汇添富稳安三个月持有债券D基金净值查询(024652)

今天最新净值 1.0699 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0699
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：杨靖甘信宇

今年以来汇添富稳安三个月持有债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富稳安三个月持有债券D(024652)基金累计收益率0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%
2026-09-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0699	1.0699	1.0697	1.0697	0.0002	0.02%
2026-09-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%
2026-09-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0695	1.0695	1.0695	1.0695	0.0000	0.00%
2026-09-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%
2026-09-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%
2026-09-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0693	1.0693	1.0694	1.0694	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0694	1.0694	1.0690	1.0690	0.0004	0.04%
2026-09-04	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%
2026-09-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0689	1.0689	1.0693	1.0693	-0.0004	-0.04%

2026-09-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0693	1.0693	1.0725	1.0725	-0.0032	-0.30%
2026-09-01	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0725	1.0725	1.0743	1.0743	-0.0018	-0.17%
2026-08-31	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0743	1.0743	1.0739	1.0739	0.0004	0.04%
2026-08-28	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0739	1.0739	1.0745	1.0745	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%
2026-08-25	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0746	1.0746	1.0745	1.0745	0.0001	0.01%
2026-08-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%
2026-08-21	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0746	1.0746	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0746	1.0746	1.0747	1.0747	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0747	1.0747	1.0809	1.0809	-0.0062	-0.57%
2026-08-18	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0809	1.0809	1.0818	1.0818	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0818	1.0818	1.0781	1.0781	0.0037	0.34%
2026-08-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0781	1.0781	1.0783	1.0783	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0783	1.0783	1.0801	1.0801	-0.0018	-0.17%

2026-08-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0804	1.0804	1.0815	1.0815	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0815	1.0815	1.0807	1.0807	0.0008	0.07%
2026-08-07	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0807	1.0807	1.0801	1.0801	0.0006	0.06%
2026-08-06	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0801	1.0801	1.0797	1.0797	0.0004	0.04%
2026-08-05	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0797	1.0797	1.0785	1.0785	0.0012	0.11%
2026-08-04	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0785	1.0785	1.0757	1.0757	0.0028	0.26%
2026-08-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0757	1.0757	1.0776	1.0776	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0776	1.0776	1.0766	1.0766	0.0010	0.09%
2026-07-30	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0766	1.0766	1.0772	1.0772	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0772	1.0772	1.0768	1.0768	0.0004	0.04%
2026-07-28	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0768	1.0768	1.0779	1.0779	-0.0011	-0.10%
2026-07-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%
2026-07-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0773	1.0773	1.0771	1.0771	0.0002	0.02%
2026-07-23	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0771	1.0771	1.0766	1.0766	0.0005	0.05%
2026-07-22	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0766	1.0766	1.0763	1.0763	0.0003	0.03%
2026-07-21	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0763	1.0763	1.0754	1.0754	0.0009	0.08%
2026-07-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0754	1.0754	1.0756	1.0756	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0756	1.0756	1.0755	1.0755	0.0001	0.01%
2026-07-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0755	1.0755	1.0761	1.0761	-0.0006	-0.06%
2026-07-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0761	1.0761	1.0765	1.0765	-0.0004	-0.04%
2026-07-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0765	1.0765	1.0757	1.0757	0.0008	0.07%
2026-07-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0757	1.0757	1.0767	1.0767	-0.0010	-0.09%
2026-07-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0767	1.0767	1.0775	1.0775	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0775	1.0775	1.0761	1.0761	0.0014	0.13%
2026-07-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0761	1.0761	1.0772	1.0772	-0.0011	-0.10%
2026-07-07	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0772	1.0772	1.0774	1.0774	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2026-07-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0772	1.0772	1.0785	1.0785	-0.0013	-0.12%
2026-07-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0785	1.0785	1.0817	1.0817	-0.0032	-0.30%
2026-07-01	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0817	1.0817	1.0847	1.0847	-0.0030	-0.28%
2026-06-30	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0847	1.0847	1.0838	1.0838	0.0009	0.08%
2026-06-29	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0838	1.0838	1.0833	1.0833	0.0005	0.05%
2026-06-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0833	1.0833	1.0837	1.0837	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%
2026-06-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0837	1.0837	1.0836	1.0836	0.0001	0.01%
2026-06-23	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0836	1.0836	1.0841	1.0841	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0841	1.0841	1.0841	1.0841	0.0000	0.00%
2026-06-18	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0841	1.0841	1.0837	1.0837	0.0004	0.04%
2026-06-17	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0837	1.0837	1.0833	1.0833	0.0004	0.04%
2026-06-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0833	1.0833	1.0828	1.0828	0.0005	0.05%
2026-06-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2026-06-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2026-06-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0823	1.0823	1.0830	1.0830	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0830	1.0830	1.0833	1.0833	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0833	1.0833	1.0836	1.0836	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0836	1.0836	1.0840	1.0840	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0840	1.0840	1.0842	1.0842	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0842	1.0842	1.0843	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-06-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-06-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0843	1.0843	1.0842	1.0842	0.0001	0.01%
2026-06-01	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%
2026-05-29	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0838	1.0838	1.0836	1.0836	0.0002	0.02%
2026-05-28	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-05-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0833	1.0833	1.0829	1.0829	0.0004	0.04%
2026-05-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0829	1.0829	1.0827	1.0827	0.0002	0.02%
2026-05-25	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%
2026-05-22	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0826	1.0826	1.0826	1.0826	0.0000	0.00%
2026-05-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0826	1.0826	1.0824	1.0824	0.0002	0.02%
2026-05-19	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%
2026-05-18	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%
2026-05-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%
2026-05-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%
2026-05-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0817	1.0817	1.0813	1.0813	0.0004	0.04%
2026-05-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0813	1.0813	1.0810	1.0810	0.0003	0.03%
2026-05-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0810	1.0810	1.0807	1.0807	0.0003	0.03%
2026-05-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0807	1.0807	1.0804	1.0804	0.0003	0.03%
2026-04-30	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%
2026-04-29	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-04-28	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0801	1.0801	1.0798	1.0798	0.0003	0.03%
2026-04-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0798	1.0798	1.0801	1.0801	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0801	1.0801	1.0802	1.0802	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0802	1.0802	1.0804	1.0804	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0804	1.0804	1.0801	1.0801	0.0003	0.03%
2026-04-21	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0801	1.0801	1.0799	1.0799	0.0002	0.02%
2026-04-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0799	1.0799	1.0796	1.0796	0.0003	0.03%
2026-04-17	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2026-04-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%
2026-04-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0792	1.0792	1.0790	1.0790	0.0002	0.02%
2026-04-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%
2026-04-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%
2026-04-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%
2026-04-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786	0.0000	0.00%
2026-04-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0786	1.0786	1.0785	1.0785	0.0001	0.01%
2026-04-07	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0785	1.0785	1.0778	1.0778	0.0007	0.06%
2026-04-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0778	1.0778	1.0772	1.0772	0.0006	0.06%
2026-04-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2026-04-01	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0771	1.0771	1.0772	1.0772	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2026-03-30	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0770	1.0770	1.0763	1.0763	0.0007	0.07%
2026-03-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%
2026-03-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0760	1.0760	1.0757	1.0757	0.0003	0.03%
2026-03-25	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0757	1.0757	1.0755	1.0755	0.0002	0.02%
2026-03-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-03-23	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0753	1.0753	1.0755	1.0755	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0755	1.0755	1.0753	1.0753	0.0002	0.02%
2026-03-19	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%
2026-03-18	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0751	1.0751	1.0745	1.0745	0.0006	0.06%
2026-03-17	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2026-03-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0743	1.0743	1.0745	1.0745	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%
2026-03-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-03-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0740	1.0740	1.0740	1.0740	0.0000	0.00%
2026-03-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0740	1.0740	1.0739	1.0739	0.0001	0.01%
2026-03-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0739	1.0739	1.0746	1.0746	-0.0007	-0.07%
2026-03-06	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0746	1.0746	1.0744	1.0744	0.0002	0.02%
2026-03-05	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0744	1.0744	1.0743	1.0743	0.0001	0.01%
2026-03-04	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0743	1.0743	1.0740	1.0740	0.0003	0.03%
2026-03-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%
2026-03-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0737	1.0737	1.0729	1.0729	0.0008	0.07%
2026-02-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%
2026-02-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0728	1.0728	1.0734	1.0734	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0734	1.0734	1.0739	1.0739	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%
2026-02-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%
2026-02-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0731	1.0731	1.0728	1.0728	0.0003	0.03%
2026-02-11	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0728	1.0728	1.0724	1.0724	0.0004	0.04%
2026-02-10	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0724	1.0724	1.0721	1.0721	0.0003	0.03%
2026-02-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0721	1.0721	1.0715	1.0715	0.0006	0.06%
2026-02-06	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0715	1.0715	1.0710	1.0710	0.0005	0.05%
2026-02-05	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%
2026-02-04	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0709	1.0709	1.0706	1.0706	0.0003	0.03%
2026-02-03	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0706	1.0706	1.0699	1.0699	0.0007	0.07%
2026-02-02	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0699	1.0699	1.0705	1.0705	-0.0006	-0.06%
2026-01-30	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0705	1.0705	1.0710	1.0710	-0.0005	-0.05%
2026-01-29	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0712	1.0712	1.0707	1.0707	0.0005	0.05%
2026-01-27	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0707	1.0707	1.0709	1.0709	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0709	1.0709	1.0715	1.0715	-0.0006	-0.06%
2026-01-23	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0715	1.0715	1.0703	1.0703	0.0012	0.11%
2026-01-22	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0703	1.0703	1.0697	1.0697	0.0006	0.06%
2026-01-21	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0697	1.0697	1.0691	1.0691	0.0006	0.06%
2026-01-20	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%
2026-01-19	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0690	1.0690	1.0684	1.0684	0.0006	0.06%
2026-01-16	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0684	1.0684	1.0680	1.0680	0.0004	0.04%
2026-01-15	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0680	1.0680	1.0676	1.0676	0.0004	0.04%
2026-01-14	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2026-01-12	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0678	1.0678	1.0671	1.0671	0.0007	0.07%
2026-01-09	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%
2026-01-08	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-01-07	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0660	1.0660	1.0662	1.0662	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%
2026-01-05	024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0661	1.0661	1.0655	1.0655	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%