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华泰柏瑞锦华债券D基金净值查询(024621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0042 0.0017 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0360 -0.0013 -0.1262% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0042
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.8724亿
最近资产：12.06亿
基金公司：
基金经理：何子建叶丰

近一周华泰柏瑞锦华债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞锦华债券D(024621)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0042	1.0042	1.0025	1.0025	0.0017	0.17%
2026-09-15	024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0025	1.0025	1.0029	1.0029	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0029	1.0029	1.0036	1.0036	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	024621	华泰柏瑞锦华债券D	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%