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汇添富稳惠6个月持有债券C基金净值查询(024583)

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今天最新净值 1.0144 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0144
  • 成立日期：2025-07-23
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：25.89亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：李伟 甘信宇
今年以来汇添富稳惠6个月持有债券C基金净值查询
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今年以来,汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)基金累计收益率1.05%
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2026-09-16 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.00%
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2026-09-14 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0144 1.0144 1.0142 1.0142 0.0002 0.02%
2026-09-11 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0142 1.0142 1.0143 1.0143 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-09 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-09-08 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
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2026-04-23 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
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2026-04-21 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-04-20 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
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2026-04-16 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2026-04-15 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0104 1.0104 1.0103 1.0103 0.0001 0.01%
2026-04-14 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2026-04-13 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0102 1.0102 1.0100 1.0100 0.0002 0.02%
2026-04-10 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.00%
2026-04-09 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2026-04-08 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-04-07 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2026-04-03 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-04-02 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-04-01 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-03-31 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.00%
2026-03-30 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2026-03-27 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2026-03-26 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-25 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-03-24 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0084 1.0084 1.0083 1.0083 0.0001 0.01%
2026-03-23 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-03-19 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-03-17 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0088 1.0088 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0088 1.0088 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0090 1.0090 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2026-03-11 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0089 1.0089 1.0085 1.0085 0.0004 0.04%
2026-03-10 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2026-03-09 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0084 1.0084 1.0086 1.0086 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2026-03-05 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2026-03-04 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0085 1.0085 1.0082 1.0082 0.0003 0.03%
2026-03-03 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0080 1.0080 0.0003 0.03%
2026-02-27 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2026-02-26 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2026-02-13 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0078 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.00%
2026-02-12 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2026-02-11 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2026-02-10 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0076 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2026-02-06 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2026-02-05 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0070 1.0070 1.0071 1.0071 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0071 1.0071 1.0067 1.0067 0.0004 0.04%
2026-02-03 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0067 1.0067 1.0058 1.0058 0.0009 0.09%
2026-02-02 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0058 1.0058 1.0067 1.0067 -0.0009 -0.09%
2026-01-30 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0067 1.0067 1.0072 1.0072 -0.0005 -0.05%
2026-01-29 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0072 1.0072 1.0074 1.0074 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2026-01-27 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2026-01-22 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2026-01-21 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2026-01-20 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2026-01-19 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0058 1.0058 1.0055 1.0055 0.0003 0.03%
2026-01-16 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2026-01-15 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-14 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0052 1.0052 1.0052 1.0052 0.0000 0.00%
2026-01-13 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0052 1.0052 1.0056 1.0056 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2026-01-09 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0050 1.0050 1.0046 1.0046 0.0004 0.04%
2026-01-08 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2026-01-07 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2026-01-05 024583 汇添富稳惠6个月持有债券C 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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