招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024636)

今天最新净值 1.0051 -0.0049 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0051
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

近一月招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0100	1.0100	-0.0049	-0.49%
2026-09-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0100	1.0100	1.0142	1.0142	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0142	1.0142	1.0248	1.0248	-0.0106	-1.03%
2026-09-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0299	1.0299	-0.0051	-0.50%
2026-09-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%
2026-09-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0295	1.0295	-0.0038	-0.37%
2026-09-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0295	1.0295	1.0264	1.0264	0.0031	0.30%
2026-09-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-09-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0256	1.0256	1.0419	1.0419	-0.0163	-1.56%

2026-09-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0389	1.0389	0.0044	0.42%
2026-08-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0408	1.0408	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0408	1.0408	1.0287	1.0287	0.0121	1.18%
2026-08-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0287	1.0287	1.0207	1.0207	0.0080	0.78%
2026-08-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	1.0196	1.0196	0.0011	0.11%
2026-08-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0196	1.0196	1.0325	1.0325	-0.0129	-1.25%
2026-08-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0325	1.0325	1.0242	1.0242	0.0083	0.81%
2026-08-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0242	1.0242	1.0186	1.0186	0.0056	0.55%
2026-08-19	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0186	1.0186	1.0483	1.0483	-0.0297	-2.83%
2026-08-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0523	1.0523	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0523	1.0523	1.0359	1.0359	0.0164	1.58%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%