华泰柏瑞锦华债券D基金净值查询(024621)
今天最新净值
1.0025
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0360
-0.0013 -0.1262%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0025
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：11.8724亿
- 最近资产：12.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：何子建 叶丰
近一月,华泰柏瑞锦华债券D(024621)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0042 |
1.0042 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0025 |
1.0025 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0029 |
1.0029 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0036 |
1.0036 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0050 |
1.0050 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0043 |
1.0043 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0036 |
1.0036 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0038 |
1.0038 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0037 |
1.0037 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0044 |
1.0044 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0045 |
1.0045 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0048 |
1.0048 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0047 |
1.0047 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0046 |
1.0046 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
024621 |
华泰柏瑞锦华债券D |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
