值回报混合C	0.8773	0.8773	0.8849	0.8849	-0.0076	-0.86%
2026-07-08	024673	永赢价值回报混合C	0.8849	0.8849	0.8894	0.8894	-0.0045	-0.51%
2026-07-07	024673	永赢价值回报混合C	0.8894	0.8894	0.8995	0.8995	-0.0101	-1.12%
2026-07-06	024673	永赢价值回报混合C	0.8995	0.8995	0.8797	0.8797	0.0198	2.25%
2026-07-03	024673	永赢价值回报混合C	0.8797	0.8797	0.8801	0.8801	-0.0004	-0.05%
2026-07-02	024673	永赢价值回报混合C	0.8801	0.8801	0.8777	0.8777	0.0024	0.27%
2026-07-01	024673	永赢价值回报混合C	0.8777	0.8777	0.8654	0.8654	0.0123	1.42%
2026-06-30	024673	永赢价值回报混合C	0.8654	0.8654	0.8765	0.8765	-0.0111	-1.28%
2026-06-29	024673	永赢价值回报混合C	0.8765	0.8765	0.8672	0.8672	0.0093	1.07%
2026-06-26	024673	永赢价值回报混合C	0.8672	0.8672	0.8797	0.8797	-0.0125	-1.42%
2026-06-25	024673	永赢价值回报混合C	0.8797	0.8797	0.8828	0.8828	-0.0031	-0.35%
2026-06-24	024673	永赢价值回报混合C	0.8828	0.8828	0.8913	0.8913	-0.0085	-0.96%
2026-06-23	024673	永赢价值回报混合C	0.8913	0.8913	0.8994	0.8994	-0.0081	-0.90%
2026-06-22	024673	永赢价值回报混合C	0.8994	0.8994	0.8867	0.8867	0.0127	1.43%
2026-06-18	024673	永赢价值回报混合C	0.8867	0.8867	0.9060	0.9060	-0.0193	-2.18%
2026-06-17	024673	永赢价值回报混合C	0.9060	0.9060	0.9120	0.9120	-0.0060	-0.66%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%