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中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询(024591)

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今天最新净值 0.7948 -0.0059 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7948
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  • 基金类型：混合型-偏股
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近一季中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧港股通机遇混合发起C(024591)基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7948 0.7948 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7948 0.7948 0.8007 0.8007 -0.0059 -0.74%
2026-09-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8007 0.8007 0.8063 0.8063 -0.0056 -0.69%
2026-09-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8063 0.8063 0.8148 0.8148 -0.0085 -1.04%
2026-09-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8148 0.8148 0.8227 0.8227 -0.0079 -0.96%
2026-09-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8227 0.8227 0.8175 0.8175 0.0052 0.64%
2026-09-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8175 0.8175 0.8256 0.8256 -0.0081 -0.98%
2026-09-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8256 0.8256 0.8296 0.8296 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8296 0.8296 0.8193 0.8193 0.0103 1.26%
2026-09-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8193 0.8193 0.8134 0.8134 0.0059 0.73%
2026-09-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8134 0.8134 0.8189 0.8189 -0.0055 -0.67%
2026-09-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8189 0.8189 0.8219 0.8219 -0.0030 -0.37%
2026-08-31 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8219 0.8219 0.8255 0.8255 -0.0036 -0.44%
2026-08-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8255 0.8255 0.8241 0.8241 0.0014 0.17%
2026-08-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8241 0.8241 0.8236 0.8236 0.0005 0.06%
2026-08-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8236 0.8236 0.8102 0.8102 0.0134 1.65%
2026-08-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8102 0.8102 0.8058 0.8058 0.0044 0.55%
2026-08-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 0.8058 0.8206 0.8206 -0.0148 -1.80%
2026-08-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 0.8206 0.8008 0.8008 0.0198 2.47%
2026-08-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8008 0.8008 0.8003 0.8003 0.0005 0.06%
2026-08-19 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8003 0.8003 0.8110 0.8110 -0.0107 -1.32%
2026-08-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8110 0.8110 0.8185 0.8185 -0.0075 -0.92%
2026-08-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8185 0.8185 0.8028 0.8028 0.0157 1.96%
2026-08-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8028 0.8028 0.8122 0.8122 -0.0094 -1.17%
2026-08-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8122 0.8122 0.8100 0.8100 0.0022 0.27%
2026-08-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.00%
2026-08-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 0.8100 0.8206 0.8206 -0.0106 -1.29%
2026-08-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 0.8206 0.8176 0.8176 0.0030 0.37%
2026-08-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8176 0.8176 0.8135 0.8135 0.0041 0.50%
2026-08-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8135 0.8135 0.8252 0.8252 -0.0117 -1.44%
2026-08-05 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8252 0.8252 0.8121 0.8121 0.0131 1.61%
2026-08-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.8121 0.8121 0.8121 0.0000 0.00%
2026-08-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.8121 0.8082 0.8082 0.0039 0.48%
2026-07-31 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8082 0.8082 0.8009 0.8009 0.0073 0.91%
2026-07-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8009 0.8009 0.8034 0.8034 -0.0025 -0.31%
2026-07-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8034 0.8034 0.7915 0.7915 0.0119 1.50%
2026-07-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 0.7915 0.8038 0.8038 -0.0123 -1.53%
2026-07-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 0.8038 0.7975 0.7975 0.0063 0.79%
2026-07-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7975 0.7975 0.8088 0.8088 -0.0113 -1.40%
2026-07-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8088 0.8088 0.8005 0.8005 0.0083 1.04%
2026-07-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8005 0.8005 0.8058 0.8058 -0.0053 -0.66%
2026-07-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 0.8058 0.7883 0.7883 0.0175 2.22%
2026-07-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7883 0.7883 0.7691 0.7691 0.0192 2.50%
2026-07-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7691 0.7691 0.7934 0.7934 -0.0243 -3.06%
2026-07-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7934 0.7934 0.7982 0.7982 -0.0048 -0.60%
2026-07-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2026-07-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7931 0.7931 0.7767 0.7767 0.0164 2.11%
2026-07-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7767 0.7767 0.7915 0.7915 -0.0148 -1.87%
2026-07-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 0.7915 0.7962 0.7962 -0.0047 -0.59%
2026-07-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7962 0.7962 0.8043 0.8043 -0.0081 -1.01%
2026-07-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8043 0.8043 0.7912 0.7912 0.0131 1.66%
2026-07-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7912 0.7912 0.8038 0.8038 -0.0126 -1.57%
2026-07-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 0.8038 0.7939 0.7939 0.0099 1.25%
2026-07-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7830 0.7830 0.0109 1.39%
2026-07-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2026-07-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7826 0.7826 0.7832 0.7832 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7832 0.7832 0.7880 0.7880 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2026-06-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7865 0.7865 0.8117 0.8117 -0.0252 -3.10%
2026-06-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8117 0.8117 0.8083 0.8083 0.0034 0.42%
2026-06-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8083 0.8083 0.8094 0.8094 -0.0011 -0.14%
2026-06-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8094 0.8094 0.8364 0.8364 -0.0270 -3.23%
2026-06-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8364 0.8364 0.8327 0.8327 0.0037 0.44%
2026-06-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8327 0.8327 0.8522 0.8522 -0.0195 -2.34%
2026-06-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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