招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024636)

今天最新净值 1.0090 0.0039 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0090
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

近半年招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0054	1.0054	1.0090	1.0090	-0.0036	-0.36%
2026-09-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0090	1.0090	1.0051	1.0051	0.0039	0.39%
2026-09-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0100	1.0100	-0.0049	-0.49%
2026-09-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0100	1.0100	1.0142	1.0142	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0142	1.0142	1.0248	1.0248	-0.0106	-1.03%
2026-09-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0299	1.0299	-0.0051	-0.50%
2026-09-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%
2026-09-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0295	1.0295	-0.0038	-0.37%
2026-09-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0295	1.0295	1.0264	1.0264	0.0031	0.30%
2026-09-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%

2026-09-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-09-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0256	1.0256	1.0419	1.0419	-0.0163	-1.56%
2026-09-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0389	1.0389	0.0044	0.42%
2026-08-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0408	1.0408	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0408	1.0408	1.0287	1.0287	0.0121	1.18%
2026-08-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0287	1.0287	1.0207	1.0207	0.0080	0.78%
2026-08-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	1.0196	1.0196	0.0011	0.11%
2026-08-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0196	1.0196	1.0325	1.0325	-0.0129	-1.25%
2026-08-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0325	1.0325	1.0242	1.0242	0.0083	0.81%
2026-08-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0242	1.0242	1.0186	1.0186	0.0056	0.55%
2026-08-19	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0186	1.0186	1.0483	1.0483	-0.0297	-2.83%
2026-08-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0523	1.0523	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0523	1.0523	1.0359	1.0359	0.0164	1.58%
2026-08-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%

2026-08-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0405	1.0405	-0.0088	-0.85%
2026-08-12	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0405	1.0405	1.0331	1.0331	0.0074	0.72%
2026-08-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0331	1.0331	1.0404	1.0404	-0.0073	-0.70%
2026-08-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2026-08-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0272	1.0272	0.0117	1.14%
2026-08-06	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2026-08-05	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0260	1.0260	1.0075	1.0075	0.0185	1.84%
2026-08-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0075	1.0075	0.9892	0.9892	0.0183	1.85%
2026-08-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9892	0.9892	0.9975	0.9975	-0.0083	-0.83%
2026-07-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9872	0.9872	0.0103	1.04%
2026-07-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9872	0.9872	0.9988	0.9988	-0.0116	-1.16%
2026-07-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9988	0.9988	0.9887	0.9887	0.0101	1.02%
2026-07-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9887	0.9887	1.0185	1.0185	-0.0298	-2.93%
2026-07-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0185	1.0185	1.0028	1.0028	0.0157	1.57%
2026-07-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0028	1.0028	1.0223	1.0223	-0.0195	-1.91%
2026-07-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	1.0128	1.0128	0.0095	0.94%
2026-07-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0128	1.0128	1.0144	1.0144	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0144	1.0144	0.9917	0.9917	0.0227	2.29%
2026-07-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9917	0.9917	0.9826	0.9826	0.0091	0.93%
2026-07-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9826	0.9826	1.0155	1.0155	-0.0329	-3.24%
2026-07-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0308	1.0308	-0.0153	-1.48%
2026-07-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0308	1.0308	1.0276	1.0276	0.0032	0.31%
2026-07-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0044	1.0044	0.0232	2.31%
2026-07-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	1.0269	1.0269	-0.0225	-2.19%
2026-07-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0269	1.0269	1.0398	1.0398	-0.0129	-1.24%
2026-07-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0248	1.0248	0.0150	1.46%
2026-07-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0362	1.0362	-0.0114	-1.10%
2026-07-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0529	1.0529	-0.0167	-1.59%
2026-07-06	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0529	1.0529	1.0552	1.0552	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0552	1.0552	1.0489	1.0489	0.0063	0.60%
2026-07-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0667	1.0667	-0.0178	-1.67%
2026-07-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0629	1.0629	0.0038	0.36%
2026-06-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0591	1.0591	0.0038	0.36%
2026-06-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0591	1.0591	1.0505	1.0505	0.0086	0.82%
2026-06-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0505	1.0505	1.0814	1.0814	-0.0309	-2.86%
2026-06-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0814	1.0814	1.0743	1.0743	0.0071	0.66%
2026-06-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0743	1.0743	1.0655	1.0655	0.0088	0.83%
2026-06-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0926	1.0926	-0.0271	-2.48%
2026-06-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0642	1.0642	0.0284	2.67%
2026-06-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0660	1.0660	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0660	1.0660	1.0597	1.0597	0.0063	0.59%
2026-06-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0614	1.0614	-0.0017	-0.16%
2026-06-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0614	1.0614	1.0405	1.0405	0.0209	2.01%
2026-06-12	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0405	1.0405	1.0254	1.0254	0.0151	1.47%
2026-06-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0254	1.0254	1.0305	1.0305	-0.0051	-0.49%
2026-06-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0305	1.0305	1.0389	1.0389	-0.0084	-0.81%
2026-06-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0258	1.0258	0.0131	1.28%
2026-06-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0258	1.0258	1.0475	1.0475	-0.0217	-2.07%
2026-06-05	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0475	1.0475	1.0590	1.0590	-0.0115	-1.09%
2026-06-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0590	1.0590	1.0685	1.0685	-0.0095	-0.89%
2026-06-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0685	1.0685	1.0685	1.0685	0.0000	0.00%
2026-06-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0685	1.0685	1.0577	1.0577	0.0108	1.02%
2026-06-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2026-05-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0579	1.0579	1.0582	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-05-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0582	1.0582	1.0639	1.0639	-0.0057	-0.54%
2026-05-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0639	1.0639	1.0709	1.0709	-0.0070	-0.65%
2026-05-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0709	1.0709	1.0637	1.0637	0.0072	0.68%
2026-05-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0637	1.0637	1.0574	1.0574	0.0063	0.60%
2026-05-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0574	1.0574	1.0475	1.0475	0.0099	0.95%
2026-05-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0475	1.0475	1.0613	1.0613	-0.0138	-1.30%
2026-05-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0613	1.0613	1.0672	1.0672	-0.0059	-0.55%
2026-05-19	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0672	1.0672	1.0649	1.0649	0.0023	0.22%
2026-05-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.0687	1.0687	-0.0038	-0.36%
2026-05-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0687	1.0687	1.0798	1.0798	-0.0111	-1.03%
2026-05-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0798	1.0798	1.0976	1.0976	-0.0178	-1.62%
2026-05-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0976	1.0976	1.0890	1.0890	0.0086	0.79%
2026-05-12	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0890	1.0890	1.0945	1.0945	-0.0055	-0.50%
2026-05-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0945	1.0945	1.0829	1.0829	0.0116	1.07%
2026-05-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0829	1.0829	1.0840	1.0840	-0.0011	-0.10%
2026-04-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0711	1.0711	1.0757	1.0757	-0.0046	-0.43%
2026-04-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0757	1.0757	1.0632	1.0632	0.0125	1.18%
2026-04-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0632	1.0632	1.0649	1.0649	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0649	1.0649	1.0661	1.0661	-0.0012	-0.11%
2026-04-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0661	1.0661	1.0678	1.0678	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0678	1.0678	1.0735	1.0735	-0.0057	-0.53%
2026-04-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0735	1.0735	1.0694	1.0694	0.0041	0.38%
2026-04-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0694	1.0694	1.0684	1.0684	0.0010	0.09%
2026-04-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0684	1.0684	1.0621	1.0621	0.0063	0.59%
2026-04-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0621	1.0621	1.0682	1.0682	-0.0061	-0.57%
2026-04-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0682	1.0682	1.0586	1.0586	0.0096	0.91%
2026-04-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0586	1.0586	1.0619	1.0619	-0.0033	-0.31%
2026-04-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0619	1.0619	1.0502	1.0502	0.0117	1.11%
2026-04-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0502	1.0502	1.0473	1.0473	0.0029	0.28%
2026-04-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0473	1.0473	1.0322	1.0322	0.0151	1.46%
2026-04-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0322	1.0322	1.0382	1.0382	-0.0060	-0.58%
2026-04-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0382	1.0382	1.0060	1.0060	0.0322	3.20%
2026-04-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2026-04-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0057	1.0057	1.0180	1.0180	-0.0123	-1.21%
2026-04-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0180	1.0180	1.0280	1.0280	-0.0100	-0.97%
2026-04-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0280	1.0280	1.0123	1.0123	0.0157	1.55%
2026-03-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0123	1.0123	1.0178	1.0178	-0.0055	-0.54%
2026-03-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0178	1.0178	1.0205	1.0205	-0.0027	-0.26%
2026-03-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0205	1.0205	1.0127	1.0127	0.0078	0.77%
2026-03-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0251	1.0251	-0.0124	-1.21%
2026-03-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0251	1.0251	1.0095	1.0095	0.0156	1.55%
2026-03-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0095	1.0095	0.9946	0.9946	0.0149	1.50%
2026-03-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9946	0.9946	1.0289	1.0289	-0.0343	-3.33%
2026-03-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0289	1.0289	1.0384	1.0384	-0.0095	-0.91%
2026-03-19	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0586	1.0586	-0.0202	-1.91%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%