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中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询(024591)

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今天最新净值 0.7948 -0.0059 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7948
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  • 基金类型：混合型-偏股
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今年以来中欧港股通机遇混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中欧港股通机遇混合发起C(024591)基金累计收益率-20.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7948 0.7948 -0.0009 -0.11%
2026-09-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7948 0.7948 0.8007 0.8007 -0.0059 -0.74%
2026-09-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8007 0.8007 0.8063 0.8063 -0.0056 -0.69%
2026-09-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8063 0.8063 0.8148 0.8148 -0.0085 -1.04%
2026-09-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8148 0.8148 0.8227 0.8227 -0.0079 -0.96%
2026-09-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8227 0.8227 0.8175 0.8175 0.0052 0.64%
2026-09-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8175 0.8175 0.8256 0.8256 -0.0081 -0.98%
2026-09-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8256 0.8256 0.8296 0.8296 -0.0040 -0.48%
2026-09-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8296 0.8296 0.8193 0.8193 0.0103 1.26%
2026-09-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8193 0.8193 0.8134 0.8134 0.0059 0.73%
2026-09-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8134 0.8134 0.8189 0.8189 -0.0055 -0.67%
2026-09-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8189 0.8189 0.8219 0.8219 -0.0030 -0.37%
2026-08-31 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8219 0.8219 0.8255 0.8255 -0.0036 -0.44%
2026-08-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8255 0.8255 0.8241 0.8241 0.0014 0.17%
2026-08-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8241 0.8241 0.8236 0.8236 0.0005 0.06%
2026-08-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8236 0.8236 0.8102 0.8102 0.0134 1.65%
2026-08-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8102 0.8102 0.8058 0.8058 0.0044 0.55%
2026-08-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 0.8058 0.8206 0.8206 -0.0148 -1.80%
2026-08-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 0.8206 0.8008 0.8008 0.0198 2.47%
2026-08-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8008 0.8008 0.8003 0.8003 0.0005 0.06%
2026-08-19 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8003 0.8003 0.8110 0.8110 -0.0107 -1.32%
2026-08-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8110 0.8110 0.8185 0.8185 -0.0075 -0.92%
2026-08-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8185 0.8185 0.8028 0.8028 0.0157 1.96%
2026-08-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8028 0.8028 0.8122 0.8122 -0.0094 -1.17%
2026-08-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8122 0.8122 0.8100 0.8100 0.0022 0.27%
2026-08-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 0.8100 0.8100 0.8100 0.0000 0.00%
2026-08-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8100 0.8100 0.8206 0.8206 -0.0106 -1.29%
2026-08-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8206 0.8206 0.8176 0.8176 0.0030 0.37%
2026-08-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8176 0.8176 0.8135 0.8135 0.0041 0.50%
2026-08-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8135 0.8135 0.8252 0.8252 -0.0117 -1.44%
2026-08-05 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8252 0.8252 0.8121 0.8121 0.0131 1.61%
2026-08-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.8121 0.8121 0.8121 0.0000 0.00%
2026-08-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8121 0.8121 0.8082 0.8082 0.0039 0.48%
2026-07-31 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8082 0.8082 0.8009 0.8009 0.0073 0.91%
2026-07-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8009 0.8009 0.8034 0.8034 -0.0025 -0.31%
2026-07-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8034 0.8034 0.7915 0.7915 0.0119 1.50%
2026-07-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 0.7915 0.8038 0.8038 -0.0123 -1.53%
2026-07-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 0.8038 0.7975 0.7975 0.0063 0.79%
2026-07-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7975 0.7975 0.8088 0.8088 -0.0113 -1.40%
2026-07-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8088 0.8088 0.8005 0.8005 0.0083 1.04%
2026-07-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8005 0.8005 0.8058 0.8058 -0.0053 -0.66%
2026-07-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8058 0.8058 0.7883 0.7883 0.0175 2.22%
2026-07-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7883 0.7883 0.7691 0.7691 0.0192 2.50%
2026-07-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7691 0.7691 0.7934 0.7934 -0.0243 -3.06%
2026-07-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7934 0.7934 0.7982 0.7982 -0.0048 -0.60%
2026-07-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2026-07-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7931 0.7931 0.7767 0.7767 0.0164 2.11%
2026-07-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7767 0.7767 0.7915 0.7915 -0.0148 -1.87%
2026-07-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7915 0.7915 0.7962 0.7962 -0.0047 -0.59%
2026-07-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7962 0.7962 0.8043 0.8043 -0.0081 -1.01%
2026-07-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8043 0.8043 0.7912 0.7912 0.0131 1.66%
2026-07-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7912 0.7912 0.8038 0.8038 -0.0126 -1.57%
2026-07-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8038 0.8038 0.7939 0.7939 0.0099 1.25%
2026-07-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7939 0.7939 0.7830 0.7830 0.0109 1.39%
2026-07-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
2026-07-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7826 0.7826 0.7832 0.7832 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7832 0.7832 0.7880 0.7880 -0.0048 -0.61%
2026-06-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7880 0.7880 0.7865 0.7865 0.0015 0.19%
2026-06-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.7865 0.7865 0.8117 0.8117 -0.0252 -3.10%
2026-06-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8117 0.8117 0.8083 0.8083 0.0034 0.42%
2026-06-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8083 0.8083 0.8094 0.8094 -0.0011 -0.14%
2026-06-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8094 0.8094 0.8364 0.8364 -0.0270 -3.23%
2026-06-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8364 0.8364 0.8327 0.8327 0.0037 0.44%
2026-06-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8327 0.8327 0.8522 0.8522 -0.0195 -2.34%
2026-06-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8522 0.8522 0.8516 0.8516 0.0006 0.07%
2026-06-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8516 0.8516 0.8659 0.8659 -0.0143 -1.68%
2026-06-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8659 0.8659 0.8429 0.8429 0.0230 2.73%
2026-06-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8429 0.8429 0.8279 0.8279 0.0150 1.81%
2026-06-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8279 0.8279 0.8329 0.8329 -0.0050 -0.60%
2026-06-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8329 0.8329 0.8371 0.8371 -0.0042 -0.50%
2026-06-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8371 0.8371 0.8349 0.8349 0.0022 0.26%
2026-06-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8349 0.8349 0.8408 0.8408 -0.0059 -0.70%
2026-06-05 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8408 0.8408 0.8568 0.8568 -0.0160 -1.87%
2026-06-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8568 0.8568 0.8648 0.8648 -0.0080 -0.93%
2026-06-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8648 0.8648 0.8750 0.8750 -0.0102 -1.17%
2026-06-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8750 0.8750 0.8648 0.8648 0.0102 1.18%
2026-06-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8648 0.8648 0.8647 0.8647 0.0001 0.01%
2026-05-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8647 0.8647 0.8590 0.8590 0.0057 0.66%
2026-05-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8590 0.8590 0.8710 0.8710 -0.0120 -1.40%
2026-05-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8710 0.8710 0.8828 0.8828 -0.0118 -1.34%
2026-05-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8828 0.8828 0.8752 0.8752 0.0076 0.87%
2026-05-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8752 0.8752 0.8759 0.8759 -0.0007 -0.08%
2026-05-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8759 0.8759 0.8657 0.8657 0.0102 1.18%
2026-05-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8657 0.8657 0.8749 0.8749 -0.0092 -1.05%
2026-05-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8749 0.8749 0.8806 0.8806 -0.0057 -0.65%
2026-05-19 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8806 0.8806 0.8831 0.8831 -0.0025 -0.28%
2026-05-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8831 0.8831 0.8979 0.8979 -0.0148 -1.68%
2026-05-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8979 0.8979 0.9156 0.9156 -0.0177 -1.93%
2026-05-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9156 0.9156 0.9244 0.9244 -0.0088 -0.95%
2026-05-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9244 0.9244 0.9283 0.9283 -0.0039 -0.42%
2026-05-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9283 0.9283 0.9342 0.9342 -0.0059 -0.63%
2026-05-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9342 0.9342 0.9419 0.9419 -0.0077 -0.82%
2026-05-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9419 0.9419 0.9459 0.9459 -0.0040 -0.42%
2026-04-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9049 0.9049 0.9054 0.9054 -0.0005 -0.06%
2026-04-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9054 0.9054 0.8819 0.8819 0.0235 2.66%
2026-04-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8819 0.8819 0.8914 0.8914 -0.0095 -1.07%
2026-04-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8914 0.8914 0.8998 0.8998 -0.0084 -0.94%
2026-04-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8998 0.8998 0.8952 0.8952 0.0046 0.51%
2026-04-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8952 0.8952 0.9014 0.9014 -0.0062 -0.69%
2026-04-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9014 0.9014 0.9118 0.9118 -0.0104 -1.15%
2026-04-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9118 0.9118 0.9105 0.9105 0.0013 0.14%
2026-04-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9105 0.9105 0.9044 0.9044 0.0061 0.67%
2026-04-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9044 0.9044 0.9193 0.9193 -0.0149 -1.65%
2026-04-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9193 0.9193 0.9023 0.9023 0.0170 1.88%
2026-04-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9023 0.9023 0.9006 0.9006 0.0017 0.19%
2026-04-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9006 0.9006 0.8931 0.8931 0.0075 0.84%
2026-04-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8931 0.8931 0.9019 0.9019 -0.0088 -0.98%
2026-04-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9019 0.9019 0.8943 0.8943 0.0076 0.85%
2026-04-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8943 0.8943 0.8964 0.8964 -0.0021 -0.23%
2026-04-08 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8964 0.8964 0.8655 0.8655 0.0309 3.57%
2026-04-07 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8655 0.8655 0.8663 0.8663 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8663 0.8663 0.8658 0.8658 0.0005 0.06%
2026-04-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8658 0.8658 0.8766 0.8766 -0.0108 -1.23%
2026-04-01 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8766 0.8766 0.8523 0.8523 0.0243 2.85%
2026-03-31 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8523 0.8523 0.8621 0.8621 -0.0098 -1.14%
2026-03-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8621 0.8621 0.8703 0.8703 -0.0082 -0.95%
2026-03-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8703 0.8703 0.8677 0.8677 0.0026 0.30%
2026-03-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8677 0.8677 0.8946 0.8946 -0.0269 -3.10%
2026-03-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8946 0.8946 0.8967 0.8967 -0.0021 -0.23%
2026-03-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8967 0.8967 0.8693 0.8693 0.0274 3.15%
2026-03-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.8693 0.8693 0.9053 0.9053 -0.0360 -3.98%
2026-03-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9053 0.9053 0.9154 0.9154 -0.0101 -1.10%
2026-03-19 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9154 0.9154 0.9488 0.9488 -0.0334 -3.65%
2026-03-18 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9488 0.9488 0.9443 0.9443 0.0045 0.48%
2026-03-17 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9443 0.9443 0.9428 0.9428 0.0015 0.16%
2026-03-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9428 0.9428 0.9372 0.9372 0.0056 0.60%
2026-03-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9372 0.9372 0.9495 0.9495 -0.0123 -1.30%
2026-03-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9495 0.9495 0.9552 0.9552 -0.0057 -0.60%
2026-03-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9552 0.9552 0.9603 0.9603 -0.0051 -0.53%
2026-03-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9603 0.9603 0.9432 0.9432 0.0171 1.81%
2026-03-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9432 0.9432 0.9589 0.9589 -0.0157 -1.64%
2026-03-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9589 0.9589 0.9519 0.9519 0.0070 0.74%
2026-03-05 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9519 0.9519 0.9568 0.9568 -0.0049 -0.51%
2026-03-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9568 0.9568 0.9716 0.9716 -0.0148 -1.52%
2026-03-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9716 0.9716 0.9966 0.9966 -0.0250 -2.51%
2026-03-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 0.9966 0.9966 1.0097 1.0097 -0.0131 -1.30%
2026-02-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0097 1.0097 1.0076 1.0076 0.0021 0.21%
2026-02-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0076 1.0076 1.0313 1.0313 -0.0237 -2.35%
2026-02-25 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0313 1.0313 1.0263 1.0263 0.0050 0.49%
2026-02-24 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0263 1.0263 1.0275 1.0275 -0.0012 -0.12%
2026-02-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0275 1.0275 1.0470 1.0470 -0.0195 -1.86%
2026-02-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0470 1.0470 1.0505 1.0505 -0.0035 -0.33%
2026-02-11 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0505 1.0505 1.0540 1.0540 -0.0035 -0.33%
2026-02-10 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0540 1.0540 1.0454 1.0454 0.0086 0.82%
2026-02-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0454 1.0454 1.0191 1.0191 0.0263 2.58%
2026-02-06 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0191 1.0191 1.0314 1.0314 -0.0123 -1.19%
2026-02-05 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0320 1.0320 1.0268 1.0268 0.0052 0.51%
2026-02-03 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0268 1.0268 1.0157 1.0157 0.0111 1.09%
2026-02-02 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0157 1.0157 1.0459 1.0459 -0.0302 -2.89%
2026-01-30 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0459 1.0459 1.0666 1.0666 -0.0207 -1.94%
2026-01-29 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0666 1.0666 1.0612 1.0612 0.0054 0.51%
2026-01-28 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0612 1.0612 1.0458 1.0458 0.0154 1.47%
2026-01-27 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0458 1.0458 1.0293 1.0293 0.0165 1.60%
2026-01-26 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2026-01-23 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2026-01-22 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0312 1.0312 1.0368 1.0368 -0.0056 -0.54%
2026-01-21 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0368 1.0368 1.0300 1.0300 0.0068 0.66%
2026-01-20 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0300 1.0300 1.0251 1.0251 0.0049 0.48%
2026-01-19 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0251 1.0251 1.0308 1.0308 -0.0057 -0.55%
2026-01-16 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0308 1.0308 1.0252 1.0252 0.0056 0.55%
2026-01-15 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0252 1.0252 1.0280 1.0280 -0.0028 -0.27%
2026-01-14 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0280 1.0280 1.0194 1.0194 0.0086 0.84%
2026-01-13 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0194 1.0194 1.0176 1.0176 0.0018 0.18%
2026-01-12 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0176 1.0176 1.0079 1.0079 0.0097 0.96%
2026-01-09 024591 中欧港股通机遇混合发起C 1.0079 1.0079 0.9979 0.9979 0.0100 1.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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