汇添富稳惠6个月持有债券C基金净值查询(024583)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：2025-07-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：25.89亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李伟 甘信宇
近一季,汇添富稳惠6个月持有债券C(024583)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0144 |
1.0144 |
1.0144 |
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| 2026-09-15 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0144 |
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| 2026-09-14 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-09-11 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-09-10 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0138 |
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| 2026-08-21 |
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汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0139 |
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| 2026-08-20 |
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1.0139 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0141 |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0136 |
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| 2026-08-13 |
024583 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0139 |
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| 2026-08-11 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0140 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0142 |
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| 2026-08-07 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-08-06 |
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汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0142 |
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| 2026-08-05 |
024583 |
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1.0140 |
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| 2026-07-31 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0138 |
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1.0136 |
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| 2026-07-30 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0136 |
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| 2026-07-29 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0135 |
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1.0132 |
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| 2026-07-28 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0132 |
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1.0134 |
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| 2026-07-27 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0134 |
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1.0130 |
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| 2026-07-24 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0130 |
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| 2026-07-23 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0134 |
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1.0131 |
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| 2026-07-22 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0129 |
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| 2026-07-21 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0129 |
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1.0128 |
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| 2026-07-20 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-17 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-16 |
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汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-15 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-14 |
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汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-10 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0126 |
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| 2026-07-09 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-08 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-07 |
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汇添富稳惠6个月持有债券C |
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| 2026-07-06 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0130 |
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024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0128 |
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1.0124 |
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024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0124 |
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1.0126 |
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| 2026-07-01 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0126 |
1.0125 |
1.0125 |
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024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
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0.03% |
| 2026-06-29 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0122 |
1.0120 |
1.0120 |
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| 2026-06-26 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
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1.0120 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0124 |
1.0124 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0129 |
1.0129 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
024583 |
汇添富稳惠6个月持有债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
