招商资管中证机器人指数发起A基金净值查询(024600)

今天最新净值 0.9594 0.0035 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9594
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：蔡霖

近一月招商资管中证机器人指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商资管中证机器人指数发起A(024600)基金累计收益率-8.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9514	0.9514	0.9594	0.9594	-0.0080	-0.83%
2026-09-14	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9594	0.9594	0.9559	0.9559	0.0035	0.37%
2026-09-11	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9559	0.9559	0.9703	0.9703	-0.0144	-1.48%
2026-09-10	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9703	0.9703	0.9854	0.9854	-0.0151	-1.56%
2026-09-09	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9854	0.9854	0.9934	0.9934	-0.0080	-0.81%
2026-09-08	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9934	0.9934	1.0003	1.0003	-0.0069	-0.69%
2026-09-07	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0003	1.0003	0.9814	0.9814	0.0189	1.93%
2026-09-04	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9814	0.9814	0.9982	0.9982	-0.0168	-1.68%
2026-09-03	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9982	0.9982	0.9908	0.9908	0.0074	0.75%
2026-09-02	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9908	0.9908	1.0078	1.0078	-0.0170	-1.69%

2026-09-01	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0078	1.0078	1.0186	1.0186	-0.0108	-1.06%
2026-08-31	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0186	1.0186	0.9981	0.9981	0.0205	2.05%
2026-08-28	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9981	0.9981	1.0094	1.0094	-0.0113	-1.12%
2026-08-27	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0094	1.0094	0.9912	0.9912	0.0182	1.84%
2026-08-26	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9912	0.9912	0.9948	0.9948	-0.0036	-0.36%
2026-08-25	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9948	0.9948	0.9778	0.9778	0.0170	1.74%
2026-08-24	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9778	0.9778	1.0034	1.0034	-0.0256	-2.55%
2026-08-21	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0034	1.0034	0.9993	0.9993	0.0041	0.41%
2026-08-20	024600	招商资管中证机器人指数发起A	0.9993	0.9993	1.0003	1.0003	-0.0010	-0.10%
2026-08-19	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0003	1.0003	1.0798	1.0798	-0.0795	-7.95%
2026-08-18	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0798	1.0798	1.0677	1.0677	0.0121	1.13%
2026-08-17	024600	招商资管中证机器人指数发起A	1.0677	1.0677	1.0461	1.0461	0.0216	2.06%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8298	2.94%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8281	2.93%
招商资管中证500指数增强发起C	1.4257	1.36%
招商资管中证500指数增强发起A	1.4330	1.35%
招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.19%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3799	1.18%
招商资管北证50成份指数发起A	0.8280	1.07%
招商资管北证50成份指数发起C	0.8233	1.07%
招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%